工银14天理财债券发起A(485120)_规模评级

工银14天理财债券发起A485120ICBC CREDIT SUISSE 14 DAYS FINANCIAL BOND INITIATED THE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.04	2.05	3.12	2.19	2.24	2.34	2.55
季度净申购	-97.56	-9876.63	8610.04	-474.42	-952.22	-1894.37	-199.46
总份额	18873.14	18970.70	28847.33	20237.29	20711.71	21663.93	23558.30
季度总申购份额	2048.92	361.91	9790.54	786.31	993.68	907.39	2014.49
季度总赎回份额	2146.47	10238.54	1180.50	1260.72	1945.90	2801.76	2213.95

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银14天理财债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	泰康安欣纯债债券C	2.06	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3277	兴银稳建90天持有期中短债C	2.05	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3278	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3279	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3280	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3281	中银恒悦180天持有期债券C	2.05	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3282	宝盈安泰短债债券C	2.04	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3283	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3284	国融稳泰纯债债券A	2.04	19754.79	-	-	2.00
3285	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.04	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
3286	天弘招利短债A	2.04	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
3287	浙商惠裕纯债C	2.04	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3288	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
3289	嘉合磐恒债券A	2.03	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3290	华夏鼎英债券A	2.02	19018.41	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银14天理财债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	华夏鼎英债券A	2.02	19018.41	-	-	0.00
3267	融通通和债券	2.02	19015.88	-	-	0.00
3268	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3269	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3270	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.01	18987.65	789.25	10688.38	9899.13
3271	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3272	嘉实稳宏债券C	2.54	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
3273	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3274	中银国有企业债C	2.12	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3275	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
3276	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3277	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
3278	建信稳定增利债券A	3.38	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
3279	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
3280	中银证券安沛债券A	2.02	18736.23	-934.15	3.42	937.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银14天理财债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
2501	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
2502	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2503	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
2504	平安季添盈定开债A	13.40	116522.48	-96.35	24.09	120.44
2505	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
2506	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
2507	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2508	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
2509	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2510	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
2511	融通四季添利债券(LOF)A	5.64	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2512	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
2513	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2514	建信纯债C	18.51	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.76	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银14天理财债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2148	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.58	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
2149	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
2150	方正富邦鸿远债券A	0.32	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2151	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
2152	大摩优质信价纯债C	0.31	2919.38	1681.94	2052.81	370.86
2153	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
2154	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2155	财通资管双盈债券发起式A	2.14	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
2156	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
2157	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
2158	天治鑫利纯债债券A	10.48	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2159	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
2160	广发集汇债券A	1.30	12697.18	-1189.78	2013.54	3203.32
2161	兴银稳建90天持有期中短债A	0.60	5773.86	1660.58	2013.17	352.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银14天理财债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2367	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2368	泰康丰盈债券	1.89	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
2369	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
2370	长盛稳怡添利A	0.29	2526.50	-357.11	1802.04	2159.15
2371	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
2372	新华纯债添利债券A	2.51	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2373	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2374	信诚三得益债券A	0.81	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2375	华夏稳鑫增利80天债券C	13.30	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
2376	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
2377	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2378	交银可转债债券C	0.52	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2379	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
2380	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11028

17202.3000

0.86%

99.14%

2023-06-30

11480

17628.3000

0.81%

99.19%

2022-12-31

11851

18280.2500

0.75%

99.25%

2022-06-30

12217

19446.4800

0.69%

99.31%

2021-12-31

12683

19470.2100

0.66%

99.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11028	17202.3000	162.98	0.86	18807.72	99.14
2023-06-30	11480	17628.3000	162.98	0.81	20074.32	99.19
2022-12-31	11851	18280.2500	162.98	0.75	21500.95	99.25
2022-06-30	12217	19446.4800	162.98	0.69	23594.79	99.31
2021-12-31	12683	19470.2100	162.98	0.66	24531.09	99.34

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