汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF $A IN CASH

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.31	7.75	13.30	7.18	3.42	6.08	1.85
总份额	95.01	96.32	88.57	75.27	68.09	64.67	58.58
季度总申购份额	4.94	15.93	16.06	9.54	4.96	10.47	2.24
季度总赎回份额	6.25	8.18	2.76	2.36	1.54	4.39	0.39

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
5018	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	139.95	-73.57	60.36	133.92
5019	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5020	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
5021	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
5022	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
5023	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
5025	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
5026	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
5027	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
5028	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
5029	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5030	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
5031	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
5012	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
5013	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
5014	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
5015	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5016	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5017	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5018	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
5019	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5020	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
5021	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
5022	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
5023	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
5024	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
5025	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1255	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1256	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
1257	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
1258	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
1259	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.12	8.17	30.08	21.90
1260	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1261	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
1262	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
1263	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
1264	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1265	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
1266	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
1267	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
1268	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	大成景乐纯债债券A	3.56	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
3560	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
3561	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3562	国联安增利债券A	2.49	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3563	东方红稳添利纯债E	0.72	6276.24	-906.71	16.16	922.87
3564	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
3565	南方永元一年持有债券A	2.11	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3566	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
3567	华夏鼎淳债券C	0.08	699.82	-59.07	15.91	74.98
3568	汇安信利债券A	0.95	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
3569	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
3570	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3571	泰信鑫益定期开放A	5.10	40143.96	-	15.67	-
3572	华安安和债券A	5.07	49521.71	-165.34	15.62	180.95
3573	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4050	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4051	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.19	-	-	8.51
4052	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4053	中银智享债券A	17.61	173950.22	-	-	8.49
4054	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.14	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4055	中融恒润纯债A	10.12	98923.00	-1.86	6.36	8.22
4056	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
4057	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4058	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4059	博时民丰纯债债券A	10.09	99196.35	1.19	9.21	8.02
4060	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
4061	民生加银嘉益债券	5.23	47388.53	-0.06	7.78	7.85
4062	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4063	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

186

4761.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

161

4228.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

6437.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

6765.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

7343.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	186	4761.7800	88.57	100.00
2024-12-31	161	4228.9000	68.09	100.00
2024-06-30	91	6437.7000	58.58	100.00
2023-12-31	82	6765.7900	55.48	100.00
2023-06-30	85	7343.9200	62.42	100.00

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