中信证券增益十八个月C(900057)_规模评级

中信证券增益十八个月C900057CITIC SECURITIES GAINS 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.44	0.47	0.45	0.37	0.89	0.85	0.85
季度净申购	-273.58	196.26	761.84	-4847.09	353.91	5.56	16.89
总份额	4144.54	4418.12	4221.85	3460.01	8307.10	7953.19	7947.63
季度总申购份额	4.98	664.65	1720.21	1.29	353.91	5.56	16.89
季度总赎回份额	278.56	468.39	958.36	4848.38	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中信证券增益十八个月C基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	长安泓源纯债债券C	0.44	4207.65	-6026.81	1535.68	7562.49
3959	广发集汇债券C	0.44	4455.33	-1257.10	33.56	1290.66
3960	汇安嘉诚债券A	0.44	4385.12	-379.95	9.75	389.70
3961	信诚稳鑫C	0.44	4110.74	210.18	5737.49	5527.30
3962	兴业180天持有期债券C	0.44	4267.10	-2296.91	2.00	2298.90
3963	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.44	4463.31	-1338.80	0.02	1338.82
3964	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	4132.53	170.45	852.14	681.68
3965	中信证券增益十八个月C	0.44	4144.54	-273.58	4.98	278.56
3966	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	4343.27	-596.30	4.22	600.52
3967	泓德裕康债券C	0.44	3710.19	-472.98	15.31	488.29
3968	财通多利债券E	0.43	4081.94	-184.54	5902.04	6086.58
3969	财通资管鸿达纯债债券I	0.43	3972.83	-11617.30	1108.99	12726.29
3970	大成景悦中短债债券A	0.43	3958.16	-91.84	31.15	122.99
3971	华安双债添利债券A	0.43	3367.27	-6324.83	168.91	6493.74
3972	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.43	4239.78	4236.68	4238.70	2.02

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中信证券增益十八个月C基金规模在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.07	4169.76	227.70	286.03	58.33
3960	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.48	4169.76	227.70	286.03	58.33
3961	鑫元聚鑫收益增强D	0.43	4167.14	3071.24	4172.25	1101.01
3962	国联安中短债债券C	0.42	4149.34	4078.73	4632.70	553.97
3963	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.45	4146.09	-201.10	549.08	750.18
3964	长城久稳债券C	0.45	4144.86	2825.15	3796.35	971.20
3965	海通安润90天滚动持有中短债C	0.45	4144.74	379.26	2191.07	1811.80
3966	中信证券增益十八个月C	0.44	4144.54	-273.58	4.98	278.56
3967	招商安阳债券C	0.42	4133.40	-720.62	582.19	1302.81
3968	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	4132.53	170.45	852.14	681.68
3969	信诚稳鑫C	0.44	4110.74	210.18	5737.49	5527.30
3970	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4107.58	-	0.51	-
3971	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.37	4086.30	-584.85	3.73	588.57
3972	财通多利债券E	0.43	4081.94	-184.54	5902.04	6086.58
3973	中银证券安泰债券A	0.40	4060.51	-392.23	455.42	847.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中信证券增益十八个月C基金规模在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平

2419	中加聚享增盈债券C	0.07	621.13	-267.95	1892.54	2160.49
2420	汇添富鑫瑞债券C	0.05	440.57	-268.81	13.77	282.58
2421	恒生前海恒扬纯债债券C	0.20	1793.57	-269.71	66.67	336.39
2422	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.73	6599.23	-271.06	1644.30	1915.36
2423	兴业一年持有期债券C	0.06	549.36	-271.83	18.97	290.80
2424	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.16	1567.17	-271.92	991.36	1263.28
2425	中泰稳固30天持有中短债C	0.82	7893.75	-272.58	7127.91	7400.49
2426	中信证券增益十八个月C	0.44	4144.54	-273.58	4.98	278.56
2427	浙商惠裕纯债A	0.05	527.31	-276.42	25.08	301.50
2428	平安季享裕定开债E	0.84	7879.79	-277.89	1511.11	1789.00
2429	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.10	-285.17	11.08	296.26
2430	海通鑫诚六个月持有C	0.09	893.16	-285.60	1.03	286.63
2431	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.15	1430.91	-285.97	3.12	289.09
2432	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.40	4183.47	-286.55	0.04	286.59
2433	光大保德信晟利债券A	0.20	1785.66	-286.68	35.93	322.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中信证券增益十八个月C基金规模在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平

3471	财通可转债债券A	0.26	2983.95	-22.35	5.04	27.40
3472	华宝宝泓债券	5.10	49115.61	4.07	5.02	0.96
3473	兴银合盈债券A	50.16	495182.68	-9.21	5.01	14.22
3474	长城悦享回报债券C	0.05	640.29	-53.66	5.00	58.66
3475	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	5.00	-
3476	建信双息红利债券H	0.01	64.43	-5.17	5.00	10.17
3477	华夏安益短债债券A	0.02	222.16	-65.99	4.99	70.97
3478	中信证券增益十八个月C	0.44	4144.54	-273.58	4.98	278.56
3479	南方贤元一年持有债券C	0.02	181.47	-	4.97	-
3480	中航瑞发3个月定开债A	20.21	198378.20	4.90	4.90	0.00
3481	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.55	-	4.87	-
3482	华夏鼎清债券C	0.23	2383.33	-485.22	4.86	490.08
3483	招商中债1-5年进出口行C	0.00	27.76	-13.08	4.86	17.94
3484	德邦锐乾债券A	10.07	99689.73	3.78	4.85	1.07
3485	新华丰利债券A	0.05	371.84	-1576.45	4.83	1581.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中信证券增益十八个月C基金规模在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平

3009	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3010	圆信永丰兴融A	17.63	169589.01	-266.05	17.03	283.08
3011	汇添富鑫瑞债券C	0.05	440.57	-268.81	13.77	282.58
3012	西部利得得尊债券C	2.22	21288.66	5820.12	6101.66	281.54
3013	泓德裕丰中短债债券C	0.07	583.38	-213.20	68.05	281.25
3014	招商安瑞进取债券	2.94	16401.71	13410.83	13691.22	280.39
3015	建信安心回报6个月定期开放债券A	30.30	300065.26	-171.46	108.58	280.03
3016	中信证券增益十八个月C	0.44	4144.54	-273.58	4.98	278.56
3017	广发添财180天滚动持有债券A	0.68	6270.76	2843.58	3121.60	278.02
3018	国寿安保尊享债券C	0.34	2915.73	-161.21	115.23	276.44
3019	广发集嘉债券A	1.54	13609.49	11166.85	11441.88	275.02
3020	东兴兴福一年定开C	3.14	25106.40	48.58	321.27	272.69
3021	永赢盛益债券C	0.00	17.01	-85.72	183.99	269.71
3022	天治鑫利纯债债券C	0.00	3.92	1.07	269.40	268.33
3023	光大保德信中高等级债券C	0.15	1333.54	-187.19	81.06	268.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

813

54343.3800

31.19%

68.81%

2022-12-31

1061

32610.8400

0.28%

99.72%

2022-06-30

1757

45265.7300

4.32%

95.68%

2021-12-31

1705

46514.5900

4.33%

95.67%

2021-06-30

1658

47506.2400

4.36%

95.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	813	54343.3800	1377.98	31.19	3040.14	68.81
2022-12-31	1061	32610.8400	9.73	0.28	3450.28	99.72
2022-06-30	1757	45265.7300	343.31	4.32	7609.88	95.68
2021-12-31	1705	46514.5900	343.31	4.33	7587.43	95.67
2021-06-30	1658	47506.2400	343.31	4.36	7533.23	95.64

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