交银裕盈纯债债券C(519777)_规模评级

交银裕盈纯债债券C519777BANK OF SCHRODER MARGIN SURPLUS PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	71.30	91.35	67.75	50.57	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-187682.52	220872.13	160749.51	473258.33	9.54	1.26	-2.46
总份额	667216.71	854899.23	634027.10	473277.59	19.27	9.73	8.48
季度总申购份额	102716.85	264760.56	376639.57	473263.33	10.22	1.76	0.87
季度总赎回份额	290399.37	43888.43	215890.06	5.00	0.68	0.51	3.33

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	招商添兴6个月定开债	72.41	713708.39	-	0.00	-
323	鹏华0-5年利率发起式债券	71.92	667065.69	559290.63	559290.64	0.01
324	交银丰晟收益债券A	71.76	599627.98	75318.02	184609.96	109291.94
325	交银丰润收益债券C	71.75	698679.49	154754.99	328301.15	173546.17
326	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	71.57	677469.11	437308.33	520081.93	82773.59
327	博时聚源纯债债券A	71.46	657969.33	4964.53	28526.09	23561.56
328	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.38	693569.31	-	-	100000.00
329	交银裕盈纯债债券C	71.30	667216.71	-187682.52	102716.85	290399.37
330	易方达信用债债券A	70.91	625548.44	-39379.54	85184.79	124564.33
331	招商添荣3个月定开债发起式A	70.91	682244.87	-0.00	0.00	0.00
332	兴全兴泰债券	70.89	694111.46	9.47	9.57	0.10
333	中加颐慧定开债券A	70.48	609172.53	-	0.00	-
334	农银汇理金禄债券	70.41	672426.87	72442.65	134599.16	62156.51
335	长盛安逸纯债债券E	69.54	574558.40	87012.45	153225.14	66212.69
336	工银泰丰一年封闭债券	69.13	683933.75	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682244.87	-	-	-
314	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	71.57	677469.11	437308.33	520081.93	82773.59
315	兴业添益6个月定开债券	68.81	674939.34	349578.81	369467.87	19889.06
316	华夏鼎茂债券A	87.93	673909.62	148326.92	400433.12	252106.20
317	农银汇理金禄债券	70.41	672426.87	72442.65	134599.16	62156.51
318	博时裕瑞纯债债券	74.15	672098.16	7.92	10.45	2.54
319	广发集裕债券A	79.42	671908.77	-304720.81	37384.96	342105.77
320	交银裕盈纯债债券C	71.30	667216.71	-187682.52	102716.85	290399.37
321	鹏华0-5年利率发起式债券	71.92	667065.69	559290.63	559290.64	0.01
322	国投瑞银优化增强债券A/B	83.72	663888.76	-335972.78	14302.12	350274.89
323	财通安瑞短债债券A	78.45	663688.07	131889.27	347859.74	215970.47
324	添富中债1-3年国开债A	68.85	662530.28	18571.76	132825.73	114253.97
325	广发景荣纯债	68.62	660781.01	-720.93	3623.57	4344.51
326	招商添轩1年定开债	67.27	660006.20	-	0.00	-
327	鹏华永鑫一年定开债券	67.67	659891.37	-139621.63	19884.64	159506.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	平安季开鑫定开债A	37.11	296318.56	-178932.10	29214.66	208146.77
4152	广发聚鑫债券A	126.87	865532.26	-179167.42	20030.98	199198.40
4153	华夏鼎利债券A	77.79	635780.39	-179600.40	19803.29	199403.69
4154	南方定利一年定开债券	34.14	328360.79	-181683.47	104582.69	286266.17
4155	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-184392.75	2.10	184394.85
4156	嘉实稳祥纯债债券A	25.81	232632.53	-185068.40	27086.58	212154.98
4157	鹏华双季享180天持有期债券A	99.05	920537.62	-186443.57	50370.30	236813.86
4158	交银裕盈纯债债券C	71.30	667216.71	-187682.52	102716.85	290399.37
4159	惠升和裕纯债A	0.00	30.71	-187910.64	25.00	187935.63
4160	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
4161	工银产业债债券A	62.39	443420.13	-193961.84	7615.35	201577.19
4162	银华顺益一年定期开放债券	44.14	429801.37	-197015.50	0.08	197015.58
4163	广发景明中短债A	94.43	913643.80	-197340.46	137225.33	334565.79
4164	光大保德信信用添益债券A	84.61	933922.27	-202643.60	156178.30	358821.90
4165	南华价值启航纯债债券C	14.30	103976.77	-204322.09	67104.81	271426.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	天弘信利债券A	20.92	197308.77	102692.90	105083.37	2390.46
458	华宸稳健债券C	12.59	102310.12	93007.04	105079.94	12072.90
459	华夏鼎源债券A	8.62	106463.46	100869.82	104650.74	3780.92
460	南方定利一年定开债券	34.14	328360.79	-181683.47	104582.69	286266.17
461	浙商惠利纯债	25.94	256177.91	56785.88	103391.50	46605.63
462	富国中债1-5年农发行债券指数A	35.74	330690.50	29043.26	103324.93	74281.66
463	中邮纯债聚利债券A	16.11	138911.65	-29525.17	103165.42	132690.59
464	交银裕盈纯债债券C	71.30	667216.71	-187682.52	102716.85	290399.37
465	中银安享债券	20.58	196289.85	102683.54	102685.74	2.20
466	华安可转债债券B	22.24	136938.02	43496.58	102574.23	59077.65
467	平安中债1-3年国开债指数A	26.05	244593.15	73710.71	102530.50	28819.79
468	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	34.52	337307.54	-	102407.33	-
469	民生加银中债1-3年农发债指数	56.38	529525.42	-32832.55	102218.20	135050.75
470	平安惠禧纯债A	24.87	241891.23	31891.62	101891.32	69999.70
471	富国新天锋债券(LOF)	22.71	208533.50	-23733.26	101880.43	125613.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	人保福欣3个月定开债券A	0.61	6016.53	-292645.94	6011.14	298657.07
91	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	35.56	342771.83	73986.67	371755.07	297768.40
92	博时安仁一年定开债发起式A	15.18	133502.41	-164447.23	133203.08	297650.31
93	泰康年年红纯债一年债券	40.97	389934.77	-216279.47	81039.38	297318.85
94	天弘优利短债发起C	40.88	386141.33	-26507.62	267328.84	293836.45
95	富国宝利增强债券	56.35	461071.02	-177954.23	115273.23	293227.45
96	富国稳健增强债券A/B	118.19	962420.15	-254971.65	36223.70	291195.35
97	交银裕盈纯债债券C	71.30	667216.71	-187682.52	102716.85	290399.37
98	博时中债1-3年国开行A	196.84	1903503.87	544097.65	833640.64	289542.99
99	长信稳航30天持有中短债债券C	61.46	585578.97	326822.50	615659.47	288836.97
100	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
101	华夏纯债债券A	97.69	855481.62	14685.80	301965.26	287279.46
102	南方定利一年定开债券	34.14	328360.79	-181683.47	104582.69	286266.17
103	国泰利享中短债债券C	61.24	525256.18	-79868.04	203591.28	283459.32
104	金信民兴债券A	4.81	47564.42	-233723.94	48670.76	282394.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

326

19448684.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

414

465.4100

0.00%

100.00%

2022-06-30

458

185.0800

0.00%

100.00%

2021-12-31

155

1114.3400

0.00%

100.00%

2021-06-30

301

724.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	326	19448684.0600	634007.56	100.00	19.54	0.00
2022-12-31	414	465.4100	0.00	0.00	19.27	100.00
2022-06-30	458	185.0800	0.00	0.00	8.48	100.00
2021-12-31	155	1114.3400	0.00	0.00	17.27	100.00
2021-06-30	301	724.5200	0.00	0.00	21.81	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。