汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF $A IN CASH

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	1.25	-6.35	-0.60	2.35	4.57	-16.28	-1.61
总份额	56.73	55.48	61.83	62.42	60.07	55.50	71.78
季度总申购份额	2.54	1.04	0.15	4.25	4.78	1.11	0.00
季度总赎回份额	1.28	7.39	0.74	1.90	0.21	17.39	1.61

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4938	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4939	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	148.05	-1.90	0.00	1.90
4940	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
4941	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4942	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
4943	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
4944	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
4945	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4946	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4947	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
4948	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4949	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
4950	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
4951	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
4995	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4996	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
4997	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
4998	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
4999	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29
5000	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
5001	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
5002	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
5003	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
5004	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
5005	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5006	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5007	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
5008	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
1850	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
1851	金鹰添益3个月定开债	17.35	158891.94	1.67	1.89	0.21
1852	天弘合利债券发起A	10.25	100406.42	1.67	6.79	5.12
1853	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99704.18	1.63	4.22	2.59
1854	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
1855	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
1856	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1857	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1858	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1859	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1860	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1861	诺德安盈	15.19	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1862	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
1863	平安惠兴债券	10.17	98400.31	1.10	1.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3753	中金金元A	82.78	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3754	兴业天禧债券	10.53	99410.87	2.49	2.61	0.12
3755	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3756	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
3757	太平恒信6个月定开债	10.78	102006.43	2.56	2.57	0.01
3758	交银裕利纯债债券A	36.49	338276.27	-	2.56	-
3759	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3760	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3761	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
3762	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3763	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
3764	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
3765	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
3766	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.21	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
3978	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3979	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
3980	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
3981	博时裕瑞纯债债券	74.44	672107.59	9.43	10.74	1.31
3982	博时富和纯债债券	13.33	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
3983	国泰瑞和纯债债券	12.32	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
3984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
3985	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
3986	太平安元债券C	0.00	0.97	-	-	1.21
3987	博时裕诚纯债债券	10.90	98864.90	2.06	3.23	1.18
3988	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3989	华泰保兴尊颐定开	10.29	94596.19	-	-	1.12
3990	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3991	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6765.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

7343.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

6937.5800

0.00%

100.00%

2022-06-30

8435.4300

0.00%

100.00%

2021-12-31

9935.0400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	82	6765.7900	55.48	100.00
2023-06-30	85	7343.9200	62.42	100.00
2022-12-31	80	6937.5800	55.50	100.00
2022-06-30	87	8435.4300	73.39	100.00
2021-12-31	92	9935.0400	91.40	100.00

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