大成全球美元债C人民币(008752)_规模评级

大成全球美元债C人民币008752DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.79	0.51	0.47	0.67	0.57	1.61	0.04
季度净申购	2705.66	339.00	-1923.83	980.66	-10054.80	15208.06	95.67
总份额	7651.62	4945.96	4606.96	6530.79	5550.13	15604.93	396.87
季度总申购份额	4116.54	2439.15	1584.93	3026.71	1466.40	20918.20	190.96
季度总赎回份额	1410.88	2100.15	3508.76	2046.05	11521.20	5710.15	95.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平

3800	嘉实汇达中短债债券C	0.81	7557.50	3757.10	11043.33	7286.23
3801	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3802	安信华享纯债A	0.80	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
3803	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3804	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3805	平安季添盈定开债E	0.80	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3806	上银慧恒收益增强债券A	0.80	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3807	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3808	工银可转债优选债券C	0.79	5051.44	583.53	3446.66	2863.13
3809	长盛稳怡添利A	0.78	6096.34	151.98	1251.99	1100.01
3810	华泰柏瑞信用增利债券B	0.78	6175.66	2410.33	2446.47	36.14
3811	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3812	上银可转债精选债券A	0.78	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3813	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
3814	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	-256.59	22.14	278.74
3765	东方红稳添利纯债C	0.86	7660.32	886.22	1115.86	229.64
3766	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
3767	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3768	信诚稳悦C	0.83	7655.84	5490.37	17490.25	11999.88
3769	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
3770	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3771	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3772	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3773	前海开源润和债券C	0.94	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3774	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3775	嘉实汇达中短债债券C	0.81	7557.50	3757.10	11043.33	7286.23
3776	平安添悦债券A	0.86	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
3777	国寿安保尊弘短债债券E	0.83	7550.12	555.97	2506.92	1950.96
3778	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	招商安阳债券C	1.34	12769.66	2769.89	5349.11	2579.22
964	天弘安恒60天滚动持有短债	18.72	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
965	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.77	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
966	弘毅远方中短债C	0.37	3607.04	2751.36	9273.59	6522.23
967	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
968	万家家瑞债券C	0.33	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
969	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
970	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
971	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.41	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
972	招商安庆债券	1.84	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
973	西部利得稳健双利债券C	1.39	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
974	宏利恒利债券C	2.36	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
975	中欧安财债券	21.04	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
976	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
977	长城恒利纯债A	12.30	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	国寿安保尊弘短债债券C	1.81	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
1945	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
1946	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
1947	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.47	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
1948	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.25	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
1949	鹏华丰利债券(LOF)C	2.38	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17
1950	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1951	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1952	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1953	易方达纯债债券C	2.13	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
1954	兴业机遇债券A	3.47	21423.89	3697.28	4101.57	404.29
1955	富国稳健添盈债券C	2.98	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
1956	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.47	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
1957	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
1958	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	3119.35	4074.96	955.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平

2776	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
2777	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
2778	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
2779	建信利率债债券	1.18	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
2780	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
2781	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
2782	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2783	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2784	嘉实稳泽纯债债券C	1.05	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
2785	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2786	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
2787	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2788	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
2789	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
2790	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9215

4999.4200

4.48%

95.52%

2024-12-31

9463

5865.0800

0.55%

99.45%

2024-06-30

496

8001.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

369

7591.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

338

7566.5100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9215	4999.4200	206.33	4.48	4400.63	95.52
2024-12-31	9463	5865.0800	30.40	0.55	5519.73	99.45
2024-06-30	496	8001.4300	0.00	0.00	396.87	100.00
2023-12-31	369	7591.9000	0.00	0.00	280.14	100.00
2023-06-30	338	7566.5100	0.00	0.00	255.75	100.00

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