浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)_规模评级

浦银安盛幸福聚利定开债券A519320AXA HAPPINESS SUELLY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	0.14	0.21	0.21	0.21	0.21	0.37	0.37
季度净申购	-680.27	0.00	0.00	0.00	-1545.78	0.00	0.00
总份额	1331.67	2011.95	2011.95	2011.95	2011.95	3557.73	3557.73
季度总申购份额	0.05	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00
季度总赎回份额	680.32	0.00	0.00	0.00	1555.92	0.00	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.34	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	469.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	430.41	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	390.73	2370905.28	246690.27	556466.58	309776.31
5	易方达裕丰回报债券	389.57	1804391.64	226993.41	467404.31	240410.90
浦银安盛幸福聚利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	中欧增强回报债券(LOF)C	0.15	1485.65	-557.11	116.00	673.11
2869	中融稳健添利债券	0.15	1414.78	-56.20	13.42	69.62
2870	长城久悦债券	0.14	1266.32	-518.10	35.70	553.80
2871	创金合信鑫日享短债债券A	0.14	1257.56	-2223.48	293.55	2517.03
2872	交银施罗德增强收益债券	0.14	960.89	-67.65	4.39	72.04
2873	南方惠利C	0.14	1234.12	-563.27	1.75	565.01
2874	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.14	1337.57	-	-	-
2875	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.14	1331.67	-680.27	0.05	680.32
2876	天弘稳利定期开放债券B	0.14	1215.00	-149.30	0.88	150.18
2877	西部利得聚利6个月定开债券A	0.14	1335.23	-	0.88	-
2878	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.14	9089.48	-447.43	213.83	661.25
2879	宝盈盈旭纯债债券A	0.13	1320.09	-844.57	3.47	848.03
2880	长盛安鑫中短债C	0.13	1256.10	-1122.83	64.37	1187.20
2881	工银添福债券B	0.13	820.28	-41.03	17.39	58.42
2882	工银信用纯债债券B类	0.13	1056.64	87.08	136.98	49.90

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4126 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	676.34	6576579.30	0.01	0.02	0.01
2	中银丰和定期开放债券	469.52	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	430.41	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	334.30	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	287.45	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
浦银安盛幸福聚利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	东兴兴福一年定开	0.15	1399.03	-8422.35	603.21	9025.56
2855	汇添富年年利定期开放债券C	0.18	1398.62	-139.13	0.09	139.22
2856	华泰保兴尊利债券C	0.17	1398.21	-779.91	29.39	809.30
2857	广发中债1-3年农发债指数C	0.15	1393.38	-200.36	566.09	766.45
2858	创金合信鑫日享短债债券E	0.15	1377.82	331.67	2796.86	2465.19
2859	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.14	1337.57	-	-	-
2860	西部利得聚利6个月定开债券A	0.14	1335.23	-	0.88	-
2861	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.14	1331.67	-680.27	0.05	680.32
2862	海富通上证城投债ETF	13.11	1329.81	-42.00	6.00	48.00
2863	兴业启元一年定开债券C	0.15	1325.12	-	-	-
2864	宝盈盈旭纯债债券A	0.13	1320.09	-844.57	3.47	848.03
2865	恒生前海短债债券发起式A	0.13	1307.28	-332.33	2.26	334.59
2866	创金合信恒利超短债债券E	0.15	1304.29	-284.82	4879.89	5164.72
2867	上银可转债精选债券	0.13	1303.71	-2487.82	2281.51	4769.33
2868	鑫元聚鑫收益增强债券发起A	0.13	1291.65	-6.92	2.27	9.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿达纯债债券E	104.47	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
2	中航瑞景3个月定开A	80.65	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
3	财通资管鸿益中短债债券C	107.97	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	景顺长城景泰益利纯债债券	54.08	528015.92	525514.60	557764.95	32250.35
5	英大通盈纯债债券A	75.99	741905.95	510145.94	510146.50	0.56
浦银安盛幸福聚利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	中欧信用C	0.24	2130.77	-657.64	432.12	1089.76
1858	国寿安保尊享债券C	0.50	4181.98	-668.90	188.68	857.58
1859	长城短债债券C	0.43	4104.02	-670.64	6270.16	6940.80
1860	华夏鼎源债券C	0.24	2286.56	-673.40	178.54	851.94
1861	国金惠鑫短债A	0.01	93.51	-677.10	90.33	767.43
1862	华安双债添利债券C	0.34	2642.25	-677.63	90.57	768.20
1863	国投瑞银双债债券C	0.12	990.15	-677.94	678.09	1356.03
1864	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.14	1331.67	-680.27	0.05	680.32
1865	融通债券A/B	0.88	8657.93	-686.27	1535.66	2221.93
1866	鹏华中债1-3年农发行债券指数A类	52.89	513817.81	-693.14	29316.83	30009.97
1867	富国短债债券型A	9.84	90693.43	-693.17	31152.55	31845.72
1868	国泰民安增利债券C	1.20	10830.73	-698.37	706.66	1405.03
1869	凯石岐短债C	0.04	388.99	-703.15	2.17	705.32
1870	德邦新添利债券A	1.82	15985.94	-703.54	325.34	1028.88
1871	中银证券中高等级债券A	10.78	102463.21	-706.66	20.10	726.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.45	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	财通资管鸿达纯债债券E	104.47	931421.31	895920.04	1201484.24	305564.20
3	财通资管鸿益中短债债券C	107.97	1053367.95	643924.71	867698.72	223774.02
4	中航瑞景3个月定开A	80.65	785006.08	725953.21	785006.08	59052.88
5	诺德安盛	35.34	349729.02	339728.07	699440.40	359712.33
浦银安盛幸福聚利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平

2615	人保鑫利回报债券C	0.00	10.14	-3.77	0.06	3.83
2616	中融季季红定期开放债券C	0.00	5.74	0.04	0.06	0.02
2617	中银丰荣定期开放债券	77.35	751000.11	0.06	0.06	0.00
2618	博时聚润纯债债券	2.05	19661.61	0.03	0.05	0.02
2619	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.32	2973.93	-46622.85	0.05	46622.90
2620	蜂巢添鑫纯债C	1.03	10006.67	-1.91	0.05	1.96
2621	格林中短债C	0.00	2.41	-10.78	0.05	10.83
2622	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.14	1331.67	-680.27	0.05	680.32
2623	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	53.10	-14.60	0.05	14.65
2624	招商中债-1-3年国开债C	0.00	5.27	0.04	0.05	0.00
2625	安信永盛定开债券	16.23	159999.94	-999.96	0.04	1000.00
2626	海富通融丰定开债券	20.41	198098.25	0.04	0.04	0.01
2627	红塔红土盛平中短债债券C	0.03	300.03	-0.85	0.04	0.89
2628	汇安嘉盛纯债债券A	0.25	2498.62	-2496.92	0.04	2496.96
2629	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.17	0.03	0.04	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	287.45	2671194.88	150776.41	2018254.61	1867478.20
2	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
3	嘉实超短债债券C	83.43	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
4	浦银安盛盛诺定开债券发起式	5.18	48842.26	-548757.07	47842.26	596599.33
5	英大通盈纯债债券E	0.00	-	0.00	500392.46	500392.46
浦银安盛幸福聚利定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	长安泓润纯债债券C	0.50	4356.16	1392.32	2100.34	708.01
1535	凯石岐短债C	0.04	388.99	-703.15	2.17	705.32
1536	工银信用纯债债券A类	13.53	105710.45	-553.55	148.27	701.82
1537	浦银中短债A	1.85	16827.06	-553.23	145.34	698.57
1538	嘉实稳华纯债债券C	0.22	2182.09	1762.21	2453.24	691.02
1539	招商民安增益债券C	0.27	2589.25	-530.33	157.16	687.48
1540	易方达裕富债券C	0.20	1799.49	374.28	1060.80	686.51
1541	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.14	1331.67	-680.27	0.05	680.32
1542	华夏鼎泓债券A	0.64	5404.55	-83.12	596.60	679.72
1543	汇添富安心中国债券C	0.44	3310.43	23.32	702.62	679.30
1544	博时稳健回报债券(LOF)A	1.01	5543.97	3647.84	4324.42	676.58
1545	中欧增强回报债券(LOF)C	0.15	1485.65	-557.11	116.00	673.11
1546	南华瑞扬纯债C	0.09	877.34	68.82	741.80	672.98
1547	汇添富多策略纯债E	0.23	2181.84	2149.95	2819.13	669.18
1548	上投摩根纯债债券B	0.57	4744.25	12.16	677.03	664.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

333

60418.8000

0.00%

100.00%

2020-06-30

333

60418.8000

0.00%

100.00%

2019-12-31

499

71297.1300

0.00%

100.00%

2019-06-30

499

71297.1300

0.00%

100.00%

2018-12-31

687

83851.6200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	333	60418.8000	2011.95	100.00
2020-06-30	333	60418.8000	2011.95	100.00
2019-12-31	499	71297.1300	3557.73	100.00
2019-06-30	499	71297.1300	3557.73	100.00
2018-12-31	687	83851.6200	5760.61	100.00

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