招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
总份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5451	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5452	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
5453	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
5454	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
5455	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5456	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5457	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5458	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.06	0.08	0.02
5459	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
5460	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5461	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
5462	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.10
5463	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
5464	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-11.55	7.45	19.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平

5477	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5478	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5479	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5480	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5481	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
5482	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5483	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5484	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5485	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5486	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5487	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.00	-	-	-
5488	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5489	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5490	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5491	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5125	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
5126	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
5128	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5129	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
5130	万家悦兴3个月定开债发起式	30.11	292544.60	-	-	-
5131	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5132	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.99	740585.95	-	364597.74	-
5133	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5134	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5135	国投瑞银顺成3个月定开债	15.32	142656.07	-	-	0.00
5136	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	-	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	0.00	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.35	99339.59	-	-	16.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5178	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
5179	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
5180	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
5181	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5182	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
5183	万家悦兴3个月定开债发起式	30.11	292544.60	-	-	-
5184	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5185	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5186	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5187	国投瑞银顺成3个月定开债	15.32	142656.07	-	-	0.00
5188	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	-	-
5189	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.35	99339.59	-	-	16.93
5190	太平丰泰一年定开债券发起式	33.21	290049.82	-	-	-
5191	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	华夏鼎华一年定开债券	16.33	145230.12	-	-	-
5275	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-	-	-
5276	大成惠平一年定开债发起式	19.91	195112.42	-	-	-
5277	天治天享66个月定开债	42.66	400008.29	-	0.00	-
5278	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5279	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
5280	万家悦兴3个月定开债发起式	30.11	292544.60	-	-	-
5281	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5282	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.99	740585.95	-	364597.74	-
5283	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5284	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	-	-
5285	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	0.00	-
5286	太平丰泰一年定开债券发起式	33.21	290049.82	-	-	-
5287	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
5288	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

89.6000

0.00%

100.00%

2024-12-31

49.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

5555.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1	89.6000	0.01	100.00
2024-12-31	2	49.1600	0.01	100.00
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00
2023-06-30	6	5555.3700	3.33	100.00

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