华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)_规模评级

华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)001065CHINA OVERSEAS - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS (DOLLAR SPOT)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.00	1.04	0.87	0.79	0.74	0.70	0.72
季度净申购	-1678.35	7714.52	3543.79	2429.83	1949.90	-841.14	917.72
总份额	46179.32	47857.67	40143.15	36599.37	34169.54	32219.64	33060.78
季度总申购份额	3199.45	10109.66	5949.85	4177.01	4253.72	945.79	2484.68
季度总赎回份额	4877.80	2395.15	2406.06	1747.18	2303.82	1786.93	1566.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
3694	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
3695	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3696	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3697	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
3698	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3699	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
3700	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
3701	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3702	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3703	华夏鼎润债券A	0.99	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00
3704	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.99	9107.51	-961.18	2413.70	3374.88
3705	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3706	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3707	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平

2686	天弘永利债券E	5.31	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
2687	广发增强债券C	6.30	46292.26	-258.76	6377.40	6636.17
2688	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
2689	大成景兴信用债债券C	7.37	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49
2690	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
2691	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2692	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2693	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2694	易方达高等级信用债债券C	5.58	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
2695	中海纯债债券A	5.44	46156.11	51.07	105.69	54.61
2696	华宝宝瑞一年定开债券	5.24	46135.18	-	-	-
2697	农银金鸿短债债券A	5.03	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
2698	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
2699	泓德裕和纯债债券A	5.35	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
2700	金元顺安丰祥A	4.85	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	平安添悦债券C	0.59	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2838	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2839	东兴兴利债券A	2.57	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
2840	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
2841	富国元利债券A	1.88	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
2842	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2843	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2844	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2845	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2846	国寿安保超短债债券C	2.47	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
2847	华夏海外收益债券C	1.55	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
2848	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
2849	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48
2850	广发可转债债券E	3.60	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
2851	中信建投景和中短债C	3.24	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
2044	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.87	7777.65	710.74	3253.97	2543.24
2045	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
2046	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2047	万家家瑞债券C	0.33	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
2048	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2049	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2050	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2051	汇添富增强收益债券C	1.47	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
2052	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
2053	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
2054	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58
2055	宝盈安泰短债债券A	0.82	6781.11	-797.76	3164.77	3962.52
2056	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.40	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2057	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
2227	易方达富财纯债债券	10.05	98665.49	44670.33	49587.62	4917.29
2228	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2229	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2230	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
2231	华夏海外收益债券A	6.97	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2232	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2233	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
2234	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2235	博时利发纯债债券A	1.68	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2236	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
2237	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
2238	华夏稳定双利债券A	1.55	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
2239	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
2240	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

57099

7030.4500

28.75%

71.25%

2024-12-31

48492

7046.4300

29.93%

70.07%

2024-06-30

45906

7201.8400

29.99%

70.01%

2023-12-31

32506

9238.7700

28.93%

71.07%

2023-06-30

34466

9405.5800

27.91%

72.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	57099	7030.4500	11539.80	28.75	28603.36	71.25
2024-12-31	48492	7046.4300	10226.92	29.93	23942.62	70.07
2024-06-30	45906	7201.8400	9914.08	29.99	23146.70	70.01
2023-12-31	32506	9238.7700	8688.96	28.93	21342.59	71.07
2023-06-30	34466	9405.5800	9046.64	27.91	23370.62	72.09

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