国金惠利纯债A(013947)_规模评级

国金惠利纯债A013947GUOJIN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00
季度净申购	-21997.00
总份额	2.59
季度总申购份额	1.57
季度总赎回份额	21998.57

截止日期：2022-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.37	4355057.59	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	456.92	3361650.43	67889.81	439425.26	371535.45
3	景顺长城景颐双利债券A类	435.31	2803014.97	-273199.78	452821.87	726021.65
4	中银证券汇嘉定期开放债券	428.48	3792200.08	-	-	0.01
5	易方达裕祥回报债券	342.57	2073651.94	30347.68	357249.61	326901.93
国金惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	光大永利纯债C	0.00	11.35	4.63	9.73	5.10
4395	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4396	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4397	广发汇富一年定期债券C	0.00	2.97	-	0.00	-
4398	广发集源债券E	0.00	15.65	-22.45	19.38	41.83
4399	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	192931.99
4400	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	43995.53	-	-	-
4401	国金惠利纯债A	0.00	2.59	-21997.00	1.57	21998.57
4402	国金惠远纯债C	0.00	4.99	-0.00	0.02	0.02
4403	国金惠鑫短债E	0.00	0.08	0.03	0.03	0.01
4404	国金及第中短债B	0.00	29.78	-8.08	33.55	41.63
4405	国联安6个月定开债C	0.00	35.27	-	-	-
4406	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
4407	国联安增顺纯债债券C	0.00	9.35	3.17	5.09	1.92
4408	国联安增盈纯债C	0.00	0.31	0.00	0.08	0.08

截止日期：2022-09-30基金投资类型：债券型（共 5202 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.37	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.48	3792200.08	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	456.92	3361650.43	67889.81	439425.26	371535.45
4	中银证券安进债券A	336.59	3194370.33	2.02	4.58	2.57
5	招商安华债券D	0.00	2977268.64	-	-	-
国金惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	2.81	-	-	-
4514	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.75	-	-	0.00
4515	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	0.01
4516	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.74	-	-	0.00
4517	中银证券安源债券C	0.00	2.71	-11.30	0.29	11.58
4518	交银中债1-5年政金债指数C	0.00	2.68	1.95	60.85	58.90
4519	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.65	-	-	0.53
4520	国金惠利纯债A	0.00	2.59	-21997.00	1.57	21998.57
4521	申万菱信稳益宝债券C	0.00	2.59	-2.68	11.49	14.18
4522	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.58	-0.04	9922.61	9922.64
4523	南方泰元C	0.00	2.55	-	-	0.00
4524	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
4525	人保福欣3个月定开债券C	0.00	2.45	-	-	0.01
4526	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	2.42	-	0.00	-
4527	同泰恒兴纯债C	0.00	2.34	-	-	0.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	155.14	1491465.17	1000877.00	1246612.99	245735.98
2	广发集裕债券A	229.62	1819472.50	976015.10	1021218.46	45203.36
3	华夏鼎茂债券A	253.24	2068801.52	746565.06	1219157.78	472592.72
4	博时裕瑞纯债债券	76.05	691195.57	661112.75	1343875.44	682762.68
5	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	648532.46	793542.18	145009.72
国金惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	平安中短债债券A	56.22	490836.66	-21123.27	137399.43	158522.70
3086	易方达安瑞短债债券C	3.52	35001.06	-21158.04	23417.41	44575.46
3087	中信建投景和中短债A	0.95	9053.97	-21191.22	27723.74	48914.95
3088	富国元利债券C	3.93	39201.80	-21351.07	69.86	21420.94
3089	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.15	11167.40	-21404.48	2069.70	23474.18
3090	南方广利回报债券A/B	50.49	328952.01	-21494.21	38165.87	59660.08
3091	南方定元中短债C	3.89	36646.01	-21916.31	1368.76	23285.07
3092	国金惠利纯债A	0.00	2.59	-21997.00	1.57	21998.57
3093	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.45	22759.87	-22069.73	2386.66	24456.39
3094	易方达安心回报债券B	24.61	133980.36	-22084.03	3602.16	25686.19
3095	新华鑫日享中短债B	4.64	45825.33	-22223.87	5806.46	28030.33
3096	天弘安利短债A	14.79	138753.92	-22350.40	15077.85	37428.25
3097	万家鑫安纯债C	0.01	107.05	-22661.80	96.96	22758.76
3098	鹏华丰盛债券	66.52	606961.92	-22662.75	96074.00	118736.75
3099	国富恒瑞债券C	6.82	50411.74	-22675.17	20176.25	42851.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	126.72	1214792.77	395437.13	1839764.04	1444326.91
2	建信短债债券C	175.23	1617859.47	156580.41	1787297.85	1630717.44
3	博时裕瑞纯债债券	76.05	691195.57	661112.75	1343875.44	682762.68
4	国泰利享中短债债券C	182.87	1627974.19	234743.43	1332273.70	1097530.26
5	嘉实超短债债券C	110.45	1058999.26	-124942.24	1251086.31	1376028.55
国金惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	华安安悦债券C	0.00	3.00	1.63	1.64	0.00
3163	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	16.92	-1.71	1.63	3.34
3164	大成景泰纯债债券A	0.55	5121.50	-103.82	1.62	105.44
3165	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	18.94	1.31	1.61	0.29
3166	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.20	1972.15	-1902.89	1.60	1904.49
3167	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	25.95	-42.47	1.59	44.06
3168	汇添富年年利定期开放债券A	0.73	5567.18	-182.76	1.59	184.36
3169	国金惠利纯债A	0.00	2.59	-21997.00	1.57	21998.57
3170	博时双季享持有期债券B	0.00	13.95	-8.46	1.56	10.01
3171	博时恒利持有期债券C	0.07	695.23	-51.13	1.55	52.68
3172	南方永元一年持有债券C	2.79	28336.16	-	1.55	-
3173	博时聚润纯债债券	2.12	19661.78	-3.02	1.51	4.53
3174	西部利得合赢债券A	7.49	73125.28	-14388.77	1.49	14390.26
3175	招商招顺纯债A	16.44	150004.76	0.00	1.49	1.49
3176	鹏扬淳明债券C	0.00	1.58	1.47	1.48	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	175.23	1617859.47	156580.41	1787297.85	1630717.44
2	嘉实超短债债券A	126.72	1214792.77	395437.13	1839764.04	1444326.91
3	嘉实超短债债券C	110.45	1058999.26	-124942.24	1251086.31	1376028.55
4	国泰利享中短债债券C	182.87	1627974.19	234743.43	1332273.70	1097530.26
5	添富短债债券A	167.65	1518459.47	-472549.01	535411.49	1007960.50
国金惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	长信利丰债券C	3.63	27841.27	-20172.20	2371.07	22543.27
929	景顺长城中短债债券C类	1.79	16505.91	12051.62	34582.17	22530.55
930	博时富乐纯债债券	20.12	184936.58	74922.43	97386.70	22464.26
931	嘉合磐泰短债A	5.91	55741.59	-3622.44	18693.85	22316.29
932	淳厚益加债券A	15.46	146857.84	38774.56	61034.54	22259.98
933	东证融汇禧悦90天滚动C	22.06	211580.97	112630.70	134846.52	22215.82
934	长盛安鑫中短债D	4.04	37315.99	14287.61	36498.05	22210.44
935	国金惠利纯债A	0.00	2.59	-21997.00	1.57	21998.57
936	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.45	14622.77	-11131.22	10816.77	21947.99
937	鹏华丰诚债券C	5.41	50029.89	13672.23	35583.86	21911.63
938	华安纯债债券C	7.16	67428.84	-13225.10	8596.56	21821.66
939	国投瑞银中高等级债券A	17.65	159545.04	63881.97	85492.46	21610.49
940	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	21594.00
941	国联安增盛一年定开债发起式	5.10	50830.58	28330.78	49830.58	21499.80
942	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	3.36	33070.20	-	-	21482.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-05-17

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查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-05-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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