招商招瑞纯债发起式D(011953)_分红排行

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-18	3.48%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.52元	2022-01-21	4.53%

招商招瑞纯债发起式D自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年3个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年2个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年2个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年5个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.25	0.54	0.63	0.21
2196	招商添盈纯债A	0.09	0.27	0.68	0.25	0.27
2197	招商添裕纯债A	0.09	0.31	0.61	0.38	0.23
2198	招商添裕纯债C	0.09	0.29	0.56	0.28	0.23
2199	招商添悦纯债A	0.09	0.13	0.38	0.09	0.17
2200	招商招恒纯债A	0.09	-0.03	-0.08	-0.83	0.10
2201	招商招恒纯债D	0.09	-0.04	-0.08	-0.83	0.10
2202	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.41	0.98	1.30	0.28
2203	招商招盛纯债C	0.09	0.14	0.31	0.15	0.15
2204	招商招信3个月定开债发起式A	0.09	0.22	0.70	0.47	0.12
2205	招商招兴3个月定开债券发起C	0.09	0.31	0.72	0.49	0.21
2206	招商招悦纯债A	0.09	0.38	0.90	0.50	0.33
2207	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	2.26	2.45	3.27	1.77
2208	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	2.22	2.37	3.11	1.75
2209	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.09	0.25	0.60	0.60	0.23

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	华宝宝瑞一年定开债券	0.15	0.41	0.74	0.47	0.41
1402	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1403	泰康信用精选债券C	0.15	0.41	0.76	-0.18	0.35
1404	太平安元债券A	0.33	0.41	0.11	1.95	0.36
1405	兴业180天持有期债券A	0.08	0.41	0.68	0.20	0.32
1406	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.41	0.78	0.75	0.34
1407	招商招华纯债A	0.11	0.41	0.88	0.88	0.33
1408	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.41	0.98	1.30	0.28
1409	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.41	1.14	0.14	0.33
1410	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.41	0.65	0.03	0.31
1411	长安泓润纯债债券A	0.29	0.40	0.47	-0.44	0.43
1412	创金尊隆纯债C	0.08	0.40	0.95	1.10	0.31
1413	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1414	广发景丰纯债	0.12	0.40	0.84	0.35	0.35
1415	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1215	大成景兴信用债债券A	0.11	0.50	0.98	1.43	0.41
1216	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.17
1217	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.44	0.98	0.96	0.37
1218	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.35	0.98	0.24	0.30
1219	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.32	0.98	2.02	0.20
1220	汇安中债-广西信用债A	0.10	0.29	0.98	1.23	0.24
1221	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.41	0.98	1.30	0.28
1222	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.43	0.98	0.60	0.31
1223	博时悦楚纯债债券	0.08	0.21	0.97	2.37	0.17
1224	创金尊隆纯债A	0.08	0.42	0.97	1.14	0.32
1225	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	1.05	0.97	2.63	0.55
1226	鹏华创兴增利债券D	0.36	0.82	0.97	1.02	1.00
1227	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.53	0.97	0.05	0.52
1228	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.17	0.92	0.97	0.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.62	1.30	0.11
1388	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.25	-0.55	-0.82	1.30	-0.43
1389	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.42	1.30	0.07
1390	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.10	1.35	1.30	0.11
1391	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.74	1.30	0.08
1392	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.49	1.11	0.95	1.30	1.19
1393	银河君怡债券	0.02	0.86	1.16	1.30	0.07
1394	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.41	0.98	1.30	0.28
1395	富安达增强收益债券A	0.13	0.35	1.22	1.29	0.28
1396	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.25	-0.56	-0.82	1.29	-0.43
1397	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
1398	摩根丰瑞债券C	0.16	1.73	1.76	1.29	1.12
1399	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1400	泰康稳健增利债券A	0.15	0.62	0.96	1.29	0.51
1401	英大智享债券C	0.02	0.35	0.66	1.29	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	兴华安惠纯债C	0.30	-0.04	-0.71	-2.35	0.28
1887	兴业裕华债券	0.12	0.24	0.80	0.28	0.28
1888	兴银合泰债券C	0.10	0.32	0.54	0.38	0.28
1889	易方达信用债债券A	0.06	0.29	0.61	0.02	0.28
1890	永赢聚益债券C	0.09	0.37	0.92	1.20	0.28
1891	永赢泰益债券A	0.08	0.27	0.46	0.37	0.28
1892	永赢伟益债券	0.13	0.20	0.16	-0.91	0.28
1893	招商招瑞纯债债券发起式D	0.09	0.41	0.98	1.30	0.28
1894	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.26	0.61	0.29	0.28
1895	中融恒泰纯债A	0.12	0.32	0.49	-0.19	0.28
1896	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.33	0.79	0.73	0.28
1897	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.40	0.65	0.48	0.28
1898	中信建投稳骏债券	0.10	0.29	0.45	-0.38	0.28
1899	中信建投稳硕债券C	0.09	0.30	0.51	-0.44	0.28
1900	鑫元稳利债券	0.09	0.29	0.69	0.75	0.28

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