富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)_规模评级

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇008368WELLS FARGO ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MY

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.51	1.23	0.81	0.81	0.97	0.92	0.89
季度净申购	213032.72	27183.29	75.63	-10275.64	3090.05	1892.78	11776.08
总份额	292945.41	79912.69	52729.40	52653.77	62929.41	59839.35	57946.58
季度总申购份额	225465.89	32349.58	2956.19	2025.05	8071.50	6823.21	13352.96
季度总赎回份额	12433.17	5166.30	2880.56	12300.69	4981.45	4930.44	1576.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	南方佳元6个月持有债券A	4.55	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2805	嘉实多盈债券C	4.54	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2806	平安添润债券C	4.53	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
2807	天弘弘丰增强回报A	4.53	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2808	银河铭忆3个月定开债券	4.53	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
2809	中信保诚稳达C	4.52	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
2810	长安泓源纯债债券C	4.51	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
2811	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
2812	汇安永利30天持有期短债A	4.51	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2813	中信保诚安鑫回报债券A	4.50	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67
2814	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
2815	泰康瑞丰3月定开债券	4.49	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2816	博时四月享120天持有期债券A	4.47	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
2817	鹏华丰诚债券A	4.47	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
2818	德邦锐裕利率债债券A	4.45	40065.66	-18698.58	2591.66	21290.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.31	294570.70	-	-	-
803	万家鑫瑞纯债D	31.78	294559.44	-1.17	0.37	1.55
804	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
805	中航瑞景3个月定开A	30.32	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	34.01	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.14	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.19	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.59	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.19	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.81	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.52	291557.93	-	-	0.00
815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.34	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
816	博时富尊一年定开债发起式	31.77	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	中欧双利债券A	60.32	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
61	嘉实多利收益债券A	42.42	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
62	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.15	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
63	中加优享纯债债券A	22.58	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
64	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.56	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
65	英大通惠多利债券A	32.60	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
66	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.18	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
67	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
68	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.19	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
69	易方达增强回报债券B	119.22	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
70	嘉实丰益纯债定期债券	44.56	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
71	中加颐享纯债债券A	53.60	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
72	招商招通纯债A	35.76	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
73	兴全兴泰债券	101.05	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
74	建信睿和纯债定期开放债券	45.83	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	景顺长城稳健增益债券A	107.94	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
180	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
181	博时中债3-5年国开行A	49.59	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
182	浦银安盛普诚纯债债券A	46.82	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
183	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.56	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
184	红土创新丰泽中短债A	7.50	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
185	交银稳益短债债券A	40.48	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
186	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
187	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.19	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
188	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.29	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
189	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.15	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
190	工银尊益中短债债券C	59.88	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
191	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.18	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
192	中欧颐利债券A	66.20	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
193	中融恒通纯债A	157.52	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	富国稳健双盈债券发起式C	3.28	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
1707	德邦锐乾债券C	2.58	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67
1708	鑫元鸿利A	11.39	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1709	长城恒利纯债A	12.33	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1710	兴业90天滚动持有中短债C	2.68	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
1711	汇添富多元收益债券A	6.05	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
1712	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
1713	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
1714	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.19	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
1715	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40
1716	南华瑞恒中短债债券A	4.14	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
1717	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.30	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1718	博时裕康纯债	4.13	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
1719	易方达安益90天持有债券C	9.12	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
1720	交银增利债券C	3.63	34485.00	7218.36	19543.97	12325.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

42644

12365.0200

69.24%

30.76%

2024-12-31

25307

24866.4000

73.20%

26.80%

2024-06-30

6788

85366.2000

81.92%

18.08%

2023-12-31

1080

239297.5600

89.18%

10.82%

2023-06-30

865

56935.8800

92.51%

7.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	42644	12365.0200	36508.28	69.24	16221.12	30.76
2024-12-31	25307	24866.4000	46064.38	73.20	16865.02	26.80
2024-06-30	6788	85366.2000	47467.60	81.92	10478.97	18.08
2023-12-31	1080	239297.5600	23047.45	89.18	2796.69	10.82
2023-06-30	865	56935.8800	4556.10	92.51	368.85	7.49

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