权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.19元 | 2022-09-27 | 1.86% |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.10元 | 2022-06-27 | 0.98% |
2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 0.11元 | 2022-04-15 | 1.07% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.11元 | 2021-09-17 | 1.07% |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.10元 | 2021-05-07 | 0.98% |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.08元 | 2020-12-22 | 0.79% |
2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.05元 | 2020-09-28 | 0.50% |
2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.25元 | 2020-06-29 | 2.40% |
2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.20元 | 2020-02-26 | 1.89% |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.50元 | 2019-12-23 | 4.57% |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.30元 | 2019-11-20 | 2.69% |
民生加银鑫安C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.77%