中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)_规模评级

中银证券安瑞6个月持有债券C014338BANK OF CHINA SECURITIES ANRUI 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.13	0.13	0.27	0.43	0.82	0.82
季度净申购	-209.84	-43.22	-1499.79	-1605.16	-4211.72	0.55	49.98
总份额	1135.86	1345.70	1388.91	2888.70	4493.86	8705.58	8705.02
季度总申购份额	1.01	0.14	0.51	2.14	0.23	0.55	49.98
季度总赎回份额	210.85	43.36	1500.30	1607.30	4211.95	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.60	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.06	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	401.06	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	344.16	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中银证券安瑞6个月持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	兴业机遇债券C	0.11	828.08	-239.03	1407.03	1646.05
4490	兴银汇裕定开债	0.11	1099.83	-	-	-
4491	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4492	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4493	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.11	1108.87	-458.31	1026.00	1484.31
4494	中加聚盈定开债券C	0.11	1028.17	-	0.30	-
4495	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-4939.96	1059.95	5999.90
4496	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4497	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4498	宝盈安盛中短债债券A	0.10	934.45	915.31	1173.86	258.55
4499	长城定期开放债券C	0.10	961.10	-	-	-
4500	长城积极增利债券C	0.10	768.54	-22.94	8.75	31.68
4501	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	877.32	360.70	855.02	494.31
4502	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	961.27	-127.97	13.05	141.02
4503	创金合信信用红利债券E	0.10	805.28	797.72	877.04	79.32

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.60	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.06	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	344.16	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	401.06	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中银证券安瑞6个月持有债券C基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.12	1166.69	-159.06	31.87	190.93
4444	海通鑫悦C	0.11	1162.13	4.70	4.80	0.11
4445	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.11	1160.63	-	-	940.16
4446	泰康信用精选债券C	0.13	1160.19	219.38	550.26	330.88
4447	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
4448	博远鑫享三个月债券C	0.11	1146.84	-221.51	2.02	223.53
4449	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1136.64	-	0.76	-
4450	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4451	兴银合丰债券C	0.12	1127.53	1092.72	1118.25	25.52
4452	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4453	海通鑫逸C	0.11	1116.77	-226.18	32.28	258.47
4454	工银添慧债券C	0.12	1115.35	-365.36	4.41	369.77
4455	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1111.23	-	-	59.78
4456	平安添润债券C	0.11	1110.24	790.45	896.06	105.61
4457	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.11	1108.87	-458.31	1026.00	1484.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.36	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.92	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	97.99	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	116.87	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.45	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
中银证券安瑞6个月持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	中信保诚安鑫回报债券C	0.33	3329.12	-204.71	0.12	204.82
2513	前海开源鼎欣债券A	1.63	14547.24	-205.70	71.77	277.47
2514	中金金元A	82.11	804407.02	-206.02	35.85	241.87
2515	汇添富鑫禧债券	127.19	1249390.51	-206.06	201.94	408.00
2516	博时天颐债券C	0.64	4919.60	-206.31	82.52	288.83
2517	金鹰恒润债券发起式C	0.02	224.44	-208.58	293.54	502.12
2518	中信证券债券增强C	0.06	609.92	-209.48	7.91	217.39
2519	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2520	广发聚财信用债券B	0.48	4216.72	-212.56	12.72	225.27
2521	平安可转债A	0.27	2603.31	-213.21	24.55	237.75
2522	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.39	13854.42	-213.96	320.28	534.24
2523	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.34	12950.01	-215.86	951.41	1167.27
2524	国泰上证5年期国债ETF	14.49	1080.63	-217.00	20.00	237.00
2525	摩根纯债债券B	0.31	2393.95	-217.37	17.59	234.95
2526	博远鑫享三个月债券C	0.11	1146.84	-221.51	2.02	223.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.64	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	97.99	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.36	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.92	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
中银证券安瑞6个月持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平

3786	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	55.48	-6.35	1.04	7.39
3787	东吴优益债券A	0.20	1858.07	-28.65	1.03	29.68
3788	华夏鼎顺三个月定开债券A	37.71	345253.69	-28718.01	1.03	28719.04
3789	中金鑫裕C	0.00	1.73	-	1.02	-
3790	中银通利债券C	0.02	211.31	-14.99	1.02	16.01
3791	博时民丰纯债债券C	0.00	7.62	1.00	1.01	0.01
3792	方正富邦稳恒3个月定开债券	12.23	120001.70	-69443.43	1.01	69444.44
3793	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3794	长江乐越定开债	6.28	60278.83	0.98	1.00	0.02
3795	英大安旸纯债债券A	2.03	20000.98	-5999.64	1.00	6000.64
3796	建信渤泰债券A	1.87	18798.07	-6382.01	0.99	6382.99
3797	平安安赢添利半年债券B	0.01	127.81	-19.70	0.99	20.69
3798	财通资管双安债券C	0.00	1.85	0.47	0.98	0.51
3799	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	0.98	-
3800	景顺长城景颐丰利债券A	0.46	4621.00	-849.03	0.98	850.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.64	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.13	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.72	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.67	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.54	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
中银证券安瑞6个月持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	宝盈盈润纯债债券	3.37	32413.26	-46.47	169.56	216.03
3025	南方启元A	11.58	99163.80	-182.29	33.71	216.00
3026	建信睿怡纯债A	0.12	1062.18	-94.40	119.35	213.75
3027	国金惠鑫短债C	0.34	3078.52	-95.38	117.86	213.24
3028	泓德裕丰中短债债券C	0.08	684.69	101.30	314.14	212.84
3029	交银稳益短债债券C	0.11	1086.89	101.56	314.03	212.46
3030	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.26	2453.22	110.40	322.77	212.37
3031	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3032	信达信利六个月持有债券	0.64	6101.45	2684.46	2895.25	210.79
3033	中银双利债券B	0.28	2320.20	-141.49	68.09	209.58
3034	财通资管积极收益债券C	0.35	3060.12	801.14	1010.21	209.07
3035	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	943.34	628.51	837.34	208.83
3036	广发景泰债券C	0.03	291.87	-48.47	158.53	207.00
3037	万家可转债债券A	0.82	7255.91	832.27	1038.05	205.78
3038	中信保诚安鑫回报债券C	0.33	3329.12	-204.71	0.12	204.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

265

52411.8500

0.00%

100.00%

2022-12-31

498

90238.0700

28.93%

71.07%

2022-06-30

989

88018.4400

22.17%

77.83%

2022-03-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	265	52411.8500	0.00	0.00	1388.91	100.00
2022-12-31	498	90238.0700	1300.02	28.93	3193.84	71.07
2022-06-30	989	88018.4400	1930.22	22.17	6774.80	77.83
2022-03-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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