交银双利债券C(519685)_规模评级

交银双利债券C519685BANK OF COMMUNICATIONS DOUBLE INTEREST BOND FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.16	0.16	0.31	0.06	0.07	0.07	0.07
季度净申购	-0.96	-1188.62	1935.07	-38.36	-8.24	-11.45	-2.25
总份额	1217.26	1218.22	2406.83	471.77	510.13	518.36	529.81
季度总申购份额	2.91	39489.45	2205.06	1422.49	5.94	7.41	9.19
季度总赎回份额	3.87	40678.07	270.00	1460.85	14.18	18.86	11.44

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.73	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.28	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银双利债券C基金规模在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平

4375	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-637.18	0.09	637.27
4376	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1532.35	-72.16	0.42	72.58
4377	中海纯债债券C	0.17	1392.70	-244.73	1205.79	1450.52
4378	中欧纯债(LOF)C	0.17	1618.52	-2268.66	1712.95	3981.60
4379	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.16	1482.56	-604.93	16.59	621.52
4380	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.16	1480.37	-4835.11	59.26	4894.37
4381	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1084.77	-18.20	331.69	349.89
4382	交银双利债券C	0.16	1217.26	-0.96	2.91	3.87
4383	诺安增利债券A	0.16	996.11	-337.11	10.31	347.42
4384	平安短债C	0.16	1278.39	-	-	1165.07
4385	融通通福债券(LOF)A	0.16	1173.80	-96.15	11.07	107.23
4386	万家1-3年政策性金融债C	0.16	1539.43	7.49	45.79	38.30
4387	中科沃土沃安中短利率债券C	0.16	1509.78	-639.70	1095.39	1735.09
4388	中邮定期开放债券C	0.16	1469.54	-37.12	4.69	41.81
4389	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.15	1478.22	-11.08	0.01	11.10

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.73	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.28	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银双利债券C基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	平安季开鑫定开债C	0.15	1238.72	-	-	7015.31
4424	中泰蓝月短债C	0.14	1238.63	-643.80	328.61	972.42
4425	工银双盈债券C	0.12	1237.98	-1652.20	12.20	1664.41
4426	大摩优质信价纯债C	0.13	1237.44	-90.72	58.66	149.39
4427	长盛稳益6个月C	0.12	1232.93	-	-	-
4428	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	1225.08	1061.95	2706.92	1644.98
4429	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.13	1220.02	-907.39	26.46	933.85
4430	交银双利债券C	0.16	1217.26	-0.96	2.91	3.87
4431	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.14	1207.72	-3996.09	1009.13	5005.22
4432	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	1204.12	-441.02	867.53	1308.55
4433	天治可转债增强债券A	0.17	1202.38	-19.07	9.62	28.69
4434	汇安稳裕债券	0.12	1199.73	-12000.58	0.01	12000.59
4435	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.12	1183.54	689.12	1578.96	889.84
4436	泰信债券增强收益C	0.13	1182.78	110.19	536.10	425.92
4437	前海开源鼎欣债券C	0.13	1181.48	-1894.06	840.00	2734.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.19	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.38	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.63	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银双利债券C基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	149.96	-0.87	0.00	0.87
1947	百嘉百益债券C	0.00	21.29	-0.90	32.68	33.58
1948	天弘庆享A	20.20	200636.48	-0.90	1.77	2.67
1949	中银证券安泽债券C	0.00	0.68	-0.92	0.00	0.92
1950	嘉实稳骏纯债债券	30.83	296890.03	-0.94	0.44	1.38
1951	创金合信聚利债券C	0.01	104.03	-0.96	1.98	2.94
1952	工银尊利中短债债券F	0.56	5241.88	-0.96	3.21	4.17
1953	交银双利债券C	0.16	1217.26	-0.96	2.91	3.87
1954	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-0.96	0.02	0.98
1955	中信保诚稳益债券C	0.00	13.28	-0.96	0.61	1.58
1956	民生加银中债3-5年政金债指数	7.32	69490.47	-0.99	1.08	2.08
1957	恒生前海恒润纯债A	0.00	14.16	-1.00	0.27	1.26
1958	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-1.01	2.22	3.23
1959	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	11.49	-1.01	1.89	2.90
1960	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	135.46	-1.02	0.83	1.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.74	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.19	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.47	43326.02	-957.24	2.98	960.22
3587	国富恒久信用债券A	0.03	245.77	-15.47	2.97	18.45
3588	易方达裕鑫债C	0.49	3599.63	-2932.80	2.97	2935.77
3589	惠升和睿兴利债券C	0.04	445.58	-18.63	2.95	21.59
3590	融通收益增强债券A	0.60	5095.25	-57.88	2.94	60.82
3591	西部利得祥盈债券A	0.04	271.69	-16.15	2.94	19.09
3592	海富通瑞合纯债	9.99	97493.59	2.81	2.93	0.12
3593	交银双利债券C	0.16	1217.26	-0.96	2.91	3.87
3594	民生加银嘉益债券	0.00	34.50	-7.20	2.90	10.10
3595	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5379.48	-150.65	2.89	153.54
3596	海通鑫选三个月持有C	0.17	1832.88	-126.09	2.89	128.98
3597	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	32.80	-62.85	2.87	65.72
3598	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	5.64	0.13	2.87	2.74
3599	大成景盈债券A	10.05	96955.80	-48.08	2.85	50.93
3600	汇添富6月红定期开放债券A	10.70	110088.25	-48.03	2.84	50.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.74	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.66	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.75	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银双利债券C基金规模在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	前海开源弘泽债券C	0.08	639.44	-0.82	3.39	4.21
3771	国泰丰盈纯债债券A	7.42	70340.89	31.99	36.19	4.20
3772	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	98.02	-2.64	1.56	4.20
3773	工银尊利中短债债券F	0.56	5241.88	-0.96	3.21	4.17
3774	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.22	2140.61	2101.72	2105.86	4.13
3775	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3776	大成稳安60天滚动持有债券E	0.00	40.23	-3.17	0.92	4.10
3777	交银双利债券C	0.16	1217.26	-0.96	2.91	3.87
3778	中银证券安誉债券C	0.01	61.00	1.53	5.40	3.87
3779	前海开源瑞和债券A	0.05	478.03	464.36	468.22	3.85
3780	浙商惠丰定期	10.16	96637.76	-2.83	0.98	3.81
3781	中融恒利纯债A	5.29	49107.14	-3.46	0.34	3.80
3782	鑫元得利	10.46	91817.92	-3.73	0.01	3.75
3783	汇添富丰利短债D	0.00	11.39	7.37	11.05	3.68
3784	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	57.54	-1.99	1.67	3.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1242

19378.7000

81.24%

18.76%

2022-12-31

1344

3795.6000

0.08%

99.92%

2022-06-30

1407

3765.5400

0.07%

99.93%

2021-12-31

1501

3606.9300

0.07%

99.93%

2021-06-30

1706

3715.3300

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1242	19378.7000	1955.19	81.24	451.64	18.76
2022-12-31	1344	3795.6000	0.39	0.08	509.74	99.92
2022-06-30	1407	3765.5400	0.39	0.07	529.42	99.93
2021-12-31	1501	3606.9300	0.39	0.07	541.01	99.93
2021-06-30	1706	3715.3300	0.39	0.06	633.45	99.94

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