权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.08元 | 2022-07-21 | 0.79% |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.07元 | 2022-02-24 | 0.70% |
长城中债1-5年国开债指数A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.74%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.08元 | 2022-07-21 | 0.79% |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.07元 | 2022-02-24 | 0.70% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
南华瑞泽债券C | 1 | 2年11个月 | 1.00元 | 8.95% |
南华瑞泽债券A | 1 | 2年11个月 | 1.00元 | 8.90% |
南华瑞利债券C | 6 | 1年7个月 | 3.00元 | 4.82% |
南华瑞恒中短债债券A | 6 | 3年11个月 | 3.40元 | 4.82% |
南华瑞恒中短债债券C | 6 | 3年11个月 | 3.40元 | 4.82% |
南华瑞利债券A | 6 | 1年7个月 | 3.00元 | 4.70% |
南华瑞泰39个月定开C | 1 | 1年9个月 | 0.30元 | 2.90% |
南华瑞泰39个月定开A | 1 | 1年9个月 | 0.30元 | 2.89% |
南华价值启航纯债债券A | 3 | 3年1个月 | 0.70元 | 2.23% |
南华价值启航纯债债券C | 3 | 3年1个月 | 0.70元 | 2.20% |
南华瑞元定期开放债券 | 8 | 3年8个月 | 1.47元 | 1.79% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 10 | 4年9个月 | 1.47元 | 1.44% |
南华瑞扬纯债A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
南华瑞扬纯债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 6.59 | 10.68 | 1.56 | -15.66 | -42.96 |
2 | 长信全球债券(QDII)美元 | 5.14 | 38.66 | 7.51 | 7.04 | -0.41 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 4.95 | 37.02 | 11.25 | 14.36 | 11.24 |
4 | 金鹰元丰债券A | 3.25 | -2.15 | -2.75 | 3.15 | -15.64 |
5 | 金鹰元丰债券C | 3.24 | -2.18 | -2.85 | 2.95 | -16.21 |
长城中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4988 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4986 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | -0.62 | -1.63 | -1.59 | -0.47 | 1.69 |
4987 | 鑫元臻利债券C | -0.62 | -1.93 | -1.60 | -0.29 | 1.26 |
4988 | 长城中债1-5年国开债指数A | -0.63 | -0.75 | -0.50 | 0.67 | 1.64 |
4989 | 华安领荣一年定开债券发起式 | -0.63 | -1.90 | -1.33 | 0.50 | - |
4990 | 嘉实致华纯债债券 | -0.64 | -1.87 | -1.26 | 0.58 | 1.90 |