招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.44	-2.87	-2.67	5.53	0.45	0.00
总份额	0.02	0.02	0.46	3.33	6.00	0.47	0.02
季度总申购份额	0.00	0.00	3.51	2.20	5.53	3.12	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.44	6.38	4.87	0.00	2.67	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
5438	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
5439	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5440	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
5441	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5442	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
5443	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5444	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5446	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
5447	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5448	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
5449	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
5450	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5451	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平

5468	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
5469	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5470	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
5471	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5472	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
5473	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5474	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5475	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5476	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
5477	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5478	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5479	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5480	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
5481	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5482	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	大成惠平一年定开债发起式	20.06	191186.38	-	-	-
5075	天治天享66个月定开债	41.75	400008.29	-	-	-
5076	南方臻利3个月定开债券发起	10.43	100544.12	-	-	-
5077	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.55	348030.59	-	-	-
5078	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.32	501999.90	-	-	-
5079	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5080	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.34	100999.95	-	-	-
5081	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5082	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5083	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.14	799999.90	-	-	-
5084	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.24	-	-	0.01
5085	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5086	国投瑞银顺成3个月定开债	19.93	192907.79	-	-	59150.50
5087	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5088	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	大成惠平一年定开债发起式	20.06	191186.38	-	-	-
5155	天治天享66个月定开债	41.75	400008.29	-	-	-
5156	南方臻利3个月定开债券发起	10.43	100544.12	-	-	-
5157	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.55	348030.59	-	-	-
5158	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.32	501999.90	-	-	-
5159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5160	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.34	100999.95	-	-	-
5161	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5162	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.14	799999.90	-	-	-
5163	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.24	-	-	0.01
5164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5165	国投瑞银顺成3个月定开债	19.93	192907.79	-	-	59150.50
5166	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5167	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5168	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	大成惠平一年定开债发起式	20.06	191186.38	-	-	-
5214	天治天享66个月定开债	41.75	400008.29	-	-	-
5215	南方臻利3个月定开债券发起	10.43	100544.12	-	-	-
5216	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	38.55	348030.59	-	-	-
5217	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.32	501999.90	-	-	-
5218	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5219	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.34	100999.95	-	-	-
5220	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5221	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5222	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.14	799999.90	-	-	-
5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5225	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5226	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5227	太平丰泰一年定开债券发起式	30.32	290999.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

5555.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1174.6600

0.00%

100.00%

2022-06-30

68.0900

0.00%

100.00%

2021-12-31

97.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00
2023-06-30	6	5555.3700	3.33	100.00
2022-12-31	4	1174.6600	0.47	100.00
2022-06-30	3	68.0900	0.02	100.00
2021-12-31	2	97.7800	0.02	100.00

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