华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)001065CHINA OVERSEAS - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS (DOLLAR SPOT)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.64	0.66	0.64	0.60	0.62	0.65	0.69
季度净申购	-841.14	917.72	2111.51	-1097.07	-1288.64	-2269.06	2380.12
总份额	32219.64	33060.78	32143.06	30031.55	31128.62	32417.26	34686.32
季度总申购份额	945.79	2484.68	5938.80	524.57	408.82	334.59	6259.01
季度总赎回份额	1786.93	1566.96	3827.29	1621.64	1697.46	2603.65	3878.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.65	5974.44	4063.77	4438.34	374.57
3929	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3930	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
3931	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
3932	广发集汇债券A	0.64	6074.22	-3503.45	10.56	3514.01
3933	海通鑫悦A	0.64	6157.72	449.01	491.19	42.17
3934	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
3935	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
3936	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.64	6112.06	5784.61	12411.76	6627.15
3937	中信建投双利3个月债A	0.64	6318.05	-170.72	2.44	173.17
3938	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06
3939	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3940	长盛盛康纯债D	0.63	5352.06	4997.07	5145.96	148.90
3941	华富收益增强债券B	0.63	4373.09	-265.94	74.50	340.44
3942	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	兴业启元一年定开债券A	4.44	32675.16	-	-	-
3032	银河天盈中短债A	3.79	32629.79	20308.08	21387.69	1079.61
3033	中欧双利债券C	3.62	32299.62	-1741.92	1207.70	2949.62
3034	鹏华普天债券B	4.23	32269.53	-18852.91	4057.88	22910.79
3035	富国增利债券发起式C	3.43	32266.38	27218.20	37470.96	10252.76
3036	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
3037	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
3038	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
3039	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76
3040	交银纯债债券C	3.49	32108.34	1494.82	30893.12	29398.30
3041	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.62	32015.38	-236.24	3978.95	4215.19
3042	德邦新添利债券C	3.49	31978.68	28114.30	53990.75	25876.45
3043	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10
3044	易方达裕祥回报债券C	4.97	31957.85	-79892.60	14325.58	94218.18
3045	广发集瑞债券A	3.26	31909.56	-	-	322.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	融通可转债C	0.44	4695.46	-820.09	325.85	1145.95
2486	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
2487	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
2488	华安强化收益债券B	0.23	1906.79	-835.47	57.25	892.72
2489	诺德增强收益债券	0.03	249.16	-835.84	12.21	848.05
2490	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2491	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2492	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2493	西部利得稳健双利债券C	0.88	5931.77	-842.09	201.96	1044.05
2494	合煦智远稳进纯债债券A	0.16	1497.60	-842.51	2391.63	3234.14
2495	博时稳定价值债券B	1.74	13030.17	-842.99	327.31	1170.30
2496	鹏扬添利增强A	0.68	6393.91	-843.53	96.05	939.58
2497	泓德裕和纯债债券C	0.15	1320.68	-848.19	2425.57	3273.76
2498	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77
2499	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2432	太平中债1-3年政策性金融债A	4.52	43107.19	-28268.93	958.09	29227.02
2433	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
2434	申万宏源双季增享6个月债券A	0.58	5336.60	-5049.36	949.96	5999.32
2435	工银增强收益债券A	5.28	46197.40	383.09	947.10	564.01
2436	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2437	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2438	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2439	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2440	国泰丰盈纯债债券A	7.20	72022.44	355.87	944.25	588.38
2441	中金纯债A类	6.84	54271.71	206.07	942.36	736.30
2442	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78
2443	圆信永丰兴利C	0.00	41.45	4.23	934.09	929.87
2444	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
2445	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.30	2847.71	158.79	924.25	765.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	国寿安保尊耀纯债债券C	0.73	6386.87	-1640.33	154.73	1795.07
2533	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
2534	华润元大润泽债券C	0.24	2182.98	341.82	2134.57	1792.75
2535	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2536	银华美元债精选债券(QDII)A	6.68	62530.97	10250.35	12039.11	1788.77
2537	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2538	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2539	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2540	恒越嘉鑫债券C	0.17	1536.06	-889.70	894.71	1784.41
2541	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75
2542	西部利得汇逸债券C	3.24	30196.14	-938.95	837.44	1776.40
2543	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
2544	国联安增祺纯债A	52.40	494707.63	-	-	1755.75
2545	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
2546	平安惠金定开债C	2.88	22817.08	-1643.51	104.64	1748.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

2023-06-30

34466

9405.5800

27.91%

72.09%

2022-12-31

35427

9119.0900

17.95%

82.05%

2022-06-30

38267

10591.2400

27.83%

72.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07
2023-06-30	34466	9405.5800	9046.64	27.91	23370.62	72.09
2022-12-31	35427	9119.0900	5798.54	17.95	26507.66	82.05
2022-06-30	38267	10591.2400	11277.55	27.83	29251.94	72.17

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