光大保德信尊富18个月债券A(003065)_规模评级

光大保德信尊富18个月债券A003065EVERBRIGHT BAODE LETTER RICH 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

基金规模(亿元)	0.01	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52
季度净申购	-103167.20	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	-102.24
总份额	54.85	103222.05	103222.05	103221.99	103221.99	103221.99	103221.99
季度总申购份额	49.38	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	4.26
季度总赎回份额	103216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50

截止日期：2022-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景颐双利债券A类	484.50	3076214.76	-140720.83	373791.10	514511.94
2	中银丰和定期开放债券	483.59	4355057.59	-	-	-
3	易方达稳健收益债券B	458.56	3293760.62	-	-	662708.50
4	中银证券汇嘉定期开放债券	425.98	3792200.09	-	-	0.01
5	易方达裕丰回报债券A	376.93	2225095.46	-97981.43	206253.03	304234.47
光大保德信尊富18个月债券A基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	蜂巢添幂中短债C	0.01	82.54	-	-	8.02
4023	富国双利增强债券C	0.01	138.40	-3.85	14.07	17.91
4024	富国投资级信用债D	0.01	131.49	96.88	97.56	0.68
4025	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	109.00	108.34	108.34	0.00
4026	工银14天理财债券发起C	0.01	59.26	48.99	101.17	52.17
4027	工银瑞益债券C	0.01	60.33	0.40	0.87	0.48
4028	光大保德信安诚债券A	0.01	72.62	-6.21	4.79	11.01
4029	光大保德信尊富18个月债券A	0.01	54.85	-103167.20	49.38	103216.59
4030	广发集瑞债券C	0.01	135.02	127.70	129.17	1.47
4031	国富恒久信用债券C	0.01	76.61	-2.45	5.53	7.99
4032	国联安信心增长债券B	0.01	90.79	-8.99	5.46	14.46
4033	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	51.84	51.27	82.00	30.72
4034	海通安悦C	0.01	96.16	-77.31	0.25	77.56
4035	恒生前海恒利纯债C	0.01	116.37	-15885.54	30245.17	46130.71
4036	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	72.26	66.66	48769.32	48702.66

截止日期：2022-06-30基金投资类型：债券型（共 4960 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	483.59	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.98	3792200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	458.56	3293760.62	-	-	662708.50
4	中银证券安进债券A	337.80	3194368.32	-14.06	4.99	19.05
5	景顺长城景颐双利债券A类	484.50	3076214.76	-140720.83	373791.10	514511.94
光大保德信尊富18个月债券A基金规模在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平

4085	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	57.69	-	-	18.43
4086	北信瑞丰鼎利C	0.01	57.51	2.81	10.24	7.43
4087	上投摩根纯债丰利债券C	0.01	56.91	-76.55	141.41	217.95
4088	汇安裕和纯债债券C	0.01	56.68	-	-	1.41
4089	天治鑫利纯债债券A	0.01	56.46	-5.61	0.76	6.37
4090	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	56.20	8.52	12.11	3.59
4091	华富恒利债券C	0.01	54.98	9.63	10.40	0.77
4092	光大保德信尊富18个月债券A	0.01	54.85	-103167.20	49.38	103216.59
4093	万家安弘C	0.01	54.68	-	-	-
4094	大成安汇金融债A	0.01	54.30	4.69	8.20	3.51
4095	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	52.30	8.20	22.33	14.13
4096	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	51.84	51.27	82.00	30.72
4097	前海联合添和纯债C	0.01	49.36	-7.71	1.12	8.83
4098	长城久悦债券C	0.01	47.84	47.84	165.82	117.97
4099	鑫元合丰纯债C	0.00	47.28	-1.67	18.64	20.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招旺纯债C	121.64	1067898.54	1064451.33	1070444.40	5993.07
2	工银泰享三年理财债券	154.19	1533896.29	1037627.40	1324880.96	287253.56
3	富国国有企业债债券C	191.32	1905427.88	1006620.14	1489480.12	482859.98
4	国泰利享中短债债券C	156.25	1393230.76	816260.86	1765631.75	949370.89
5	东兴兴利债券C	110.84	1036385.49	702503.99	1258645.77	556141.79
光大保德信尊富18个月债券A基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	华夏亚债中国指数A	91.75	706280.82	-99209.27	69083.16	168292.43
3174	国泰中债1-5年政金债A	10.23	99979.13	-99999.95	0.01	99999.96
3175	博时慧选3个月定开债发起式	29.85	294077.63	-100000.00	0.00	100000.00
3176	华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	14.25	140010.64	-100005.91	131.27	100137.18
3177	富国可转债A	24.33	107944.04	-100162.43	20727.94	120890.37
3178	东方红信用债债券A	41.95	350069.95	-101151.24	19548.68	120699.93
3179	格林泓皓纯债	4.87	48007.83	-101503.92	29957.98	131461.89
3180	光大保德信尊富18个月债券A	0.01	54.85	-103167.20	49.38	103216.59
3181	融通增辉定开债券发起式	11.92	109922.74	-103584.52	13232.59	116817.11
3182	中银中债1-5年期国开行债券指数	39.39	379326.04	-103759.40	23374.44	127133.84
3183	中银安享债券	15.64	151604.87	-103845.02	1.07	103846.09
3184	天弘增利短债C	60.50	567176.17	-105439.93	86776.43	192216.36
3185	中银中高等级债券A	38.14	355976.79	-105678.66	72843.96	178522.62
3186	海富通稳固收益债券	57.53	472825.82	-105992.93	85770.32	191763.25
3187	富国收益增强债券A	46.12	306653.64	-107845.15	30712.83	138557.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.60	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	建信短债债券C	158.23	1461279.06	498177.08	1877053.30	1378876.22
3	国泰利享中短债债券C	156.25	1393230.76	816260.86	1765631.75	949370.89
4	博时安盈债券C	53.79	429431.68	133828.57	1511370.63	1377542.06
5	大成景安短融债券A	75.56	615850.75	294963.66	1509207.18	1214243.52
光大保德信尊富18个月债券A基金规模在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平

2398	国投瑞银顺昌纯债债券	1.05	10007.37	-2007.58	50.49	2058.07
2399	工银瑞福纯债债券C	0.20	1822.87	-74.10	50.42	124.52
2400	长城悦享回报债券A	10.13	110233.24	-6530.32	50.32	6580.64
2401	人保鑫泽纯债C	0.00	24.94	11.16	50.32	39.16
2402	光大保德信安泽债券C	1.15	10469.17	-1183.64	50.07	1233.71
2403	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.88	8705.02	-	49.98	-
2404	华泰保兴尊信定开	3.57	32793.28	-128588.44	49.55	128637.98
2405	光大保德信尊富18个月债券A	0.01	54.85	-103167.20	49.38	103216.59
2406	国投瑞银顺景一年定开债	78.21	760134.35	-	49.38	-
2407	西部利得聚利6个月定开债券A	0.20	1924.18	-1878.39	49.22	1927.61
2408	诺安增利债券A	0.28	1534.95	-32.73	49.09	81.82
2409	鹏华9-10年利率发起式债券C	0.01	63.24	-11.51	48.89	60.39
2410	博时裕恒纯债债券	27.16	247801.21	7.80	48.85	41.05
2411	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.01	9930.60	-9173.39	48.01	9221.40
2412	招商招丰纯债C	0.00	47.21	45.84	47.53	1.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券C	124.60	1183941.50	170589.06	2667686.23	2497097.16
2	汇添富长添利定期开放债券A	150.45	1497001.95	-3409.12	1496999.01	1500408.13
3	建信短债债券C	158.23	1461279.06	498177.08	1877053.30	1378876.22
4	博时安盈债券C	53.79	429431.68	133828.57	1511370.63	1377542.06
5	大成景安短融债券A	75.56	615850.75	294963.66	1509207.18	1214243.52
光大保德信尊富18个月债券A基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	天弘增强回报C	59.59	442336.08	-50794.57	54842.77	105637.35
299	华夏纯债债券A	39.56	308111.53	18112.26	122989.95	104877.69
300	中加颐智纯债债券	10.09	99049.43	94001.33	198098.04	104096.71
301	中银安享债券	15.64	151604.87	-103845.02	1.07	103846.09
302	富国双债增强债券A	42.75	404779.78	28338.77	132128.00	103789.23
303	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
304	东方红汇阳债券A	37.45	338777.48	-57356.49	46063.46	103419.95
305	光大保德信尊富18个月债券A	0.01	54.85	-103167.20	49.38	103216.59
306	光大保德信安祺债券A	27.08	222314.38	-68454.29	34735.62	103189.92
307	财信证券30天持有期债券型	31.46	310078.13	-21300.18	81666.04	102966.21
308	天弘同利债券(LOF)C	34.24	286439.31	273566.20	376391.27	102825.07
309	光大保德信信用添益债券A	41.01	355691.38	-24247.35	78569.50	102816.85
310	工银尊享短债债券A	41.19	376850.17	139209.34	240541.10	101331.76
311	泓德裕康债券A	38.70	306678.79	-56947.25	44255.45	101202.70
312	嘉实稳联纯债债券	10.58	103067.24	-41229.44	59095.54	100324.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-12-31

161

6411307.6100

99.89%

0.11%

2021-06-30

161

6411303.7200

99.89%

0.11%

2020-12-31

161

6411303.7200

99.89%

0.11%

2020-06-30

165

6262074.3000

99.80%

0.20%

2019-12-31

165

6262059.7500

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-12-31	161	6411307.6100	103112.80	99.89	109.26	0.11
2021-06-30	161	6411303.7200	103112.80	99.89	109.19	0.11
2020-12-31	161	6411303.7200	103112.80	99.89	109.19	0.11
2020-06-30	165	6262074.3000	103112.80	99.80	211.43	0.20
2019-12-31	165	6262059.7500	103112.80	99.80	211.19	0.20

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