大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)_规模评级

大摩中债1-3年农发行债券指数010492MORGAN STANLEY HUAXIN CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2021-06-30

基金规模(亿元)	1.01
季度净申购	-40010.88
总份额	10029.62
季度总申购份额	11.44
季度总赎回份额	40022.32

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	661.67	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	471.39	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.24	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	400.45	2370905.28	246690.27	556466.58	309776.31
5	易方达裕丰回报债券	393.18	1804391.64	226993.41	467404.31	240410.90
大摩中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平

2277	工银添利债券A	1.02	7467.96	-1079.80	631.93	1711.73
2278	工银中高等级信用债债券B	1.02	8731.28	-6565.37	2163.31	8728.68
2279	工银中债1-5年进出口行A	1.02	9842.92	4863.16	4865.94	2.78
2280	广发中债3-5年政金债指数A	1.02	9893.99	-40147.36	9853.24	50000.59
2281	华夏安康信用优选债券A	1.02	6392.28	-389.42	166.40	555.83
2282	中欧瑾泰债券A	1.02	9795.39	-176832.47	9170.34	186002.81
2283	创金合信恒利超短债债券A	1.01	8960.07	-724.27	1221.56	1945.83
2284	大摩中债1-3年农发行债券指数	1.01	10029.62	-40010.88	11.44	40022.32
2285	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.01	9844.55	4885.93	9841.42	4955.48
2286	海富通中债1-3年农发C	1.01	10003.35	-	-	0.12
2287	红塔红土长益债券C	1.01	10165.55	-27.51	0.31	27.82
2288	惠升和泰纯债A	1.01	10002.91	0.01	0.02	0.01
2289	金鹰添祥中短债A	1.01	9154.81	-19354.64	5421.47	24776.11
2290	广发招财短债E	1.00	9645.86	9613.87	9643.87	30.00
2291	华宝可转债债券C	1.00	6214.19	-4579.24	2824.06	7403.30

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4192 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	661.67	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	471.39	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.24	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	335.29	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	288.22	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
大摩中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平

2228	易方达安源中短债债券C	1.09	10168.74	-13115.63	24211.94	37327.57
2229	创金合信鑫日享短债债券C	1.13	10166.52	828.35	4020.73	3192.39
2230	工银开元利率债债券A	1.06	10165.65	-18817.52	7.10	18824.62
2231	红塔红土长益债券C	1.01	10165.55	-27.51	0.31	27.82
2232	中加优选中高等级债券A	1.09	10157.16	-52.89	37.21	90.10
2233	宝盈盈辉纯债A	1.11	10080.54	-	-	0.13
2234	平安惠澜纯债A	1.08	10078.28	-4038.81	11.94	4050.75
2235	大摩中债1-3年农发行债券指数	1.01	10029.62	-40010.88	11.44	40022.32
2236	长信富海纯债一年定期开放A	1.08	10025.86	-	-	-
2237	招商招裕纯债A	1.14	10016.34	-	-	0.00
2238	招商招恒纯债A	1.12	10010.25	-	-	0.96
2239	南方润元纯债债券C类	1.38	10006.86	4862.34	8033.25	3170.91
2240	鹏扬淳明债券A	1.05	10006.72	-0.01	0.00	0.01
2241	蜂巢添鑫纯债C	1.04	10006.67	-1.91	0.05	1.96
2242	中金中债1-3年政金债指数A	1.04	10006.38	-0.21	0.01	0.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿达纯债债券E	104.69	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
2	中航瑞景3个月定开A	81.02	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
3	财通资管鸿益中短债债券C	108.21	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	景顺长城景泰益利纯债债券	54.31	528015.92	525514.60	557764.95	32250.35
5	英大通盈纯债债券A	76.10	741905.95	510145.94	510146.50	0.56
大摩中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平

2483	天弘优选债券	85.96	824873.85	-37700.64	3606.51	41307.16
2484	银华信用季季红债券A	35.67	337790.88	-38143.56	93922.24	132065.80
2485	东方红汇阳债券A	35.55	315696.38	-38448.80	34763.15	73211.94
2486	华宝政金债债券	4.98	48539.84	-38477.98	0.51	38478.49
2487	中银丰进定期开放债券	1.16	11000.43	-38566.74	0.43	38567.17
2488	华富恒稳纯债债券A	9.24	81889.03	-38913.45	20067.72	58981.17
2489	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	24.82	243501.77	-39249.93	63471.24	102721.17
2490	大摩中债1-3年农发行债券指数	1.01	10029.62	-40010.88	11.44	40022.32
2491	广发中债3-5年政金债指数A	1.02	9893.99	-40147.36	9853.24	50000.59
2492	天弘中债3-5年政策性金融债	4.29	41981.39	-40683.12	221.64	40904.76
2493	富国中债-1-3年国开行债券指数A	32.27	315012.76	-41818.27	3.32	41821.59
2494	长信可转债债券A	13.00	72605.56	-42987.81	22971.07	65958.88
2495	永赢中债-1-3年政金债指数	27.14	258709.85	-43496.51	58027.38	101523.89
2496	华安鼎丰	41.13	380299.81	-43989.79	88523.22	132513.01
2497	中融睿祥纯债债券A	16.79	143633.16	-44316.81	32240.79	76557.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.22	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	财通资管鸿达纯债债券E	104.69	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
3	财通资管鸿益中短债债券C	108.21	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	中航瑞景3个月定开A	81.02	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
5	诺德安盛	35.41	349729.02	339728.07	699440.40	359712.33
大摩中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平

2028	上投摩根丰瑞债券A	12.82	124668.73	-2138.14	11.97	2150.11
2029	平安惠澜纯债A	1.08	10078.28	-4038.81	11.94	4050.75
2030	银河增利债券A	0.55	3484.32	-33.69	11.94	45.63
2031	前海联合泳辉纯债C	0.00	24.62	-6.94	11.88	18.82
2032	中融恒鑫纯债C	0.00	15.64	7.32	11.87	4.55
2033	工银开元利率债债券C	0.00	13.06	-11.17	11.75	22.92
2034	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	9.65	0.51	11.45	10.94
2035	大摩中债1-3年农发行债券指数	1.01	10029.62	-40010.88	11.44	40022.32
2036	万家双利债券	0.23	1683.81	-19.56	11.43	30.99
2037	鑫元稳利债券	5.38	48179.79	-33.78	11.35	45.13
2038	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	73.95	3.18	11.19	8.01
2039	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.04	351.99	-974.72	11.13	985.84
2040	前海开源润和债券A	3.30	28582.64	-26.92	11.11	38.03
2041	安信恒利增强债券C	0.01	68.21	-0.29	11.00	11.30
2042	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	2.98	-2.90	10.97	13.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.22	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
3	嘉实超短债债券C	83.38	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
4	浦银安盛盛诺定开债券发起式	5.20	48842.26	-548757.07	47842.26	596599.33
5	英大通盈纯债债券E	0.00	-	0.00	500392.46	500392.46
大摩中债1-3年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	南方宝元债券C	30.15	120399.26	-24858.39	16543.32	41401.71
373	易方达双债增强债券C	12.59	67556.71	1821.27	43176.99	41355.72
374	天弘优选债券	85.96	824873.85	-37700.64	3606.51	41307.16
375	天弘中债3-5年政策性金融债	4.29	41981.39	-40683.12	221.64	40904.76
376	广发景明中短债C	3.49	34004.20	9428.52	50278.65	40850.13
377	兴业年年利定开债	10.10	88323.13	-31330.90	9276.31	40607.21
378	东海祥利纯债	4.07	40577.60	40420.68	80954.58	40533.91
379	大摩中债1-3年农发行债券指数	1.01	10029.62	-40010.88	11.44	40022.32
380	浦银安盛普丰纯债债券A	22.31	219757.41	-5156.80	34843.21	40000.00
381	招商信用添利债券(LOF)A	14.06	135288.21	10601.68	50375.26	39773.58
382	平安安赢添利半年债券A	3.96	38976.84	-	-	39738.73
383	易方达丰华债券A	30.99	221898.90	8761.24	48371.68	39610.44
384	前海联合添泽债券A	12.16	118016.01	108015.98	147508.43	39492.44
385	博时转债增强债券A	20.51	96696.95	-8854.88	30629.09	39483.98
386	中欧聚瑞债券A	11.59	111138.40	11399.52	50595.10	39195.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-04-28

276

1813061.5194

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-04-28	276	1813061.5194	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。