中信证券债券优化C(900097)_规模评级

中信证券债券优化C900097CITIC SECURITIES BOND OPTIMIZES ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	5.16	5.66	6.29	6.98	8.25	11.75	11.74
季度净申购	-4781.99	-6015.10	-6586.94	-12118.48	-33504.71	141.68	1037.52
总份额	49318.81	54100.80	60115.89	66702.84	78821.32	112326.03	112184.36
季度总申购份额	11.99	22.89	34.75	153.08	401.29	141.68	1037.52
季度总赎回份额	4793.98	6037.99	6621.69	12271.56	33906.01	0.00	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中信证券债券优化C基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	银华岁丰定期开放债券发起式	5.17	51028.55	-	0.00	-
2566	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.16	50999.90	-	-	-
2567	国融稳益债券A	5.16	49417.95	-1.87	8.06	9.92
2568	恒生前海恒源嘉利债券A	5.16	50161.88	-0.05	0.01	0.06
2569	建信睿安一年定期开放债券发起	5.16	51000.00	-	-	-
2570	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.16	51111.80	-	11.08	-
2571	平安合享1年定开债	5.16	50030.92	-	0.00	-
2572	中信证券债券优化C	5.16	49318.81	-4781.99	11.99	4793.98
2573	中银纯债债券D	5.16	46388.21	39652.24	94090.12	54437.88
2574	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	51603.32	-1415.74	7.05	1422.79
2575	大成惠源一年定开债发起式	5.15	50950.05	-	-	-
2576	光大永利纯债A	5.15	46418.27	-12.40	2.39	14.79
2577	广发汇安18个月定期债券A	5.15	42726.90	-	-	-
2578	广发汇兴3个月定期开放债券	5.15	51120.10	0.00	0.00	0.00
2579	广发民丰一年定期开放债券	5.15	48360.41	-	3.07	-

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中信证券债券优化C基金规模在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平

2546	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.23	49453.23	-8438.57	930.79	9369.35
2547	光大尊盈半年A	5.24	49428.32	-	-	-
2548	国融稳益债券A	5.16	49417.95	-1.87	8.06	9.92
2549	博时裕康纯债	5.23	49385.60	3.43	31.09	27.65
2550	博时安诚3个月定开债A	5.04	49378.72	-4.95	0.02	4.98
2551	汇安嘉鑫纯债债券	4.96	49353.40	329.88	330.08	0.21
2552	建信双息红利债券C	4.79	49343.64	16757.37	18909.35	2151.98
2553	中信证券债券优化C	5.16	49318.81	-4781.99	11.99	4793.98
2554	国泰聚瑞纯债债券	5.03	49305.34	-91.86	16.41	108.28
2555	红塔红土瑞景纯债A	5.06	49294.60	34.99	241.00	206.01
2556	中银澳享一年定期开放债券	5.26	49253.26	-	-	-
2557	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.17	49236.65	-20989.88	0.10	20989.98
2558	长信富平纯债一年定开债券A	5.05	49138.65	-	-	-
2559	国泰聚禾纯债债券	5.09	49137.35	-318.43	14735.94	15054.38
2560	华宝宝泓债券	5.10	49115.61	4.07	5.02	0.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中信证券债券优化C基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	鹏华丰诚债券C	1.34	12060.63	-4566.60	1193.74	5760.34
3114	富国泽利纯债债券	5.20	47525.59	-4661.48	9286.23	13947.71
3115	华安添利6个月债券C	2.63	26209.79	-4663.84	4.79	4668.64
3116	天弘京津冀C	0.07	650.27	-4702.44	10030.14	14732.58
3117	平安增利六个月定开债A	1.82	15045.51	-4706.54	414.26	5120.80
3118	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.95	9151.36	-4714.16	1457.01	6171.16
3119	鹏扬汇利债券C	3.20	30555.51	-4759.58	547.23	5306.81
3120	中信证券债券优化C	5.16	49318.81	-4781.99	11.99	4793.98
3121	淳厚瑞明债券A	4.60	45202.23	-4799.23	6.14	4805.38
3122	创金合信鑫日享短债债券A	19.52	161595.29	-4808.08	71438.42	76246.51
3123	富荣富兴纯债	1.98	16207.82	-4836.14	1133.70	5969.85
3124	中航中证同业存单AAA指数7天持有	4.63	44253.53	-4838.26	31215.02	36053.28
3125	嘉合磐恒债券A	2.56	25607.28	-4842.78	1.30	4844.08
3126	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3127	创金合信双季享6个月持有期C	5.76	51679.10	-4884.18	7480.21	12364.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中信证券债券优化C基金规模在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平

3262	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.10	174010.74	12.29	12.29	0.00
3263	贝莱德欣悦丰利债券A	1.99	20141.57	-11120.74	12.28	11133.02
3264	长城永利债券C	0.00	2.56	-983.38	12.15	995.54
3265	招商招通纯债A	15.45	150418.40	-33021.47	12.15	33033.62
3266	融通通安债券	10.08	99710.51	-10.06	12.07	22.13
3267	鹏华创兴增利债券C	0.75	7914.04	-2257.99	12.05	2270.03
3268	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.86	177.88	1.00	12.00	11.00
3269	中信证券债券优化C	5.16	49318.81	-4781.99	11.99	4793.98
3270	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.00	14.28	-	11.90	-
3271	中融恒鑫纯债A	18.79	177035.10	2.65	11.88	9.22
3272	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	631.35	-7.84	11.83	19.68
3273	博远臻享3个月定开债券A	0.00	22.42	9.65	11.81	2.16
3274	汇添富鑫和纯债C	0.61	6006.91	1.51	11.79	10.28
3275	浦银安盛普庆纯债债券A	32.15	302965.80	8.69	11.75	3.06
3276	大成景盈债券C	0.00	1.49	0.52	11.74	11.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中信证券债券优化C基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	华安证券聚赢一年持有B	3.36	28962.63	662.33	5537.33	4875.01
1926	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	149.59	-488.35	4376.41	4864.76
1927	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	1658.40	-4103.23	745.07	4848.30
1928	嘉合磐恒债券A	2.56	25607.28	-4842.78	1.30	4844.08
1929	交银稳鑫短债债券D	2.28	21043.28	16240.55	21053.02	4812.46
1930	淳厚瑞明债券A	4.60	45202.23	-4799.23	6.14	4805.38
1931	新华鑫日享中短债C	1.08	10292.47	-2791.17	2004.40	4795.57
1932	中信证券债券优化C	5.16	49318.81	-4781.99	11.99	4793.98
1933	国富恒利债券(LOF)C	1.37	13400.73	8453.98	13227.59	4773.61
1934	民生加银高等级信用债债券C	5.94	55430.66	-2864.43	1902.45	4766.87
1935	博时月月享30天持有期短债A	0.87	8097.00	-3222.99	1537.03	4760.02
1936	财达证券稳达中短债C	0.29	2806.78	-3831.07	926.45	4757.51
1937	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.40	12807.02	-313.10	4415.48	4728.58
1938	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	63290.56	7650.19	12377.88	4727.69
1939	英大安惠纯债A	51.83	500004.04	-	-	4727.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

6791

79665.4300

0.95%

99.05%

2022-12-31

7743

86145.9800

0.89%

99.11%

2022-06-30

9641

116508.7000

0.54%

99.46%

2021-12-31

8439

131706.1700

0.54%

99.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	6791	79665.4300	514.52	0.95	53586.27	99.05
2022-12-31	7743	86145.9800	593.08	0.89	66109.75	99.11
2022-06-30	9641	116508.7000	602.35	0.54	111723.68	99.46
2021-12-31	8439	131706.1700	602.35	0.54	110544.49	99.46

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