| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 0.22元 | 2021-11-06 | 1.26% |
| 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.07元 | 2020-09-10 | 0.48% |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0.08元 | 2020-07-24 | 0.53% |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.80元 | 2015-04-15 | 5.12% |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.60元 | 2014-10-23 | 5.03% |
| 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 0.30元 | 2013-10-30 | 2.76% |
| 2013-02-22 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 0.10元 | 2013-02-20 | 0.92% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 4 | 14年1个月 | 9.07元 | 16.06% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 4 | 14年1个月 | 8.43元 | 15.12% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 17 | 16年9个月 | 9.42元 | 5.31% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.50元 | 4.53% |
| 国投瑞银顺银债券 | 4 | 6年8个月 | 1.61元 | 3.69% |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 3 | 5年3个月 | 1.05元 | 3.15% |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 3 | 8年3个月 | 0.99元 | 2.98% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 3 | 5年10个月 | 0.87元 | 2.59% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1 | 2年3个月 | 0.25元 | 2.42% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 3 | 5年10个月 | 0.77元 | 2.32% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1 | 1年9个月 | 0.23元 | 2.20% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A | 4 | 5年2个月 | 0.90元 | 2.03% |
| 国投瑞银顺源债券 | 9 | 6年8个月 | 1.92元 | 1.97% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 11 | 6年11个月 | 2.27元 | 1.97% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2 | 1年7个月 | 0.40元 | 1.95% |
| 国投瑞银双债债券C | 24 | 10年7个月 | 5.00元 | 1.66% |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2 | 1年11个月 | 0.34元 | 1.62% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 13 | 6年4个月 | 2.00元 | 1.44% |
| 国投瑞银双债债券A | 43 | 13年7个月 | 6.84元 | 1.25% |
| 国投瑞银顺荣债券C | 8 | 4年2个月 | 1.01元 | 1.20% |
| 国投瑞银顺荣债券A | 8 | 4年2个月 | 1.01元 | 1.19% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 15 | 6年4个月 | 1.53元 | 0.98% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 9 | 6年1个月 | 0.92元 | 0.97% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1 | 4年2个月 | 0.09元 | 0.89% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 6 | 2年4个月 | 0.54元 | 0.88% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 20 | 5年12个月 | 1.74元 | 0.82% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 9 | 3年5个月 | 0.75元 | 0.81% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 8 | 3年1个月 | 0.60元 | 0.71% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 8 | 2年4个月 | 0.56元 | 0.68% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 90 | 11年5个月 | 5.01元 | 0.49% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 90 | 11年5个月 | 4.63元 | 0.45% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银可转债债券 | 6.80 | 0.95 | -3.36 | -3.51 | 5.05 |
| 2 | 宝盈融源可转债债券A | 5.65 | -2.53 | -11.01 | -2.93 | -5.89 |
| 3 | 宝盈融源可转债债券C | 5.64 | -2.56 | -11.08 | -3.08 | -6.11 |
| 4 | 淳厚稳嘉债券C | 5.59 | 5.81 | 6.10 | 6.85 | 7.72 |
| 5 | 南方昌元转债A | 5.28 | 1.96 | -8.25 | -7.54 | -9.82 |
| 南方广利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 95 | 南方广利回报债券A/B | 3.04 | 2.16 | -4.43 | -4.76 | -6.38 |
| 96 | 中邮睿信增强债券 | 3.04 | 1.27 | -2.02 | 0.00 | 2.19 |
| 97 | 南方广利回报债券C | 3.03 | 2.12 | -4.53 | -4.96 | -6.66 |
| 98 | 申万菱信可转债债券A | 3.02 | -0.30 | -6.29 | -4.57 | -3.02 |
| 99 | 申万菱信可转债债券C | 2.98 | -0.36 | -6.37 | -4.70 | -3.21 |