国投瑞银优化增强债券A/B(121012)_分红排行

国投瑞银优化增强债券A/B121012UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY A/B

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-29	1.73元	2023-06-21	12.25%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-23	4.00元	2022-12-19	22.45%
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	2.94元	2017-03-24	18.58%
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	0.40元	2014-01-13	3.84%

国投瑞银优化增强债券A/B自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	11年9个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	11年9个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	8年12个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	16年10个月	8.72元	5.23%
华安中债7-10年国开债C	10	5年4个月	6.79元	5.06%
华安安心收益债A类	13	12年6个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	12年6个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	16年10个月	8.01元	4.88%
华安鼎丰债券发起式A	4	8年3个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	14年3个月	5.35元	3.74%
华安鼎信3个月定开债	5	5年10个月	1.72元	3.22%
华安添鑫中短债A	12	12年3个月	3.67元	3.03%
华安安平定开	3	5年9个月	0.99元	2.93%
华安鼎盈一年定开债发起式	1	2年1个月	0.29元	2.77%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	4年6个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	4年6个月	0.62元	2.75%
华安安业债券A	13	5年7个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	6年12个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	5年7个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	6年12个月	2.07元	2.20%
华安鼎益债券C	5	6年4个月	1.19元	2.18%
华安鼎益债券A	5	6年4个月	1.11元	2.04%
华安强化收益债券A	38	15年11个月	8.87元	1.94%
华安添魁债券	2	2年4个月	0.40元	1.92%
华安安嘉定开	8	5年5个月	1.58元	1.90%
华安鼎津一年定开债发起式	1	2年3个月	0.19元	1.85%
华安强化收益债券B	38	15年11个月	8.17元	1.80%
华安鼎丰债券发起式C	2	2年4个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年1个月	3.39元	1.52%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年1个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	40	11年4个月	5.94元	1.40%
华安鑫浦定开债A	13	5年2个月	1.79元	1.34%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	3年12个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	12	5年4个月	1.63元	1.30%
华安安和债券A	13	5年4个月	1.72元	1.28%
华安鑫浦定开债C	13	5年2个月	1.67元	1.26%
华安鼎瑞定开债	17	7年3个月	2.21元	1.26%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	4年3个月	1.26元	1.23%
华安鑫福定开债A	12	5年3个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	18	6年12个月	2.20元	1.15%
华安信用四季红债券A	50	13年3个月	6.05元	1.15%
华安领荣一年定开债券发起式	6	2年11个月	0.70元	1.13%
华安年年红债券C	32	9年3个月	3.73元	1.11%
华安纯债债券A	37	12年1个月	4.42元	1.11%
华安安腾一年定开债	6	4年11个月	0.67元	1.09%
华安安浦债券A	8	6年6个月	0.90元	1.09%
华安纯债债券C	35	12年1个月	4.07元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	5年3个月	1.29元	1.06%
华安中债1-3年政策金融债A	14	5年10个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	5年10个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	55年2个月	0.10元	0.97%
华安安盛定开	18	6年1个月	1.73元	0.91%
华安锦灏金融债定开债	8	3年8个月	0.74元	0.90%
华安信用四季红债券C	25	6年10个月	2.29元	0.87%
华安添锦债券	2	2年9个月	0.18元	0.86%
华安中债7-10年国开债A	10	5年4个月	0.74元	0.64%
华安添荣中短债A	4	3年6个月	0.25元	0.62%
华安全球美元收益债券A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华安安浦债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	2年7个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	2年7个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	2年7个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	2年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	2年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	2年4个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	1年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	13年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	13年9个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	2年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	工银开元利率债债券C	-0.40	-0.41	3.14	3.86	-0.36
5256	广发景秀纯债	-0.40	-0.11	0.99	1.67	-0.41
5257	广发民丰一年定期开放债券	-0.40	-0.16	0.80	1.26	-0.37
5258	国寿安保安恒金融债债券	-0.40	-0.09	4.21	5.09	-0.15
5259	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	-0.07	1.85	2.69	-0.08
5260	国泰惠盈纯债债券C	-0.40	-0.08	1.80	2.65	-0.08
5261	国投瑞银顺泓债券	-0.40	-0.15	1.80	2.15	-0.08
5262	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
5263	国投瑞银优化增强债券C	-0.40	0.00	0.40	3.63	-0.17
5264	海富通融丰定开债券	-0.40	-0.18	2.11	2.91	-0.18
5265	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.40	-0.17	1.55	2.17	-0.46
5266	汇添富鑫荣纯债A	-0.40	-0.12	2.66	3.27	-0.13
5267	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.40	-0.01	2.89	3.17	0.48
5268	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.40	-0.03	2.81	3.02	0.44
5269	湘财鑫享债券C	-0.40	-0.66	-0.31	9.41	0.07

截止日期：2025-02-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	国寿安保泰弘纯债债券	-0.17	0.04	1.68	1.54	0.05
2365	国泰合融纯债债券C	-0.14	0.04	1.02	1.32	0.03
2366	国泰聚禾纯债债券	-0.19	0.04	1.28	1.60	0.08
2367	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	0.04	2.44	2.74	0.03
2368	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.11	0.04	1.84	2.25	0.22
2369	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.08	0.04	0.48	0.81	0.00
2370	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.12	0.04	0.97	1.32	0.04
2371	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
2372	国信安泰中短债债券C	-0.06	0.04	0.51	0.83	0.03
2373	国元元赢30天持有期债券C	-0.06	0.04	0.42	0.67	0.00
2374	海富通聚利债券	-0.07	0.04	0.42	0.82	-0.03
2375	海富通瑞福债券A	-0.20	0.04	1.80	1.81	0.11
2376	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.12	0.04	1.33	1.71	0.04
2377	宏利添盈两年定开债券C	-0.01	0.04	0.15	0.33	0.04
2378	红塔红土长益定期开放债券C	-0.11	0.04	1.29	1.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.17	0.52	1.05	0.28
4659	工银尊享短债债券F	-0.10	-0.04	0.52	0.93	-0.13
4660	光大阳光稳债中短债债券C	-0.08	0.02	0.52	0.66	-0.01
4661	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.00	0.71	0.52	1.17	0.71
4662	国寿安保尊弘短债债券C	-0.07	0.05	0.52	0.73	-0.02
4663	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.11	0.52	1.03	0.13
4664	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	-0.03	0.11	0.52	0.99	0.11
4665	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
4666	华安证券合赢三个月持有债券	-0.04	0.04	0.52	0.74	0.05
4667	华宝宝丰高等级债券A	-0.02	0.07	0.52	1.03	0.02
4668	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.12	0.52	1.03	-0.33
4669	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.11	0.60	0.52	1.43	0.51
4670	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.09	0.71	0.52	-0.90	0.68
4671	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.07	0.04	0.52	0.86	-0.12
4672	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	-0.06	0.07	0.52	0.88	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	摩根强化回报债券B	0.02	0.57	0.60	3.83	0.17
883	南华瑞利债券C	-0.07	0.55	2.85	3.83	0.70
884	鹏华丰诚债券C	-0.03	0.33	2.20	3.83	0.55
885	国富强化收益债券C	-0.31	0.06	1.96	3.81	0.06
886	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.05	0.19	1.68	3.81	-0.01
887	南方中证政策性金融债指数A	-0.39	-0.20	2.66	3.81	-0.23
888	富国天盈债券(LOF)A	-0.05	0.14	1.00	3.80	0.21
889	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
890	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.22	0.48	3.60	3.80	0.74
891	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.29	1.93	3.79	0.37
892	大摩灵动优选债券C	0.15	1.25	3.49	3.79	1.18
893	建信稳定得利债券C	-0.07	0.36	1.38	3.79	0.22
894	天弘稳健回报债券发起A	-0.22	0.29	1.29	3.79	0.17
895	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.16	0.23	2.22	3.78	0.25
896	国金惠安利率债C	-0.70	-0.39	3.33	3.78	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
国投瑞银优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	富国纯债A/B	-0.21	-0.08	1.37	1.58	-0.11
3519	富国强回报定期开放债券C	-0.22	-0.10	1.29	1.28	-0.11
3520	富国投资级信用债A	-0.20	-0.08	1.12	1.45	-0.11
3521	广发聚源债券C	-0.30	-0.21	1.98	2.51	-0.11
3522	国富恒利债券(LOF)A	-0.25	-0.07	1.65	2.44	-0.11
3523	国联安增顺纯债债券A	-0.16	-0.03	1.07	1.49	-0.11
3524	国联安增祺纯债A	-0.12	-0.01	0.83	1.17	-0.11
3525	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.40	0.04	0.52	3.80	-0.11
3526	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.06	-0.02	0.16	0.52	-0.11
3527	华安安敦债券C	-0.11	-0.03	0.45	0.80	-0.11
3528	华安沣裕债券C	-0.21	-0.14	0.66	1.93	-0.11
3529	华润元大润享三个月定开债A	-0.19	-0.06	1.26	1.72	-0.11
3530	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.15	0.17	0.78	1.93	-0.11
3531	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.23	-0.10	1.53	2.02	-0.11
3532	华夏鼎佳债券C	-0.15	0.05	1.61	2.10	-0.11

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