易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)_规模评级

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)007360YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE RENMINBI

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.76	22.57	24.62	23.89	23.74	16.39	16.88
季度净申购	-15576.40	-17644.29	6222.02	1320.83	63327.44	-4194.81	-5986.44
总份额	178841.14	194417.54	212061.83	205839.82	204518.99	141191.55	145386.37
季度总申购份额	33687.87	28520.93	59713.23	18081.78	78598.61	20913.38	5780.91
季度总赎回份额	49264.27	46165.22	53491.21	16760.95	15271.18	25108.20	11767.35

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	前海开源乾盛定期开放债券A	20.85	197812.97	-	-	0.00
1239	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
1240	华夏鼎清债券C	20.82	168685.97	-63958.04	155902.95	219861.00
1241	易方达裕祥回报债券C	20.82	130470.96	-11200.90	96222.93	107423.83
1242	广发安泽短债A	20.78	202222.40	-19405.86	99372.09	118777.95
1243	安信永顺一年定开债券	20.77	182711.83	-	-	-
1244	平安惠智纯债	20.76	200902.08	63387.80	63389.60	1.80
1245	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1246	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70
1247	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
1248	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
1249	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1250	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
1251	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
1252	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	鹏华年年红一年持有期债券A	21.56	180479.52	-3411.25	8353.94	11765.20
1297	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
1298	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31
1299	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
1300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1301	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
1302	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1303	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1304	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
1305	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
1306	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
1307	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
1308	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
1309	招商信用添利债券(LOF)A	18.73	177609.65	58249.36	66442.54	8193.18
1310	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3660	交银施罗德双轮动债券A/B	4.73	44382.49	-15220.53	3456.81	18677.34
3661	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
3662	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
3663	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
3664	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
3665	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
3666	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
3667	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
3668	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
3669	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3670	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
3671	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
3672	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
3673	鑫元鸿利A	3.41	29103.60	-16049.38	3337.78	19387.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72
1003	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64
1004	华夏稳鑫增利80天债券C	12.96	113866.71	23314.31	34003.68	10689.37
1005	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34
1006	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
1007	创金合信聚鑫债券C	3.57	40106.24	6345.69	33874.39	27528.70
1008	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1009	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
1010	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
1011	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1012	兴业定开债券A	23.82	185927.67	-36622.86	33521.37	70144.23
1013	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
1014	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1015	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
1016	南方昌元转债A	21.06	118667.76	4752.65	33421.16	28668.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
834	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
835	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	22.74	224443.77	-21152.13	28291.81	49443.94
836	大成月添利债券E	6.25	52972.22	15317.27	64739.15	49421.88
837	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	22.83	198642.03	-10051.14	39349.66	49400.81
838	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
839	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
840	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
841	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
842	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03
843	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
844	平安合享1年定开债	0.11	1031.02	-	-	48999.90
845	招商安盈债券C	18.27	153971.72	21782.30	70714.74	48932.45
846	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
847	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

149759

12982.0300

49.28%

50.72%

2025-12-31

173894

11837.0900

43.33%

56.67%

2025-06-30

104140

13557.8600

36.93%

63.07%

2024-12-31

59173

25581.4000

37.37%

62.63%

2024-06-30

33331

30023.9300

36.12%

63.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	149759	12982.0300	95811.25	49.28	98606.30	50.72
2025-12-31	173894	11837.0900	89184.37	43.33	116655.45	56.67
2025-06-30	104140	13557.8600	52143.16	36.93	89048.39	63.07
2024-12-31	59173	25581.4000	56561.82	37.37	94810.99	62.63
2024-06-30	33331	30023.9300	36142.60	36.12	63930.17	63.88

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