招商理财7天债券B(217026)_规模评级

招商理财7天债券B217026CHINA MERCHANTS WEALTH MANAGEMENT 7-DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.15
季度净申购	-490.29	490.29	-490.63	490.63	-493.34	-986.68	1480.02
总份额	0.00	490.29	0.00	490.63	0.00	493.34	1480.02
季度总申购份额	0.00	490.29	0.00	490.63	0.00	0.00	1480.02
季度总赎回份额	490.29	0.00	490.63	0.00	493.34	986.68	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商理财7天债券B基金规模在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平

5422	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
5423	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
5424	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5425	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
5426	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5427	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
5428	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
5429	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5430	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
5431	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5432	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
5433	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
5434	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
5435	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5436	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
招商理财7天债券B基金规模在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平

5505	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5506	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5507	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
5508	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
5509	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5510	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
5511	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5512	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5513	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
5514	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
5515	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5516	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5517	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
5518	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5519	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商理财7天债券B基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5451	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.22	150032.32	-	0.04	-
5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.56	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.60	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5460	汇添富鑫禧债券	128.35	1249071.91	-	-	318.60
5461	汇添富6月红定期开放债券A	10.96	110088.25	-	-	-
5462	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5463	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商理财7天债券B基金规模在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平

5459	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5460	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-
5461	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5462	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5464	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
5465	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5467	广发理财年年红债券	10.56	101716.46	-	-	-
5468	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.60	703295.22	-	-	-
5469	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5470	汇添富鑫禧债券	128.35	1249071.91	-	-	318.60
5471	汇添富6月红定期开放债券A	10.96	110088.25	-	-	-
5472	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5473	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商理财7天债券B基金规模在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2909	长盛可转债C	0.60	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2910	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.22	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2911	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
2912	博时汇享纯债债券A	10.58	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2913	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2914	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
2915	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
2916	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
2917	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
2918	招商招利1个月期理财债券B	1.32	12261.62	-175.13	311.95	487.08
2919	平安惠融纯债	14.53	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2920	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3975.91	-482.32	0.08	482.40
2921	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
2922	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4902922.1400

100.00%

0.00%

2021-12-31

4933399.1100

100.00%

0.00%

2020-12-31

49392472.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	4902922.1400	490.29	100.00
2021-12-31	1	4933399.1100	493.34	100.00
2020-12-31	1	49392472.5800	4939.25	100.00

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