易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)_规模评级

易方达中债新综指发起式(LOF)C161120E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.50	20.82	5.49	1.65	2.27	1.11	0.54
季度净申购	-62395.77	92688.50	23228.45	-3747.52	7054.30	3429.85	538.75
总份额	63525.49	125921.26	33232.75	10004.30	13751.82	6697.52	3267.68
季度总申购份额	71242.00	116080.42	28342.30	1915.56	22364.28	8641.92	1278.80
季度总赎回份额	133637.77	23391.91	5113.86	5663.09	15309.98	5212.08	740.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.95	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.65	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.26	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.78	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
2099	华夏可转债增强债券C	10.52	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2100	南方兴锦利一年定开债券发起	10.52	101000.00	-	-	150000.00
2101	长城稳利纯债A	10.51	102107.87	-	-	239.91
2102	国泰润鑫定开发起式债券	10.51	101889.96	0.00	0.01	0.00
2103	添富鑫泽定开债A	10.51	100353.79	-	0.01	-
2104	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
2105	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
2106	诺安联创顺鑫债券A	10.49	85776.15	-887.37	30.98	918.35
2107	平安元泓30天滚动持有短债C	10.49	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
2108	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2109	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.49	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
2110	易方达恒安定开债券发起式	10.49	96766.17	29.99	29.99	0.00
2111	华泰保兴尊颐定开	10.46	94595.92	-	-	-
2112	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.95	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.65	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.26	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.68	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
2512	平安元和90天滚动持有短债C	6.95	64536.22	-16839.02	3495.60	20334.61
2513	添富AAA级信用纯债C	7.21	64412.84	-28838.36	18065.17	46903.53
2514	万家鑫悦纯债A	6.64	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
2515	中欧丰利债券C	6.59	63839.44	-16220.96	10469.83	26690.80
2516	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
2517	兴银鑫日享短债C	6.92	63657.72	-9032.44	61383.50	70415.94
2518	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
2519	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
2520	华安众鑫90天滚动短债C	6.97	63194.36	-1168.07	3936.47	5104.54
2521	汇添富安心中国债券A	8.55	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
2522	华安证券合赢添利债券	6.37	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
2523	博时中债5-10农发行C	6.97	62894.42	37717.60	78224.44	40506.85
2524	中信建投景益债券A	6.79	62869.39	52.94	3169.41	3116.47
2525	宏利溢利债券A	6.54	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.14	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.29	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.39	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.06	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.04	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平

3854	汇添富丰润中短债C	11.68	108257.94	-61222.62	122925.15	184147.78
3855	申万菱信安泰丰利债券A	14.44	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66
3856	华宝政金债债券	7.94	75185.62	-61595.92	30452.04	92047.96
3857	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.40	309825.97	-61602.52	198356.84	259959.35
3858	华安添鑫中短债A	16.28	138463.05	-61778.07	33920.48	95698.55
3859	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.83	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16
3860	华夏纯债债券C	20.17	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
3861	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
3862	广发景兴中短债C	21.00	197962.32	-62736.02	34388.40	97124.41
3863	华安乾煜债券发起式A	20.34	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
3864	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.37	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
3865	嘉实短债债券C	30.07	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48
3866	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	25.10	231315.83	-63374.93	3214.66	66589.59
3867	天弘信益C	5.34	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
3868	嘉实稳华纯债债券A	15.28	148004.30	-63483.98	5926.17	69410.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.04	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.97	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.51	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.38	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.37	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	博时富鑫纯债债券A	39.78	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
678	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.36	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
679	汇添富纯债(LOF)	5.95	72294.00	-103119.82	72651.61	175771.43
680	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
681	国泰利享安益短债债券C	17.67	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
682	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10
683	平安元泓30天滚动持有短债C	10.49	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
684	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
685	国泰利享安益短债债券A	9.10	85488.97	15481.82	70434.75	54952.92
686	财通聚利债券	13.93	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
687	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
688	光大永利纯债A	8.18	74596.61	23542.06	70044.45	46502.39
689	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.76	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
690	鹏扬淳合债券	32.21	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
691	山证超短债基金C	32.13	283434.40	-75143.35	69529.78	144673.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.04	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	214.97	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.51	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.38	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.90	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	交银施罗德双轮动债券A/B	18.49	174772.19	-133476.62	2452.91	135929.53
485	山证超短债基金E	22.82	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
486	汇添富中债7-10年国开债C	17.36	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
487	恒生前海恒扬纯债债券A	10.27	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
488	永赢惠益债券A	108.98	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
489	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.57	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
490	富国短债债券型A	55.72	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
491	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
492	招商鑫悦中短债A	29.80	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
493	博时安悦短债C	45.41	430013.32	296817.11	429769.60	132952.49
494	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	21.93	197966.47	-85915.59	46646.95	132562.54
495	财通资管睿兴债券A	50.61	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
496	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.39	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
497	银华安颐中短债双月持有期债券A	21.91	197175.78	9031.52	139822.95	130791.43
498	鹏华丰泽债券(LOF)	51.21	329102.87	-10546.17	119943.62	130489.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9659

130366.7600

86.06%

13.94%

2023-12-31

2649

37766.3300

57.45%

42.55%

2023-06-30

2584

25919.2100

37.09%

62.91%

2022-12-31

2394

11399.0500

1.26%

98.74%

2022-06-30

10840

41355.7200

78.22%

21.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	9659	130366.7600	108369.08	86.06	17552.18	13.94
2023-12-31	2649	37766.3300	5747.89	57.45	4256.41	42.55
2023-06-30	2584	25919.2100	2484.12	37.09	4213.40	62.91
2022-12-31	2394	11399.0500	34.26	1.26	2694.67	98.74
2022-06-30	10840	41355.7200	35064.73	78.22	9764.87	21.78

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