招商招轩纯债A(003371)_规模评级

招商招轩纯债A003371CHINA MERCHANTS XUAN XUAN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	3.58	3.58	3.58	3.58	5.97	6.21	6.21
季度净申购	10.74	-3.38	9.69	-17840.38	-1824.00	14.47	11.62
总份额	26786.76	26776.02	26779.40	26769.71	44610.09	46434.10	46419.62
季度总申购份额	11.75	1.18	12.49	0.20	0.02	40.08	35.70
季度总赎回份额	1.02	4.56	2.80	17840.58	1824.02	25.60	24.08

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.03	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	480.23	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	411.83	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	329.20	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	240.04	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
招商招轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	鹏华永安定期开放债券	3.64	30011.05	-	-	4.65
1625	长信纯债壹号A	3.63	32563.76	-1326.44	9534.87	10861.30
1626	博时裕瑞纯债债券	3.61	30191.43	-	-	63.20
1627	融通债券A/B	3.60	34271.13	-39285.83	3866.62	43152.45
1628	博时富祥纯债债券A	3.59	31865.64	26862.07	31953.80	5091.73
1629	长信纯债壹号C	3.58	33953.93	4031.57	25783.45	21751.88
1630	海富通上清所短融债券A	3.58	35386.11	-3215.67	5155.26	8370.93
1631	招商招轩纯债A	3.58	26786.76	10.74	11.75	1.02
1632	江信祺福A	3.57	28720.30	22.76	55.65	32.89
1633	国投瑞银顺祺纯债债券	3.56	34210.25	14197.16	14207.74	10.59
1634	西部利得聚泰18个月定开债A	3.56	34878.09	-	-	-
1635	信诚优质纯债债券B	3.56	30263.85	26994.06	56988.75	29994.69
1636	东海祥瑞债券A	3.55	30237.65	3336.06	5773.49	2437.43
1637	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.55	35917.24	24502.40	32183.74	7681.35
1638	长盛盛琪一年债券A	3.54	34980.83	-	-	-

截止日期：2020-06-30基金投资类型：债券型（共 3769 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.03	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	480.23	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	411.83	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	329.20	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	240.04	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
招商招轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1702 位，低于同类基金平均水平

1695	东方臻宝纯债债券A	10.50	27485.40	-9.41	3.17	12.58
1696	博时转债增强债券C	4.79	27428.01	-10102.01	50571.96	60673.97
1697	交银稳利中短债债券A	2.81	27310.73	-1990.63	14697.76	16688.39
1698	南方升元中短期利率债A	2.74	27261.65	-1600.78	68.95	1669.73
1699	中欧强瑞多策略债券	3.31	27036.83	5753.06	9061.65	3308.59
1700	嘉实纯债债券C	3.16	26811.60	22211.97	33141.97	10929.99
1701	长信利众(LOF)C	2.20	26788.29	987.86	1322.81	334.96
1702	招商招轩纯债A	3.58	26786.76	10.74	11.75	1.02
1703	瑞利纯债A	2.79	26779.72	9758.50	9854.13	95.63
1704	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	3.53	26757.92	-	-	-
1705	富国产业债C	2.96	26638.06	-3485.47	38732.66	42218.13
1706	博时天颐债券C	3.88	26572.14	19868.33	37185.05	17316.71
1707	建信双息红利债券A	3.07	26514.44	-1458.53	1718.25	3176.78
1708	长信纯债一年定开债券A	2.81	26375.49	-	-	-
1709	先锋汇盈纯债A	3.10	26342.95	4871.20	78980.62	74109.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.22	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	工银瑞弘3个月定开发起式债券	139.84	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
3	易方达裕祥回报债券	165.06	1069067.35	707963.58	1298341.44	590377.87
4	兴业中债1-3年政策性金融债A	93.77	849594.96	683497.63	774148.10	90650.47
5	兴业稳康三年定开债券	68.51	655169.12	635168.64	655168.64	20000.00
招商招轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	中加颐睿纯债债券C	0.00	19.99	11.90	44.45	32.55
1206	信诚稳健A	10.37	99984.49	11.71	32.27	20.55
1207	创金合信尊丰纯债	8.62	79800.82	11.52	16.23	4.72
1208	红塔红土长益债券C	0.00	33.98	11.38	11.51	0.14
1209	方正富邦惠利纯债A	5.20	50813.46	11.37	21.22	9.85
1210	泰达宏利恒利债券C	0.00	11.34	11.17	65.18	54.01
1211	国泰润利纯债债券	7.21	69956.44	10.83	49.49	38.66
1212	招商招轩纯债A	3.58	26786.76	10.74	11.75	1.02
1213	招商中债3-5年国开行C	0.01	72.76	10.74	272.49	261.74
1214	万家鑫享纯债A	10.84	97935.48	10.69	51.13	40.44
1215	鹏华丰惠债券	15.93	150043.34	10.62	234.96	224.34
1216	华安安悦债券A	18.41	179447.76	10.27	10.41	0.14
1217	博时悦楚纯债债券	14.80	145628.50	10.25	34.52	24.27
1218	中融恒裕纯债A	22.99	217893.44	10.15	53.83	43.68
1219	平安元盛超短债C	0.00	10.14	10.14	10.26	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.50	708734.88	317331.13	3170023.67	2852692.54
2	平安如意中短债E	91.62	885124.18	422697.07	3072114.92	2649417.86
3	长城泰利债券A	138.22	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
4	国寿安保尊荣中短债债券C	42.19	400363.98	289670.40	1949760.88	1660090.48
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	139.84	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
招商招轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平

2152	大成景荣债券C	0.00	7.20	-6.32	12.32	18.64
2153	信诚稳悦债券C	0.00	1.73	-0.06	12.26	12.32
2154	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	2.61	-20.62	12.10	32.72
2155	中银聚利半年定开债	2.68	25242.28	-116.66	12.06	128.72
2156	嘉实中证中期国债ETF	0.12	10.27	3.00	12.00	9.00
2157	中信保诚稳丰债券A	15.64	149658.08	2.96	11.91	8.95
2158	中科沃土沃盛纯债债券C	0.00	30.44	-11.57	11.88	23.45
2159	招商招轩纯债A	3.58	26786.76	10.74	11.75	1.02
2160	浙商惠盈纯债A	0.52	4885.54	1.58	11.56	9.99
2161	博时富源纯债债券	4.12	39989.12	-64.30	11.55	75.85
2162	博时聚润纯债债券	10.05	99930.04	3.66	11.51	7.85
2163	红塔红土长益债券C	0.00	33.98	11.38	11.51	0.14
2164	华润元大润鑫债券A	2.07	20004.60	-8.59	11.21	19.80
2165	华富中债-0-5年中高等级信用债指数A	1.21	12014.70	-6990.39	11.09	7001.48
2166	北信瑞丰鼎利C	0.01	54.71	4.75	11.03	6.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.50	708734.88	317331.13	3170023.67	2852692.54
2	平安如意中短债E	91.62	885124.18	422697.07	3072114.92	2649417.86
3	国寿安保尊荣中短债债券C	42.19	400363.98	289670.40	1949760.88	1660090.48
4	广发景宁纯债	62.54	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
5	长城泰利债券A	138.22	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
招商招轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平

2334	兴业福益债券	10.88	94698.94	0.05	1.18	1.13
2335	淳厚稳惠债券C	0.00	2.21	-	-	1.12
2336	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.68	-0.84	0.28	1.12
2337	平安惠鸿纯债	10.20	99708.24	-0.00	1.10	1.11
2338	永赢同利债券C	0.00	0.33	-0.05	1.03	1.08
2339	浦银安盛月月盈定期支付债券C	0.01	110.52	-	-	1.03
2340	财通多策略稳健增长债券C	0.00	0.42	-	-	1.02
2341	招商招轩纯债A	3.58	26786.76	10.74	11.75	1.02
2342	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	7.13	69656.49	9767.37	9768.39	1.02
2343	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	5.44	5.44	6.44	1.00
2344	富国中证10年期国债ETF	0.30	27.30	-	-	1.00
2345	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF	0.31	28.73	4.00	5.00	1.00
2346	人保纯债一年定开债券C	0.01	51.61	-	-	1.00
2347	中欧聚瑞债券C	0.07	698.99	697.61	698.62	1.00
2348	国泰合融纯债债券	0.53	5242.40	4250.38	4251.37	0.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

3669418.7700

99.90%

0.10%

2019-12-31

5355879.3700

99.93%

0.07%

2019-06-30

10138657.0100

99.98%

0.02%

2018-12-31

9876515.3500

99.92%

0.08%

2018-06-30

11902342.1700

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	73	3669418.7700	26759.38	99.90	27.38	0.10
2019-12-31	50	5355879.3700	26759.38	99.93	20.02	0.07
2019-06-30	44	10138657.0100	44598.97	99.98	11.13	0.02
2018-12-31	47	9876515.3500	46383.16	99.92	36.47	0.08
2018-06-30	39	11902342.1700	46383.16	99.92	35.98	0.08

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