中信保诚优质纯债债券A(550018)_规模评级

中信保诚优质纯债债券A550018CITIC-PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	7.55	4.20	8.17	8.45	8.49	6.37	3.73
季度净申购	28104.61	-33314.45	-2348.04	-290.17	17706.16	22168.41	-268.89
总份额	63275.75	35171.14	68485.58	70833.62	71123.79	53417.63	31249.22
季度总申购份额	29496.50	179.24	563.04	4837.15	23596.80	23986.71	295.57
季度总赎回份额	1391.88	33493.68	2911.08	5127.32	5890.63	1818.30	564.46

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.95	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.43	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	344.77	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中信保诚优质纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	添富AAA级信用纯债C	7.59	68654.18	6897.14	20962.32	14065.18
2329	大成惠享一年定开债券	7.58	68540.72	-	0.00	-
2330	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.57	676.75	-	-	-
2331	鹏华3个月中短债A	7.57	64322.56	-45364.55	147.89	45512.44
2332	泓德裕泰债券A	7.57	54541.95	-	-	17813.09
2333	泰信债券周期回报	7.56	67923.47	15404.66	16843.87	1439.21
2334	广发集优9个月持有期债券A	7.55	74960.73	-16150.60	395.96	16546.57
2335	信诚优质纯债债券A	7.55	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
2336	财通安益中短债债券C	7.53	73057.52	-7367.46	137440.59	144808.05
2337	长安泓沣中短债债券A	7.51	64680.70	-4868.85	16150.55	21019.40
2338	天弘中债1-5年政策性金融债	7.51	73766.37	-23040.77	71.18	23111.95
2339	工银瑞宁3个月定开债券A	7.50	74042.84	-104019.36	1.09	104020.45
2340	国泰君安安弘六个月定开债券	7.49	71299.98	-27026.14	184.36	27210.51
2341	嘉合磐益纯债A	7.45	70000.92	-	-	0.01
2342	中融聚通定期开放债券	7.42	68700.84	22703.62	22703.63	0.01

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.95	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	344.77	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.43	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中信保诚优质纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	6.90	64350.54	-10246.64	4770.72	15017.35
2371	鹏华3个月中短债A	7.57	64322.56	-45364.55	147.89	45512.44
2372	银华信用精选18个月定期开放债券	6.60	64242.02	-	0.04	-
2373	国泰双利债券C	9.32	64150.12	-6303.82	11915.41	18219.23
2374	恒生前海恒祥纯债债券A	6.60	64013.41	-36.34	1.49	37.83
2375	华富恒盛纯债债券A	7.20	63916.20	10759.96	11735.98	976.02
2376	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7.23	63535.44	0.11	9.15	9.04
2377	信诚优质纯债债券A	7.55	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
2378	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.18	62640.35	-	-	0.00
2379	大成中债3-5年国开债指数A	7.00	62551.06	9063.92	9067.28	3.36
2380	光大保德信安和债券A	6.69	62460.99	-29504.67	1533.99	31038.66
2381	富国天盈债券(LOF)A	7.86	62402.90	-17135.56	247.81	17383.37
2382	南方多利增强债券C	6.99	62215.77	-12925.44	6441.91	19367.34
2383	中邮纯债优选一年定开债A	6.41	62163.92	-	826.61	-
2384	永赢安悦60天持有期中短债债券C	6.52	62098.90	50757.54	60009.79	9252.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.42	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.97	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.03	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.12	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.52	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
中信保诚优质纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	南方丰元信用增强债券C	5.41	41157.22	28428.02	37700.73	9272.71
519	南方3-5年农发债E	3.14	28429.05	28407.89	28435.78	27.90
520	广发景兴中短债C	24.74	232919.38	28325.63	76989.55	48663.92
521	南方乐元中短利率债A	17.53	164245.86	28294.14	28354.52	60.38
522	博时月月乐同业存单30天持有混合	10.47	100778.17	28165.22	56550.31	28385.09
523	招商招祥纯债C	34.31	306573.35	28144.15	86467.91	58323.76
524	湘财久盈中短债A	5.20	48350.40	28111.04	48841.24	20730.20
525	信诚优质纯债债券A	7.55	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
526	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	22.78	219181.09	28018.92	251253.63	223234.70
527	光大阳光稳债中短债债券A	15.71	138318.81	27963.38	54840.20	26876.82
528	德邦锐兴债券A	10.02	82415.95	27651.46	40012.65	12361.19
529	泰信添鑫中短债债券A	48.48	456068.41	27397.55	254421.66	227024.10
530	国金惠盈纯债债券A	5.87	48282.37	27255.84	30478.74	3222.90
531	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	11.04	107352.62	27164.23	127305.17	100140.94
532	兴全稳泰债券A	139.26	1196260.89	27024.56	501995.23	474970.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.66	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.03	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.42	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.97	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
中信保诚优质纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	东方红短债债券E	2.83	27209.55	5752.15	29829.42	24077.27
980	中信建投景和中短债C	1.06	9680.37	1820.84	29816.38	27995.54
981	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.54	42868.84	17308.48	29784.85	12476.37
982	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	39.40	387862.18	29717.85	29718.35	0.50
983	银华中短期政策性金融债定期开放债券	27.07	263612.34	5125.01	29563.67	24438.66
984	大成安诚债券A	45.71	447871.65	-37961.51	29554.94	67516.45
985	南方希元可转债债券	38.57	293399.61	-68044.24	29540.23	97584.47
986	信诚优质纯债债券A	7.55	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
987	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	26.92	259884.20	-213679.58	29495.53	243175.11
988	富国信用债债券C	9.81	78807.97	13497.59	29474.50	15976.91
989	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.41	13319.27	6370.48	29454.19	23083.71
990	交银纯债债券C	4.17	38018.28	-34400.34	29422.03	63822.37
991	广发中债1-5年国开债指数A	38.55	368665.70	-9594.88	29394.45	38989.32
992	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	3.97	38644.57	-53376.57	29363.96	82740.53
993	惠升和赢纯债3个月定开A	30.18	289007.94	19546.35	29350.19	9803.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.66	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.82	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.70	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.61	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
中信保诚优质纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	鹏华畅享债券A	0.58	5747.70	89.02	1507.81	1418.79
2418	信诚稳鑫A	0.32	2956.07	52.43	1455.02	1402.59
2419	交银可转债债券C	0.59	4743.24	-576.71	824.07	1400.78
2420	平安季享裕定开债E	0.70	6538.39	-1341.39	58.15	1399.55
2421	申万宏源双季增享6个月债券B	1.65	15864.78	-	-	1397.41
2422	南方和元C	0.50	4849.87	2387.76	3782.26	1394.50
2423	南方集利18个月持有债券A	0.96	8392.87	-1377.87	14.49	1392.35
2424	信诚优质纯债债券A	7.55	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
2425	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	941.86	161.31	1551.64	1390.33
2426	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	941.86	161.31	1551.64	1390.33
2427	新华纯债添利债券A	2.36	20369.72	-94.32	1295.93	1390.26
2428	华泰柏瑞信用增利债券A	0.75	5493.93	-1253.84	135.48	1389.31
2429	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.11	10596.48	-1318.53	66.01	1384.54
2430	安信聚利增强债券C	0.32	2994.15	1546.68	2926.44	1379.77
2431	南方升元中短期利率债C	0.13	1258.32	-402.43	973.37	1375.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

802

853934.9500

97.01%

2.99%

2022-12-31

810

878071.5300

97.50%

2.50%

2022-06-30

837

373347.8600

93.25%

6.75%

2021-12-31

859

387400.1600

94.84%

5.16%

2021-06-30

867

276523.2700

91.92%

8.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	802	853934.9500	66435.86	97.01	2049.73	2.99
2022-12-31	810	878071.5300	69344.80	97.50	1778.99	2.50
2022-06-30	837	373347.8600	29141.19	93.25	2108.02	6.75
2021-12-31	859	387400.1600	31559.25	94.84	1718.43	5.16
2021-06-30	867	276523.2700	22038.10	91.92	1936.47	8.08

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