权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.24元 | 2024-05-13 | 2.19% |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.08元 | 2023-12-25 | 0.73% |
2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.11元 | 2023-09-12 | 1.02% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.20元 | 2023-06-16 | 1.84% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.12元 | 2022-09-26 | 1.11% |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.20元 | 2020-11-18 | 1.93% |
国联安增盈债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.44%