易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)_规模评级

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)007362YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE US DOLLAR SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.51	2.42	2.50	2.60	1.62	1.72	1.77
季度净申购	63327.44	-4194.81	-5986.44	56812.65	-5512.61	-2914.04	18708.46
总份额	204518.99	141191.55	145386.37	151372.81	94560.16	100072.77	102986.81
季度总申购份额	78598.61	20913.38	5780.91	72097.78	13006.68	9748.18	30675.94
季度总赎回份额	15271.18	25108.20	11767.35	15285.13	18519.29	12662.22	11967.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.55	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
2973	摩根双债增利债券A	3.55	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
2974	兴业90天滚动持有中短债C	3.54	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
2975	中欧增强回报债券(LOF)E	3.54	31334.63	-6229.94	17461.95	23691.90
2976	格林中短债C	3.53	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68
2977	博时双月薪定期支付债券	3.52	35239.04	-	-	142.19
2978	宝盈盈润纯债债券	3.51	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
2979	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
2980	东海祥苏短债C	3.50	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
2981	工银中高等级信用债债券A	3.49	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
2982	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	0.00	-
2983	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
2984	华商稳健双利债券B	3.47	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
2985	博时富乐纯债债券	3.45	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
2986	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	鑫元富利定期开放	20.91	205345.72	-	0.00	-
1104	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.98	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1105	博时裕荣纯债债券	25.30	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1106	博时裕弘纯债债券	23.45	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1107	嘉实新兴市场A1	26.43	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1108	广发中债7-10年国开债指数C	26.49	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
1109	信澳安盛纯债	21.69	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1110	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1111	银华添益定期开放债券	22.01	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1112	华夏鼎泓债券A	28.23	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
1113	易方达裕祥回报债券C	32.56	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
1114	富国稳健增强债券A/B	27.51	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
1115	中欧增强回报债券(LOF)A	23.07	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1116	山证超短债基金A	23.47	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
1117	鑫元金融债3个月定开	21.69	202657.91	-6.72	7.59	14.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.26	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
219	易方达裕鑫债A	63.05	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
220	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
221	广发集远债券C	17.99	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
222	嘉实新兴市场A1	26.43	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
223	西部利得沣享债券C	6.63	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
224	景顺长城景盈双利债券C	12.33	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
225	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
226	汇安鼎利纯债A	6.88	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
227	国泰中债1-3年国开债A	34.33	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
228	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
229	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.45	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
230	工银信用纯债债券A	80.84	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
231	交银稳鑫短债债券D	16.22	143801.36	60614.58	125211.12	64596.55
232	东方红收益增强债券A	14.43	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	汇添富稳合4个月持有债券C	14.82	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
565	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
566	平安惠泽	23.46	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
567	永赢中债3-5年政金债指数A	69.15	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
568	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.72	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
569	易方达安裕60天持有债券C	33.95	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
570	易方达稳悦120天滚动短债A	35.11	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
572	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.93	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
573	兴证全球恒信债券C	11.12	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
574	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
575	工银1-3年国开债指数A	109.70	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
576	鹏华双债加利债券A	65.21	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
577	博时富鑫纯债债券A	25.99	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
578	广发双债添利债券A	50.84	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	嘉实稳固收益债券A	14.17	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
1668	招商安泰债券B	3.23	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
1669	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
1670	鹏扬利泽债券C	4.32	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
1671	景顺长城稳定收益债券A	19.56	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
1672	广发添财180天滚动持有债券A	10.71	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1673	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.21	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
1674	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1675	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.84	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1676	平安季开鑫定开债A	14.96	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
1677	汇添富中高等级信用债A	1.94	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
1678	天弘弘丰增强回报A	4.40	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
1679	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
1680	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.54	141053.50	32832.18	47976.82	15144.64
1681	汇安永利30天持有期短债A	4.96	45543.44	-10310.81	4829.00	15139.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104140

13557.8600

36.93%

63.07%

2024-12-31

59173

25581.4000

37.37%

62.63%

2024-06-30

33331

30023.9300

36.12%

63.88%

2023-12-31

12743

66136.9700

44.59%

55.41%

2023-06-30

3152

65248.4300

21.07%

78.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104140	13557.8600	52143.16	36.93	89048.39	63.07
2024-12-31	59173	25581.4000	56561.82	37.37	94810.99	62.63
2024-06-30	33331	30023.9300	36142.60	36.12	63930.17	63.88
2023-12-31	12743	66136.9700	37578.90	44.59	46699.44	55.41
2023-06-30	3152	65248.4300	4332.43	21.07	16233.88	78.93

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