中信建投桂企债A(008952)_规模评级

中信建投桂企债A008952CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT ENTERPRISE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.01	1.95	3.21	6.79	0.03	0.01	2.54
季度净申购	-19081.47	-12416.51	-35247.91	66582.63	156.44	-24900.99	-1.20
总份额	98.20	19179.68	31596.19	66844.09	261.46	105.01	25006.00
季度总申购份额	2.10	73.30	418.48	75452.68	256.52	0.00	0.08
季度总赎回份额	19083.58	12489.81	35666.38	8870.05	100.07	24900.99	1.28

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	483.32	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.90	3791200.09	-	-	1000.07
3	易方达稳健收益债券B	415.47	2981946.45	235480.60	529978.98	294498.39
4	中银证券安进债券A	340.07	3194369.51	1.07	2.30	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	283.36	1822222.82	6488.18	127132.15	120643.98
中信建投桂企债A基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	招商添华纯债C	0.01	134.74	68.01	97.04	29.03
4827	招商招华纯债C	0.01	102.75	-1.42	14.73	16.14
4828	浙商惠裕纯债C	0.01	71.02	-27.55	3996.86	4024.40
4829	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	81.01	-7.62	1.46	9.09
4830	浙商聚盈纯债债券C	0.01	67.73	3.92	14.48	10.56
4831	中航瑞智纯债C	0.01	77.17	50.84	258.57	207.74
4832	中加颐睿纯债债券C	0.01	86.00	-18.87	17.70	36.57
4833	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4834	中信建投稳硕债券C	0.01	100.27	-76.65	1407.01	1483.66
4835	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	392.07	-110.80	80.41	191.21
4836	中银智享债券C	0.01	107.13	-73.73	393.37	467.10
4837	泓德裕和纯债债券C	0.01	50.13	-4979.78	71.42	5051.20
4838	鑫元合丰纯债C	0.01	51.37	14.28	21.73	7.45
4839	鑫元合享纯债C	0.01	64.25	-0.43	0.01	0.44
4840	鑫元聚鑫收益增强C	0.01	123.73	-6.68	9.05	15.73

截止日期：2023-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	483.32	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.90	3791200.09	-	-	1000.07
3	中银证券安进债券A	340.07	3194369.51	1.07	2.30	1.23
4	易方达稳健收益债券B	415.47	2981946.45	235480.60	529978.98	294498.39
5	招商安华债券A	273.20	2392308.69	145014.72	402984.01	257969.28
中信建投桂企债A基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	东兴兴盈三个月定开债A	0.01	102.20	-10012.26	1.90	10014.16
4762	英大安悦纯债债券C	0.01	101.29	90.53	90.55	0.03
4763	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.19	0.31	0.88	0.57
4764	前海开源瑞和债券C	0.01	100.93	0.52	1.65	1.14
4765	蜂巢丰瑞债券C	0.01	100.63	28.30	67.15	38.85
4766	中信建投稳硕债券C	0.01	100.27	-76.65	1407.01	1483.66
4767	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4768	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4769	方正富邦稳裕纯债C	0.01	96.65	-	-	0.06
4770	大成景乐纯债债券C	0.01	94.62	43.45	67.08	23.63
4771	前海联合泓元定开债券	0.01	94.59	-2.77	94.36	97.14
4772	华润元大稳健债券C	0.01	93.23	-674.20	0.32	674.52
4773	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	91.26	69.19	76.05	6.86
4774	银河增利债券C	0.01	90.58	-1.28	0.29	1.57
4775	万家鑫安纯债E	0.01	89.87	-520.43	830.95	1351.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	746621.14	715621.24	716621.24	1000.00
2	安信丰泽39个月定开债券	80.40	799584.32	699575.17	699581.58	6.42
3	平安如意中短债A	176.64	1594818.05	686582.55	1143475.70	456893.15
4	德邦锐恒39个月定开债A	80.11	787275.81	661275.20	787275.12	125999.92
5	嘉实汇鑫中短债债券A	163.76	1526363.64	637699.03	1171949.02	534249.99
中信建投桂企债A基金规模在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	5.31	50511.16	-18603.35	3913.33	22516.68
3680	永赢稳健增强债券A	7.21	75707.99	-18657.88	13462.44	32120.33
3681	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	14.89	139994.86	-18660.22	13435.25	32095.47
3682	万家惠利债券C	2.24	22464.84	-18750.44	39.52	18789.97
3683	鹏扬丰利一年定开债券C	0.49	4735.06	-18815.28	130.35	18945.63
3684	招商招通纯债C	0.03	321.17	-18890.62	257.96	19148.58
3685	农银汇理金禄债券	62.11	597068.72	-18952.38	45786.88	64739.26
3686	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3687	博时裕弘纯债债券	1.34	12994.07	-19138.01	24.13	19162.14
3688	广发集益一年持有期债券C	5.41	54494.74	-19242.97	10.10	19253.06
3689	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	30.70	298346.08	-19251.08	459747.04	478998.12
3690	新华鑫日享中短债A	9.56	91219.86	-19292.95	49165.17	68458.11
3691	方正富邦恒利A	1.03	9838.84	-19306.71	0.14	19306.85
3692	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.13	266938.88	-19312.31	0.02	19312.33
3693	大成安诚债券C	0.02	153.65	-19342.35	38.45	19380.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	上银慧嘉利债券	131.51	1278818.78	492249.36	1777121.45	1284872.10
2	嘉实超短债债券A	141.56	1345375.90	393039.33	1660331.56	1267292.23
3	建信短债债券C	122.74	1105138.37	298356.15	1598494.77	1300138.62
4	长信30天滚动持有短债债券C	239.03	2219018.14	325437.51	1415297.12	1089859.61
5	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.40	614497.20	88220.72	1345295.59	1257074.87
中信建投桂企债A基金规模在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	493.50	-80.11	2.16	82.27
3581	中信保诚稳丰债券A	16.32	149663.59	1.12	2.16	1.04
3582	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	311.01	2.03	2.15	0.12
3583	金元顺安丰利债券	13.20	120086.42	-11.08	2.15	13.24
3584	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.14	1318.17	-225.44	2.12	227.55
3585	博时华盈纯债债券	9.96	98264.28	0.08	2.11	2.04
3586	东吴优益债券C	0.00	20.41	-0.02	2.10	2.12
3587	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3588	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.11	0.07	2.09	2.02
3589	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	108.65	-10.25	2.09	12.34
3590	新华丰利债券A	0.24	1948.29	-11.16	2.07	13.23
3591	兴合安平六个月持有期债券C	0.73	7395.24	-3732.02	2.07	3734.10
3592	兴银长益三个月定开债	30.57	300035.44	1.56	2.07	0.51
3593	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.48	3718.44	-49.83	2.06	51.89
3594	创金合信中债1-3年政金债A	1.04	9954.81	1.63	2.05	0.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	122.74	1105138.37	298356.15	1598494.77	1300138.62
2	上银慧嘉利债券	131.51	1278818.78	492249.36	1777121.45	1284872.10
3	嘉实超短债债券A	141.56	1345375.90	393039.33	1660331.56	1267292.23
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.40	614497.20	88220.72	1345295.59	1257074.87
5	嘉实超短债债券C	83.77	796390.89	81965.12	1242588.86	1160623.74
中信建投桂企债A基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	博时裕弘纯债债券	1.34	12994.07	-19138.01	24.13	19162.14
1129	南方皓元短债C	6.58	61244.19	-2220.80	16935.70	19156.50
1130	招商招通纯债C	0.03	321.17	-18890.62	257.96	19148.58
1131	中金恒瑞债券A	1.77	15172.17	-15880.46	3257.94	19138.40
1132	富国安利90天滚动持有债券C	9.60	90618.78	22170.58	41299.75	19129.17
1133	景顺长城四季金利债券A	28.56	232223.97	30612.15	49714.76	19102.60
1134	西部利得合赢债券A	5.92	57480.68	38275.82	57377.79	19101.97
1135	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1136	中银中短债债券C	2.42	23804.33	-885.72	18099.22	18984.94
1137	永赢惠益债券A	26.95	252733.17	-58.96	18924.29	18983.25
1138	蜂巢添幂中短债A	4.48	42474.86	25933.59	44906.22	18972.64
1139	中欧可转债债券C	7.83	63661.34	17876.29	36842.87	18966.58
1140	中航瑞明纯债A	10.30	100587.55	80725.12	99680.91	18955.79
1141	鹏扬丰利一年定开债券C	0.49	4735.06	-18815.28	130.35	18945.63
1142	中银同享一年定期开放债券	12.20	111056.59	91126.26	110056.59	18930.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

391

808086.6000

98.66%

1.34%

2022-06-30

36824.9300

98.37%

1.63%

2021-12-31

2976905.0700

99.98%

0.02%

2021-06-30

5682856.9000

99.99%

0.01%

2020-12-31

5814901.3300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	391	808086.6000	31171.84	98.66	424.35	1.34
2022-06-30	71	36824.9300	257.20	98.37	4.26	1.63
2021-12-31	84	2976905.0700	25001.62	99.98	4.38	0.02
2021-06-30	88	5682856.9000	50004.62	99.99	4.52	0.01
2020-12-31	86	5814901.3300	50003.47	99.99	4.68	0.01

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