汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF $A IN CASH

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	7.75	13.30	7.18	3.42	6.08	1.85	1.25
总份额	96.32	88.57	75.27	68.09	64.67	58.58	56.73
季度总申购份额	15.93	16.06	9.54	4.96	10.47	2.24	2.54
季度总赎回份额	8.18	2.76	2.36	1.54	4.39	0.39	1.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
5018	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
5019	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5020	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
5021	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.01	140.54	-69.08	46.39	115.47
5022	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
5023	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
5025	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
5026	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
5027	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
5028	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
5029	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5030	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
5031	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	110.21	-39.47	4.60	44.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	前海联合润盈短债C	0.01	100.61	-107.02	28.67	135.68
5017	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
5018	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5019	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
5020	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5021	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
5022	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
5023	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
5024	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5025	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	94.43	-127.96	42.33	170.28
5026	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
5027	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
5028	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
5029	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
5030	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.63	554539.99	9.56	9.71	0.14
1159	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1160	鹏华丰瑞债券	5.40	52017.18	8.97	1049.66	1040.69
1161	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
1162	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
1163	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
1164	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.12	8.17	30.08	21.90
1165	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
1166	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
1167	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
1168	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
1169	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
1170	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
1171	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
1172	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
3569	大成景乐纯债债券A	3.55	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
3570	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
3571	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3572	东方红稳添利纯债E	0.72	6276.24	-906.71	16.16	922.87
3573	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
3574	南方永元一年持有债券A	2.07	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3575	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
3576	华夏鼎淳债券C	0.08	699.82	-59.07	15.91	74.98
3577	汇安信利债券A	0.94	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
3578	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
3579	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3580	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
3581	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
3582	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	970.61	-108.62	15.51	124.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
4041	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
4042	中银智享债券A	17.55	173950.22	-	-	8.49
4043	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
4044	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4045	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
4046	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
4047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
4048	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4049	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
4050	博时民丰纯债债券A	10.07	99196.35	1.19	9.21	8.02
4051	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
4052	创金合信尊智纯债C	11.47	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
4053	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	7.71
4054	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

186

4761.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

161

4228.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

6437.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

6765.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

7343.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	186	4761.7800	88.57	100.00
2024-12-31	161	4228.9000	68.09	100.00
2024-06-30	91	6437.7000	58.58	100.00
2023-12-31	82	6765.7900	55.48	100.00
2023-06-30	85	7343.9200	62.42	100.00

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