富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月2日ETF基金申购和赎回[2026-04-03]

最新动态

最新净值：1.1570 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2500

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.48	1.28	2.28	1.28
债券型名次	299	94	393	377	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	9.18	13.25	19.84	26.17
债券型名次	1122	770	573	757	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	创金合信聚利债券A	0.12	-0.34	0.76	1.32	0.76
298	方正富邦添利纯债A	0.12	0.44	1.19	2.14	1.19
299	富安达富利纯债A	0.12	0.48	1.28	2.28	1.28
300	富安达富利纯债C	0.12	0.46	1.25	2.22	1.25
301	富国强回报定期开放债券C	0.12	0.39	1.30	2.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	0.49	0.56	0.53	0.56
93	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
94	富安达富利纯债A	0.12	0.48	1.28	2.28	1.28
95	富国汇享三个月定期开放债券C	0.10	0.48	0.91	3.39	0.91
96	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	南方7-10年国开债A	0.12	0.40	1.29	1.95	1.29
392	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	-0.27	1.28	4.69	1.04
393	富安达富利纯债A	0.12	0.48	1.28	2.28	1.28
394	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.11	0.38	1.28	1.84	1.28
395	格林泓鑫纯债A	0.09	0.47	1.28	2.19	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	兴业定开债券A	0.15	0.22	1.21	2.29	1.13
376	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.42	1.16	2.29	1.16
377	富安达富利纯债A	0.12	0.48	1.28	2.28	1.28
378	富国强回报定期开放债券A	0.13	0.42	1.40	2.28	1.40
379	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.04	-1.33	0.92	2.28	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.16	1.29	2.20	1.29
467	南方7-10年国开债A	0.12	0.40	1.29	1.95	1.29
468	富安达富利纯债A	0.12	0.48	1.28	2.28	1.28
469	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.11	0.38	1.28	1.84	1.28
470	格林泓鑫纯债A	0.09	0.47	1.28	2.19	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
2	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
3	招商安瑞进取债券	32.71	41.85	26.98	28.21	151.93
4	工银添慧债券A	27.73	31.57	21.09	23.84	41.95
5	工银添慧债券C	27.23	30.54	19.65	21.40	38.12
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.23	10.22	11.77	-	11.31
1121	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.37	12.13	-	12.69
1122	富安达富利纯债A	3.22	9.18	13.25	19.84	26.17
1123	海富通策略收益债券C	3.22	6.88	7.66	-	7.63
1124	恒生前海恒源丰利债券C	3.22	6.49	9.18	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
4	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
5	景顺长城景颐丰利债券A	25.07	46.82	33.28	41.64	59.55
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	兴业定开债券A	3.87	9.19	14.80	24.69	90.17
769	博时中债7-10政金债指数C	1.40	9.18	17.09	-	17.19
770	富安达富利纯债A	3.22	9.18	13.25	19.84	26.17
771	中泰青月安盈66个月定开债	4.71	9.18	13.81	23.82	25.40
772	安信恒鑫增强债券C	5.40	9.17	11.43	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	21.40	37.18	39.34	6.01	26.70
2	光大保德信中高等级债券A	17.14	46.80	38.88	52.48	84.32
3	民生加银鑫享债券C	20.92	36.10	37.70	3.93	22.82
4	民生加银鑫享债券D	20.91	36.10	37.68	3.92	6.49
5	光大保德信中高等级债券C	16.69	45.65	37.25	49.49	78.11
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	长江乐越定开债	2.67	6.29	13.26	23.82	40.78
572	光大保德信安泽债券A	7.65	13.61	13.26	19.60	41.77
573	富安达富利纯债A	3.22	9.18	13.25	19.84	26.17
574	海富通稳固收益债券A	6.05	13.38	13.25	-	13.64
575	兴华安裕利率债C	-0.58	7.10	13.25	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
3	华商信用增强债券A	18.32	36.61	29.15	73.90	89.20
4	华商信用增强债券C	17.87	35.58	27.66	70.49	81.40
5	财通收益增强债券A	25.45	40.05	36.19	61.47	142.83
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	大成债券A/B	4.42	9.66	9.41	19.85	279.89
756	平安合瑞定开债	1.76	5.35	9.98	19.85	37.59
757	富安达富利纯债A	3.22	9.18	13.25	19.84	26.17
758	南方祥元A	2.09	5.98	10.55	19.84	42.89
759	鹏华丰诚债券C	4.27	8.92	11.93	19.84	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	9.73	16.16	33.92	430.64
2	富国天利增长债券A	3.11	7.27	10.93	20.33	378.69
3	易方达安心回报债券A	7.20	14.10	14.80	16.12	314.96
4	博时信用债券A/B	19.15	25.83	21.89	19.95	314.47
5	汇丰晋信2016周期混合	8.51	12.86	14.18	22.68	295.62
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	南方7-10年国开债E	1.51	9.37	17.48	-	26.18
1857	招商安盈债券C	5.41	9.47	14.83	-	26.18
1858	富安达富利纯债A	3.22	9.18	13.25	19.84	26.17
1859	西部利得尊泰86个月定开债券	4.56	9.03	13.58	23.29	26.17
1860	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.77	10.26	18.52	26.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.1567	1.1565	1.1562	1.1556	1.1553
累计净值(元)	1.2497	1.2495	1.2492	1.2486	1.2483

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