招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A(008073)_规模评级

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A008073CMBC-1-3 YEAR HIGH-GRADE CENTRAL ENTERPRISE THEME BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.01	4.62	4.63
季度净申购	-45021.39	-82.68	-5152.51
总份额	137.65	45159.04	45241.72
季度总申购份额	6.69	7932.59	127.30
季度总赎回份额	45028.08	8015.27	5279.81

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	761.38	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	478.53	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	413.99	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.58	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.71	2392236.08	-	0.07	-
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	西部利得汇盈债券C	0.01	103.72	86.62	117.50	30.88
3097	西部利得祥逸债券C	0.01	128.97	-40360.95	128.97	40489.91
3098	新华双利债C	0.01	104.01	-60.08	73.58	133.67
3099	信诚稳鑫C	0.01	49.47	-8.05	2.21	10.26
3100	兴业短债债券C	0.01	50.22	-57.53	31.19	88.72
3101	兴银稳健	0.01	101.96	-48830.05	5025.55	53855.60
3102	兴银鑫日享短债C	0.01	87.13	-117.10	0.18	117.29
3103	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.01	137.65	-45021.39	6.69	45028.08
3104	浙商惠盈纯债C	0.01	64.57	19.24	180.24	161.00
3105	中海纯债债券A	0.01	128.99	-70.18	58.37	128.55
3106	中金衡益C	0.01	137.62	-96.98	23.10	120.08
3107	中融恒惠纯债C	0.01	129.09	-279.89	175.50	455.40
3108	中融恒信纯债C	0.01	112.92	-48.15	131.56	179.71
3109	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	114.12	-79.39	23.55	102.93
3110	中银惠兴多利债券C	0.01	115.58	-110.45	5.36	115.80

截止日期：2020-09-30基金投资类型：债券型（共 3780 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	761.38	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	478.53	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	413.99	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.58	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.71	2392236.08	-	0.07	-
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	华夏鼎通债券C	0.02	147.11	-213.84	36.63	250.47
3023	华宸稳健债券A	0.02	146.08	-1.55	5.47	7.02
3024	广发中债1-3年农发债指数C	0.02	146.04	-162.54	113.10	275.64
3025	创金合信转债精选债券A	0.02	145.69	3.02	22.75	19.73
3026	天弘增强回报E	0.02	144.14	142.73	460.20	317.47
3027	方正富邦恒利C	0.01	141.75	136.90	137.41	0.50
3028	上投摩根纯债丰利债券C	0.01	138.61	-359.89	8.70	368.58
3029	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.01	137.65	-45021.39	6.69	45028.08
3030	中金衡益C	0.01	137.62	-96.98	23.10	120.08
3031	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	137.56	-	-	21.39
3032	鑫元合享纯债C	0.01	135.43	-	-	25.62
3033	南方卓元债券C	0.02	135.08	42.98	138.65	95.67
3034	中银证券安源债券C	0.01	134.88	-207.80	1.19	208.99
3035	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.01	134.69	-	-	-
3036	民生加银鑫享债券D	0.01	132.00	23.43	182.36	158.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	141.99	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	中信保诚嘉鸿债券A	75.33	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
3	上银慧祥利债券A	60.20	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	63.85	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	上银慧佳盈债券	79.86	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平

2097	鹏华普天债券A	14.82	113982.18	-43806.22	18388.27	62194.49
2098	易方达裕富债券A	5.49	52004.97	-44134.04	4343.15	48477.19
2099	安信宝利债券(LOF)	12.10	114276.59	-44620.89	545.96	45166.85
2100	南方赢元	2.01	19743.38	-44760.12	19724.87	64484.99
2101	嘉实信用债券A	5.87	47204.17	-44779.71	3010.65	47790.36
2102	融通通源短融债券B	8.20	76397.29	-44831.57	468.30	45299.87
2103	永赢丰利债券A	0.50	5015.07	-44960.11	5014.87	49974.98
2104	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.01	137.65	-45021.39	6.69	45028.08
2105	平安惠澜纯债C	5.49	53656.96	-45106.79	1247.52	46354.31
2106	金鹰添瑞中短债A	6.14	60136.73	-45481.56	1670.48	47152.04
2107	民生加银高等级信用债债券E	14.60	144869.37	-46358.11	341.36	46699.48
2108	华泰紫金丰利中短债发起A	11.21	115399.62	-46456.37	67142.10	113598.47
2109	嘉实中短债债券C	5.19	49132.62	-46544.36	12148.70	58693.06
2110	永赢开泰中高等级中短债A	5.17	49666.49	-46711.84	656.75	47368.60
2111	中加聚盈定开债券A	6.35	61323.33	-46934.29	85.22	47019.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	141.99	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	上银慧佳盈债券	79.86	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
3	上银慧祥利债券A	60.20	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	东方臻慧纯债债券A	50.64	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
5	申万菱信安泰惠利纯债债券A	48.89	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平

1948	平安季享裕定开债A	3.35	31822.58	-54196.52	6.97	54203.48
1949	国寿安保尊恒利率债债券A	3.04	30025.16	5.60	6.95	1.35
1950	广发集瑞债券C	0.00	8.04	-10.49	6.83	17.32
1951	中融恒惠纯债A	21.01	197319.85	-21.75	6.82	28.57
1952	景顺长城景盛双息收益债券C	0.06	542.03	-26.12	6.77	32.90
1953	中银宁享债券	4.06	41014.12	-9999.35	6.73	10006.09
1954	华宸稳健债券C	0.58	5052.96	-604.51	6.70	611.21
1955	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.01	137.65	-45021.39	6.69	45028.08
1956	鹏华丰瑞债券	10.34	100081.84	-253.77	6.67	260.44
1957	融通增鑫债券	10.62	104971.04	-50001.28	6.63	50007.91
1958	博时富发纯债	3.13	30091.65	-27.39	6.53	33.93
1959	华夏鼎康债券A	11.87	118717.34	-87800.36	6.42	87806.78
1960	红塔红土盛商一年定开债基C	0.03	326.44	-	6.41	-
1961	华夏鼎明债券C	0.00	14.55	-3.86	6.40	10.26
1962	宝盈盈旭纯债债券C	0.06	549.59	-12641.09	6.29	12647.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.41	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	嘉实超短债债券	87.54	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
3	大成安汇金融债A	0.00	5.88	-828532.05	9.25	828541.29
4	兴业天融债券	82.54	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
5	上银慧佳盈债券	79.86	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	泰康丰盈债券	15.56	124338.87	-28502.25	17296.53	45798.77
499	大摩多元收益债券A	32.62	210566.05	776.30	46365.72	45589.43
500	建信中短债纯债债券A	9.39	91087.41	-31389.36	14033.58	45422.94
501	融通通源短融债券B	8.20	76397.29	-44831.57	468.30	45299.87
502	泰康稳健增利债券C	4.31	31980.02	-39694.67	5599.99	45294.67
503	工银添祥一年定开债券	2.48	22317.42	-40303.25	4894.41	45197.66
504	安信宝利债券(LOF)	12.10	114276.59	-44620.89	545.96	45166.85
505	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.01	137.65	-45021.39	6.69	45028.08
506	中泰青月中短债A	4.98	47772.90	-9180.39	35513.16	44693.55
507	平安惠轩债券	93.23	924126.85	-	-	44383.08
508	国投瑞银优化增强债券A/B	12.53	75463.10	-11108.27	33233.83	44342.10
509	兴全恒鑫债券A	4.24	40070.94	-41960.18	2010.58	43970.76
510	大成债券A/B	12.72	119270.56	-15044.98	28912.00	43956.99
511	华安纯债债券A	36.30	338890.15	-21557.19	22361.13	43918.32
512	前海联合泳益纯债A	0.00	0.38	-	-	43712.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

117

3859747.0300

99.68%

0.32%

2019-12-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	117	3859747.0300	45016.66	99.68	142.38	0.32
2019-12-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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