| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0.09元 | 2024-06-24 | 4.27% |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 0.05元 | 2019-07-08 | 2.81% |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 0.12元 | 2017-01-19 | 6.29% |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 0.09元 | 2016-03-23 | 5.01% |
| 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 0.04元 | 2014-01-08 | 2.25% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 天弘丰利债券(LOF)E | 1 | 9年12个月 | 1.95元 | 15.95% |
| 天弘添利债券(LOF)C | 1 | 8年12个月 | 1.91元 | 10.57% |
| 天弘弘利债券 | 8 | 11年3个月 | 4.62元 | 5.51% |
| 天弘稳利定期开放A | 5 | 11年5个月 | 3.66元 | 5.46% |
| 天弘稳利定期开放B | 5 | 11年5个月 | 3.33元 | 5.13% |
| 天弘同利债券(LOF)C | 1 | 11年3个月 | 0.45元 | 4.19% |
| 天弘添利债券(LOF)E | 1 | 4年7个月 | 0.60元 | 4.14% |
| 天弘尊享 | 7 | 6年11个月 | 2.67元 | 3.65% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 5 | 12年4个月 | 1.85元 | 3.21% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 5 | 12年4个月 | 1.79元 | 3.19% |
| 天弘信益A | 3 | 5年4个月 | 0.94元 | 2.93% |
| 天弘安益C | 5 | 5年7个月 | 1.53元 | 2.85% |
| 天弘合益D | 2 | 2年6个月 | 0.57元 | 2.74% |
| 天弘安益A | 5 | 5年7个月 | 1.45元 | 2.64% |
| 天弘信利债券A | 10 | 7年12个月 | 2.64元 | 2.49% |
| 天弘悦享定开债发起式 | 3 | 6年7个月 | 0.86元 | 2.42% |
| 天弘新享一年定开债券发起 | 2 | 2年12个月 | 0.49元 | 2.39% |
| 天弘信利债券C | 10 | 7年12个月 | 2.52元 | 2.37% |
| 天弘合利债券发起A | 1 | 2年5个月 | 0.23元 | 2.29% |
| 天弘成享一年定开 | 3 | 4年6个月 | 0.71元 | 2.26% |
| 天弘华享三个月定开 | 4 | 5年6个月 | 0.97元 | 2.24% |
| 天弘信益C | 3 | 5年4个月 | 0.71元 | 2.23% |
| 天弘合利债券发起C | 1 | 2年5个月 | 0.22元 | 2.15% |
| 天弘京津冀C | 3 | 3年7个月 | 0.66元 | 2.11% |
| 天弘京津冀A | 3 | 3年7个月 | 0.66元 | 2.10% |
| 天弘齐享债券发起C | 4 | 3年3个月 | 0.83元 | 1.98% |
| 天弘齐享债券发起A | 4 | 3年3个月 | 0.84元 | 1.97% |
| 天弘合益C | 3 | 4年1个月 | 0.59元 | 1.91% |
| 天弘合益A | 3 | 4年1个月 | 0.58元 | 1.86% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 6 | 4年8个月 | 1.08元 | 1.77% |
| 天弘中债1-3年国开债C | 6 | 2年6个月 | 1.05元 | 1.73% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 6 | 4年12个月 | 1.05元 | 1.64% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 6 | 4年12个月 | 1.05元 | 1.63% |
| 天弘优选债券 | 14 | 7年2个月 | 2.37元 | 1.58% |
| 天弘裕享一年定开债券发起 | 3 | 2年3个月 | 0.46元 | 1.53% |
| 天弘睿选利率债发起式A | 6 | 3年4个月 | 0.97元 | 1.53% |
| 天弘睿选利率债发起式C | 6 | 3年4个月 | 0.94元 | 1.49% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 5 | 2年4个月 | 0.71元 | 1.40% |
| 天弘纯享一年定开 | 8 | 4年8个月 | 1.11元 | 1.33% |
| 天弘永利债券A | 49 | 16年8个月 | 7.25元 | 1.28% |
| 天弘永利债券B | 51 | 16年8个月 | 7.96元 | 1.27% |
| 天弘兴享一年定开 | 10 | 4年7个月 | 1.24元 | 1.22% |
| 天弘永利债券C | 13 | 4年6个月 | 1.66元 | 1.21% |
| 天弘永利债券E | 21 | 8年7个月 | 2.84元 | 1.18% |
| 天弘丰益债券发起A | 5 | 2年7个月 | 0.58元 | 1.11% |
| 天弘丰益债券发起C | 5 | 2年7个月 | 0.57元 | 1.10% |
| 天弘荣享 | 21 | 6年5个月 | 2.31元 | 1.05% |
| 天弘鑫意39个月定开债 | 9 | 4年5个月 | 0.91元 | 1.00% |
| 天弘兴益一年定开 | 10 | 3年6个月 | 1.02元 | 0.98% |
| 天弘中债3-5年政策性金融债 | 15 | 4年6个月 | 1.29元 | 0.81% |
| 天弘庆享A | 12 | 3年11个月 | 0.96元 | 0.79% |
| 天弘鑫利三年定开 | 16 | 4年12个月 | 1.20元 | 0.73% |
| 天弘庆享C | 11 | 3年11个月 | 0.73元 | 0.66% |
| 天弘中债1-5年政策性金融债 | 13 | 3年8个月 | 0.80元 | 0.60% |
| 天弘增利短债A | 1 | 4年9个月 | 0.06元 | 0.53% |
| 天弘瑞享定期开放债券 | 0 | 54年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 天弘弘丰增强回报A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 天弘弘丰增强回报C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 天弘增强回报A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 天弘增强回报C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 天弘弘择短债A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 天弘弘择短债C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5423 | 淳厚瑞和债券C | -0.05 | 0.12 | 0.22 | 1.65 | 3.98 |
| 5424 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -0.05 | -0.94 | -0.20 | 2.02 | 8.59 |
| 5425 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -0.05 | -0.94 | -0.20 | 2.02 | 8.59 |
| 5426 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | -0.05 | 0.08 | 0.78 | 1.75 | 3.69 |
| 5427 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | -0.05 | 0.05 | 0.69 | 1.57 | 3.37 |