鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006)_规模评级

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)206006PENGHUA GLOBAL SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) CLASS A RMB

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.61	10.05	0.94	0.54	0.56	0.51	0.47
季度净申购	199172.92	171777.32	7649.80	-364.32	848.72	683.95	-1050.29
总份额	388724.56	189551.64	17774.31	10124.52	10488.83	9640.12	8956.16
季度总申购份额	209466.56	172516.34	10149.14	720.76	1988.39	1663.51	440.30
季度总赎回份额	10293.64	739.02	2499.34	1085.08	1139.68	979.56	1490.58

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.90	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.91	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	易方达裕祥回报债券A	286.87	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	中银泰享定期开放债券	20.72	197278.60	-	-	0.00
1389	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.71	199708.28	53748.54	58708.37	4959.83
1390	海富通融丰定开债券	20.69	194980.79	-	-	0.00
1391	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.68	196408.87	-	-	1000.00
1392	中银证券安业债券A	20.65	191866.74	-0.58	0.15	0.74
1393	交银裕祥纯债债券C	20.64	206408.68	-	-	-
1394	中加颐瑾定开债券A	20.64	198004.72	-	-	-
1395	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	20.61	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
1396	永赢盈益债券A	20.61	196128.95	-	-	0.00
1397	汇添富鑫和纯债A	20.60	200478.64	-37348.35	291692.16	329040.50
1398	兴业短债债券C	20.60	187319.27	107519.54	325034.43	217514.89
1399	华夏30天滚动短债债券发起式C	20.59	190773.63	73136.21	267576.33	194440.12
1400	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.58	184759.79	-	183755.70	-
1401	融通通跃一年定开债券发起式	20.58	201012.98	-	-	-
1402	长江乐盈定开债	20.57	198594.95	48085.08	48086.07	0.99

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.87	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.99	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.90	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	338.91	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.54	2372222.14	-	-	0.20
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	华安众悦60天滚动持有短债C	42.66	391094.27	254536.39	516234.39	261697.99
727	招商招旭纯债A	54.14	390723.96	81249.40	132136.29	50886.89
728	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	43.95	390684.29	33859.03	118866.87	85007.84
729	泰康年年红纯债一年债券	42.23	389934.77	-	-	-
730	招商安福1年定开债发起式	39.96	389840.28	-	-	-
731	永赢添益债券	40.90	389570.33	193747.13	785184.02	591436.90
732	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.92	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
733	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	20.61	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
734	山西证券裕辰债券发起式	41.17	386777.17	187698.43	572720.95	385022.52
735	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.64	386773.12	-	49465.57	-
736	鹏华尊悦定开债发起式	40.26	386256.07	48183.39	48183.39	0.00
737	中金新辉1年	40.42	385998.95	-	0.00	-
738	创金合信鑫日享短债债券A	47.44	385020.56	179002.34	288888.63	109886.29
739	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.85	384467.37	-0.00	0.00	0.00
740	华夏希望债券A	48.83	383931.59	292906.24	306168.92	13262.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.09	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.95	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.67	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	168.18	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.98	392085.70	381257.47	390624.90	9367.44
98	鹏华0-5年利率发起式债券	79.60	733502.99	377272.32	416700.67	39428.35
99	富国增利债券发起式A	59.53	558000.89	376728.81	464285.20	87556.40
100	中欧纯债(LOF)E	51.34	471097.33	376555.10	515064.21	138509.11
101	南方3-5年农发债A	87.86	807524.95	374058.47	497263.11	123204.65
102	景顺长城中短债债券A类	95.68	835653.66	371485.98	775637.92	404151.94
103	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.92	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
104	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	20.61	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
105	银河聚星两年定开债券	80.92	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
106	工银尊益中短债债券A	75.85	652240.93	364558.54	1038091.64	673533.10
107	安信鑫日享中短债A	87.21	776502.83	362133.51	1052248.77	690115.27
108	天弘中债3-5年政策性金融债	38.72	369908.90	359334.23	379221.74	19887.51
109	东方中债1-5年政策性金融债C	94.43	732886.01	351464.41	654521.60	303057.19
110	工银稳健丰润90天持有中短债C	48.71	458197.60	347984.97	509748.00	161763.04
111	信澳优享债券A	62.06	600922.21	340731.59	639164.72	298433.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.41	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.47	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.09	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	丰润纯债债券A	48.50	432048.75	257690.72	388775.70	131084.97
302	信澳安益纯债债券	54.73	524125.07	200167.27	388063.60	187896.33
303	嘉实纯债债券A	98.36	732032.93	110567.57	387151.21	276583.64
304	南方梦元短债A	36.50	322943.20	63960.67	382653.22	318692.55
305	招商添浩纯债A	40.74	382614.41	240417.07	382364.42	141947.34
306	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.03	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
307	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.92	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
308	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	20.61	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
309	富国纯债A/B	60.83	541721.27	198605.15	381690.63	183085.48
310	易方达安裕60天持有债券A	34.64	330843.90	295882.91	381229.62	85346.72
311	富国天盈债券C	45.33	364929.49	79297.06	379775.98	300478.92
312	天弘中债3-5年政策性金融债	38.72	369908.90	359334.23	379221.74	19887.51
313	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.96	284575.56	39555.99	377417.98	337861.99
314	华安中债7-10年国开债C	71.47	540649.88	302372.09	376638.32	74266.24
315	国金及第中短债A	34.87	324054.41	213274.85	375967.52	162692.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.41	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.39	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.88	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.12	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.47	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	广发增强债券A	21.07	190011.38	17193.49	28406.32	11212.83
1763	国寿安保超短债债券A	6.61	62823.77	62120.05	73317.12	11197.07
1764	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.48	41713.14	36471.86	47628.17	11156.31
1765	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.52	31796.64	24801.04	35942.68	11141.64
1766	国泰君安安弘六个月定开债券	6.35	61049.99	-10249.99	856.61	11106.59
1767	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.68	34211.84	-7212.15	3871.35	11083.49
1768	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.92	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
1769	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	20.61	388724.56	370950.24	381982.90	11032.66
1770	融通增强收益债券C	3.38	32280.09	13094.21	24123.61	11029.40
1771	诺德安元纯债	5.98	58694.41	5931.43	16960.29	11028.87
1772	财达证券稳达中短债A	2.39	21934.48	-1660.63	9361.03	11021.65
1773	嘉实同舟债券A	2.87	28367.23	-10937.73	80.21	11017.94
1774	华宝中短债债券C	0.68	5929.73	65.74	11067.27	11001.53
1775	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.67	25806.32	4804.55	15805.56	11001.00
1776	鹏华信用增利债券A	1.30	10354.85	-10904.85	28.69	10933.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4066

956036.7800

98.75%

1.25%

2023-12-31

3510

50639.0700

77.97%

22.03%

2023-06-30

4028

26039.8100

43.73%

56.27%

2022-12-31

3976

22525.5600

33.34%

66.66%

2022-06-30

4591

21782.8800

29.86%

70.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4066	956036.7800	383862.52	98.75	4862.03	1.25
2023-12-31	3510	50639.0700	13858.74	77.97	3915.57	22.03
2023-06-30	4028	26039.8100	4586.90	43.73	5901.94	56.27
2022-12-31	3976	22525.5600	2986.12	33.34	5970.05	66.66
2022-06-30	4591	21782.8800	2986.12	29.86	7014.40	70.14

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