| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.20元 | 2022-09-27 | 1.96% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.10元 | 2022-06-27 | 0.98% |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 0.13元 | 2022-04-15 | 1.26% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.13元 | 2021-09-17 | 1.27% |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.12元 | 2021-05-07 | 1.18% |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.10元 | 2020-12-22 | 0.98% |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.05元 | 2020-09-28 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.07元 | 2020-06-29 | 0.69% |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.06元 | 2020-02-26 | 0.59% |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.07元 | 2019-12-23 | 0.69% |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.18元 | 2019-11-20 | 1.75% |
| 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.10元 | 2019-05-28 | 0.99% |
| 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.10元 | 2019-02-20 | 0.99% |
| 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 0.13元 | 2018-11-29 | 1.28% |
| 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 0.12元 | 2018-08-07 | 1.18% |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.06元 | 2018-06-20 | 0.60% |
| 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 0.10元 | 2018-04-11 | 0.99% |
| 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0.09元 | 2018-02-28 | 0.89% |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.01元 | 2017-12-26 | 0.10% |
| 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 0.13元 | 2017-10-12 | 1.28% |
| 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 0.13元 | 2017-07-05 | 1.28% |
| 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 0.02元 | 2017-04-27 | 0.20% |
民生加银鑫安A自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%