大成全球美元债C人民币(008752)_规模评级

大成全球美元债C人民币008752DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.56	0.59	0.76	0.49	0.46	0.65	0.55
季度净申购	-275.42	-1698.94	2705.66	339.00	-1923.83	980.66	-10054.80
总份额	5677.26	5952.68	7651.62	4945.96	4606.96	6530.79	5550.13
季度总申购份额	965.78	2104.95	4116.54	2439.15	1584.93	3026.71	1466.40
季度总赎回份额	1241.20	3803.89	1410.88	2100.15	3508.76	2046.05	11521.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
3943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3944	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3945	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3946	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
3947	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
3948	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3949	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3950	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	4918.64	28590.07	23671.43
3951	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
3952	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3953	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3954	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3955	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3956	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3876	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3877	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3878	中海可转债债券C类	0.55	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3879	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3880	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3881	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3882	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3883	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3884	华富收益增强债券B	0.80	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3885	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
3886	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
3887	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3888	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3889	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平

3034	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3035	兴银稳益30天持有期债券C	0.43	3849.73	-264.62	603.14	867.75
3036	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3037	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3038	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
3039	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
3040	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.36	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3041	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3042	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-276.02	228.60	504.62
3043	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3044	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
3045	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3046	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3047	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3048	天治稳健双盈债券	0.43	3870.67	-282.85	122.06	404.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2797	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
2798	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2799	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2800	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
2801	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2802	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
2803	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2804	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2806	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2807	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
2808	长信利率债债券A	1.55	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2809	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2810	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
2825	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2826	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
2827	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	373.98	1638.32	1264.34
2828	大成景轩中高等级债券A	2.66	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
2829	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2830	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2831	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2832	创金合信尊盛纯债债券	5.50	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2833	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2834	新华双利债券A	8.37	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2835	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.29	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2836	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2837	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2838	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

31984

1775.0300

4.98%

95.02%

2025-12-31

30505

2508.3200

3.85%

96.15%

2025-06-30

9215

4999.4200

4.48%

95.52%

2024-12-31

9463

5865.0800

0.55%

99.45%

2024-06-30

496

8001.4300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	31984	1775.0300	282.73	4.98	5394.53	95.02
2025-12-31	30505	2508.3200	294.68	3.85	7356.94	96.15
2025-06-30	9215	4999.4200	206.33	4.48	4400.63	95.52
2024-12-31	9463	5865.0800	30.40	0.55	5519.73	99.45
2024-06-30	496	8001.4300	0.00	0.00	396.87	100.00

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