权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.05元 | 2024-06-18 | 0.47% |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.05元 | 2024-03-13 | 0.48% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05元 | 2023-12-13 | 0.48% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.05元 | 2023-09-12 | 0.48% |
2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.05元 | 2023-06-13 | 0.48% |
2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.05元 | 2023-03-20 | 0.48% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.05元 | 2022-12-13 | 0.48% |
2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.07元 | 2022-07-07 | 0.63% |
2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 0.10元 | 2022-04-08 | 0.97% |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.05元 | 2022-01-18 | 0.48% |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.05元 | 2021-10-20 | 0.48% |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.10元 | 2020-11-04 | 0.99% |
永赢迅利中高等级短债E自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.57%