银华美元债精选债券(QDII)C(007205)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)C007205YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.19	0.22	0.30	0.44	0.67	0.76	0.96
季度净申购	-299.53	-759.65	-1415.37	-2185.06	-821.68	-1953.06	-2949.58
总份额	1780.35	2079.88	2839.53	4254.89	6439.96	7261.63	9214.69
季度总申购份额	82.46	100.37	208.83	378.08	300.34	335.27	314.84
季度总赎回份额	381.99	860.02	1624.19	2563.15	1122.02	2288.33	3264.42

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
银华美元债精选债券(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
4380	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4381	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	1725.46	-191.15	8.98	200.13
4382	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
4383	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
4384	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4385	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
4386	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
4387	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
4388	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	1761.26	386.75	961.11	574.36
4389	招商招利1个月期理财债券C	0.19	1737.31	-172.52	30.84	203.36
4390	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4391	博时安康18个月定开债(LOF)	0.18	1563.33	-9979.13	861.67	10840.79
4392	长城久悦债券A	0.18	1463.29	36.77	222.99	186.22
4393	创金合信益久9个月持有期债券E	0.18	1602.80	-679.11	7.45	686.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
银华美元债精选债券(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	宝盈融源可转债债券C	0.26	1837.76	-126.58	318.04	444.62
4355	长信稳益纯债债券	0.21	1834.25	9.93	68.21	58.28
4356	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1833.33	57.00	60.61	3.61
4357	博道和祥多元稳健债券C	0.19	1789.40	-984.16	383.82	1367.98
4358	永赢宏泰短债C	0.18	1789.31	128.72	528.97	400.26
4359	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1786.19	-2.20	1773.21	1775.42
4360	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
4361	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
4362	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4363	大成安汇金融债C	0.19	1773.07	-58.14	33.99	92.13
4364	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	1761.26	386.75	961.11	574.36
4365	财通资管睿兴债券C	0.19	1748.68	-2766.57	371.19	3137.76
4366	广发中债1-5年国开债指数C	0.19	1744.80	-168.18	696.29	864.47
4367	中信建投景信债券C	0.18	1744.78	1744.51	1744.61	0.10
4368	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
银华美元债精选债券(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
2504	工银可转债优选债券A	0.85	6376.71	-296.39	491.26	787.65
2505	同泰恒兴纯债C	0.00	1.41	-296.88	0.00	296.88
2506	长江收益增强债券	2.16	15416.43	-297.96	2784.31	3082.27
2507	平安双季增享6个月持有债券C	0.31	3218.90	-298.17	17.54	315.71
2508	国富恒丰一年持有期债券C	0.21	1850.84	-298.19	49.41	347.60
2509	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	1198.58	-298.82	4911.04	5209.86
2510	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
2511	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
2512	同泰恒利纯债A	0.15	1502.61	-300.01	133.39	433.40
2513	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
2514	中融益海30天滚动持有短债C	2.62	23378.77	-302.61	8068.51	8371.12
2515	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
2516	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2517	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.17	1666.39	-304.93	57.35	362.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
银华美元债精选债券(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	工银开元利率债债券A	10.99	100926.15	-28475.59	83.91	28559.50
3438	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07
3439	天弘增益回报债券发起式B	1.35	11341.15	-1706.44	83.62	1790.06
3440	新华丰利债券A	2.00	18991.51	-3534.39	83.17	3617.57
3441	中泰蓝月短债C	0.14	1171.03	-258.78	82.67	341.45
3442	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
3443	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
3444	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
3445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.81	8060.00	-79200.31	82.24	79282.55
3446	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
3447	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
3448	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86
3449	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
3450	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
3451	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
银华美元债精选债券(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	融通通玺债券	1.15	10653.03	875.04	1269.35	394.32
3244	华富安鑫债券	0.54	5614.78	-186.80	206.39	393.19
3245	中银恒泰9个月持有期债券C	0.53	5156.23	-342.35	49.15	391.51
3246	华安强化收益债券B	1.21	8788.62	-188.70	202.10	390.80
3247	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.91	7858.12	127.79	510.16	382.37
3248	鹏华普天债券A	1.21	8598.96	217.45	599.80	382.35
3249	招商安泰债券D	0.64	4677.06	1086.17	1468.47	382.30
3250	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	1780.35	-299.53	82.46	381.99
3251	汇添富安心中国债券C	0.15	1327.78	-87.54	291.93	379.47
3252	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3253	平安惠享纯债A	7.81	65853.29	-196.79	181.96	378.76
3254	创金合信益久9个月持有期债券C	0.36	3231.65	2519.69	2895.45	375.76
3255	英大智享债券C	0.17	1379.95	-312.35	62.62	374.97
3256	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
3257	惠升和悦债券C	1.33	12119.27	10778.43	11153.01	374.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4460

4663.4100

0.23%

99.77%

2025-12-31

7967

5340.6500

1.15%

98.85%

2025-06-30

8343

8703.8600

29.99%

70.01%

2024-12-31

4225

28791.1800

18.65%

81.35%

2024-06-30

736

39412.0600

72.55%

27.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4460	4663.4100	4.78	0.23	2075.11	99.77
2025-12-31	7967	5340.6500	49.14	1.15	4205.76	98.85
2025-06-30	8343	8703.8600	2177.52	29.99	5084.12	70.01
2024-12-31	4225	28791.1800	2269.15	18.65	9895.13	81.35
2024-06-30	736	39412.0600	2104.58	72.55	796.15	27.45

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