大成全球美元债C人民币(008752)_规模评级

大成全球美元债C人民币008752DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.57	0.60	0.77	0.49	0.46	0.65	0.56
季度净申购	-275.42	-1698.94	2705.66	339.00	-1923.83	980.66	-10054.80
总份额	5677.26	5952.68	7651.62	4945.96	4606.96	6530.79	5550.13
季度总申购份额	965.78	2104.95	4116.54	2439.15	1584.93	3026.71	1466.40
季度总赎回份额	1241.20	3803.89	1410.88	2100.15	3508.76	2046.05	11521.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3941	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3942	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3943	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2582.21	16497.33	13915.12
3944	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
3945	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3946	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3947	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3948	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	2786.84	3380.63	593.79
3949	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3950	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3951	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3952	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	1844.79	3770.98	1926.19
3953	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
3954	信诚稳健A	0.57	5307.57	173.63	244.14	70.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平

3881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.62	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3882	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3883	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3884	中海可转债债券C类	0.56	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3885	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3886	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3887	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3888	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3889	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3890	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3891	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3892	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
3893	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3894	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3895	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	兴银稳益30天持有期债券C	0.43	3849.73	-264.62	603.14	867.75
2662	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03
2663	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
2664	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-271.15	199.27	470.43
2665	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
2666	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
2667	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83
2668	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2669	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2670	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
2671	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2672	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
2673	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
2674	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
2675	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
2601	东方可转债债券C	0.29	2366.82	-1510.37	979.17	2489.54
2602	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
2603	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2604	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2605	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
2606	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	440.55	968.11	527.57
2607	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2608	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2609	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2610	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2611	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
2612	长信利率债债券A	1.54	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2613	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2614	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	大成景轩中高等级债券A	2.64	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
2733	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.84	15869.66	1262.83
2734	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2735	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2736	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2737	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2738	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
2739	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2740	创金合信尊盛纯债债券	5.48	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2741	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2742	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2743	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2744	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2745	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2746	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

30505

2508.3200

3.85%

96.15%

2025-06-30

9215

4999.4200

4.48%

95.52%

2024-12-31

9463

5865.0800

0.55%

99.45%

2024-06-30

496

8001.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

369

7591.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30505	2508.3200	294.68	3.85	7356.94	96.15
2025-06-30	9215	4999.4200	206.33	4.48	4400.63	95.52
2024-12-31	9463	5865.0800	30.40	0.55	5519.73	99.45
2024-06-30	496	8001.4300	0.00	0.00	396.87	100.00
2023-12-31	369	7591.9000	0.00	0.00	280.14	100.00

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