富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黑石、CD&R等数家私募，正在探讨收购梦龙冰淇淋Magnum Ice Cream母公司[2026-05-16]

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最新净值：1.1622 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2552

更新时间：2026-05-15 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.04亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	1.05	1.75	1.73
债券型名次	1717	2126	609	959	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	9.02	13.10	19.87	26.74
债券型名次	1184	773	710	768	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中泰安睿债券C	2.02	2.11	2.62	2.76	2.89
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	蜂巢添益纯债A	0.09	0.18	0.67	1.09	1.07
1716	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.33	0.88	1.22	1.16
1717	富安达富利纯债A	0.09	0.25	1.05	1.75	1.73
1718	富安达富利纯债C	0.09	0.24	1.03	1.70	1.69
1719	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.19	0.75	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-4.01	11.10	8.97	19.26	14.06
2	华商可转债债券A	0.99	9.71	2.22	17.12	13.67
3	华商可转债债券C	0.98	9.67	2.12	16.88	13.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	蜂巢添元纯债A	0.11	0.25	0.73	1.24	1.13
2125	蜂巢添元纯债C	0.11	0.25	0.72	1.25	1.13
2126	富安达富利纯债A	0.09	0.25	1.05	1.75	1.73
2127	富国纯债C	0.08	0.25	0.81	1.39	1.39
2128	富国汇享三个月定期开放债券C	0.12	0.25	0.96	3.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.69	7.20	10.46	14.02	14.07
2	广发集嘉债券C	-1.70	7.17	10.35	13.79	13.90
3	易方达丰和债券A	0.90	4.30	9.10	12.97	12.52
4	易方达丰和债券C	0.89	4.27	9.00	12.75	12.36
5	国泰可转债债券	-4.01	11.10	8.97	19.26	14.06
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	东兴兴瑞一年定开A	0.06	0.35	1.05	1.36	2.21
608	蜂巢丰业一年定开	0.11	0.30	1.05	1.47	1.42
609	富安达富利纯债A	0.09	0.25	1.05	1.75	1.73
610	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.17	0.28	1.05	1.91	1.89
611	广发景荣纯债	0.13	0.34	1.05	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.69	6.46	-0.66	21.61	13.82
2	南方昌元转债C	-2.70	6.42	-0.78	21.30	13.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
4	国泰可转债债券	-4.01	11.10	8.97	19.26	14.06
5	南方广利回报债券A/B	-0.01	7.30	4.60	18.69	13.06
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时悦楚纯债债券	0.07	0.23	0.94	1.75	1.37
958	创金合信聚利债券A	0.08	0.60	1.02	1.75	1.63
959	富安达富利纯债A	0.09	0.25	1.05	1.75	1.73
960	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.32	1.04	1.75	1.66
961	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.11	0.27	1.15	1.75	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
2	华夏可转债增强债券A	-1.10	9.07	2.09	17.44	14.08
3	广发集嘉债券A	-1.69	7.20	10.46	14.02	14.07
4	国泰可转债债券	-4.01	11.10	8.97	19.26	14.06
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.03	1.98	17.21	13.91
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.15	0.19	0.91	1.48	1.73
1001	大成景盛一年定期债券A	-1.11	1.42	1.17	1.59	1.73
1002	富安达富利纯债A	0.09	0.25	1.05	1.75	1.73
1003	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.28	1.04	1.72	1.73
1004	海富通弘丰定开债券	0.17	0.35	1.06	1.82	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	58.95	65.17	53.02	57.69	129.72
2	南方昌元转债C	58.15	63.53	50.73	53.78	121.40
3	华夏可转债增强债券A	51.70	68.43	44.17	25.54	102.12
4	华夏可转债增强债券C	51.09	67.09	42.42	-	22.25
5	华商可转债债券A	42.89	36.38	46.52	52.18	126.55
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	6.97	11.15	18.90	20.24
1183	泓德裕泰债券A	3.22	6.58	13.75	28.47	64.36
1184	富安达富利纯债A	3.21	9.02	13.10	19.87	26.74
1185	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.67	25.95
1186	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.24	9.13	13.79	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	51.70	68.43	44.17	25.54	102.12
2	华夏可转债增强债券C	51.09	67.09	42.42	-	22.25
3	南方昌元转债A	58.95	65.17	53.02	57.69	129.72
4	南方昌元转债C	58.15	63.53	50.73	53.78	121.40
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	128.25	195.12
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	长信利发债券	8.74	9.04	14.27	12.59	46.46
772	富国元利债券A	7.11	9.03	10.27	-	12.24
773	富安达富利纯债A	3.21	9.02	13.10	19.87	26.74
774	景顺长城四季金利债券C	4.11	9.02	13.54	23.08	71.32
775	亚洲美元债A(美元现汇)	5.49	9.02	6.69	-13.55	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	58.95	65.17	53.02	57.69	129.72
2	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	128.25	195.12
3	南方昌元转债C	58.15	63.53	50.73	53.78	121.40
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	123.72	183.90
5	民生加银鑫享债券A	28.79	42.08	48.10	13.10	35.22
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	中银通利债券A	5.35	9.70	13.12	-	12.29
709	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.11	22.72	24.77
710	富安达富利纯债A	3.21	9.02	13.10	19.87	26.74
711	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.30	13.10	23.72	37.66
712	金元顺安沣楹债券	11.54	12.54	13.10	13.70	40.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	128.25	195.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	123.72	183.90
3	华商信用增强债券A	24.54	44.71	39.20	78.98	101.00
4	华商信用增强债券C	24.03	43.44	37.50	75.32	92.50
5	财通收益增强债券A	35.40	44.45	45.78	68.61	156.76
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	国新国证荣赢63个月定开债券	3.40	7.43	11.44	19.89	21.34
767	中银证券汇兴定期开放债券	1.53	4.97	10.25	19.89	24.09
768	富安达富利纯债A	3.21	9.02	13.10	19.87	26.74
769	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.28	11.19	19.85	22.45
770	华润元大双鑫债券A	6.07	11.94	15.60	19.84	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	9.78	16.09	34.25	436.59
2	富国天利增长债券A	3.49	6.99	10.80	20.04	382.27
3	易方达安心回报债券A	12.54	18.61	22.28	22.20	340.78
4	博时信用债券A/B	20.43	23.03	26.03	21.86	320.51
5	易方达安心回报债券B	12.09	17.65	20.80	19.78	317.79
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.66	7.29	15.31	26.75
1879	信诚至泰A	2.28	5.41	10.52	16.33	26.75
1880	富安达富利纯债A	3.21	9.02	13.10	19.87	26.74
1881	招商添裕纯债A	1.94	4.65	8.97	18.43	26.74
1882	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.84	5.40	10.67	18.16	26.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　对于基金管理人自购旗下基金，业内人士认为原因有二：　　□ 以真金白银传递看多市场的态度。多家基金公司表示，自购旗下基金主要基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心　　□ 实现了与基金持有人利益的深度绑定，形成利益共

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05-16 锐科激光：5月14日召开业绩说明会，宝盈基金、申万宏源等多家机构参与
05-16 凯中精密：中金银海(香港)基金、中润(香港)私募基金等多家机构于5月15日调研我司
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05-16 江苏神通：5月13日组织现场参观活动，南方基金、中邮证券等多家机构参与

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11	2026-05-08
单位净值(元)	1.1619	1.1618	1.1614	1.1611	1.1611
累计净值(元)	1.2549	1.2548	1.2544	1.2541	1.2541

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