富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)_规模评级

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇008368WELLS FARGO ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MY

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.71	0.40	0.31	0.08	0.08	0.07	0.11
季度净申购	20326.36	5650.35	15268.83	-114.56	665.12	-2736.71	-10065.12
总份额	46170.49	25844.14	20193.79	4924.95	5039.51	4374.40	7111.11
季度总申购份额	21319.18	9044.34	16336.39	1089.33	4170.36	1865.73	1585.50
季度总赎回份额	992.82	3393.99	1067.56	1203.89	3505.24	4602.45	11650.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
3784	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
3785	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3786	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
3787	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3788	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3789	嘉实汇达中短债债券C	0.72	6735.31	4607.67	19822.03	15214.36
3790	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
3791	汇安短债债券C	0.71	6624.97	-331.96	438.71	770.67
3792	金信民达纯债C	0.71	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3793	景顺长城景颐辰利债券C	0.71	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3794	摩根瑞享纯债债券C	0.71	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3795	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
3796	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
3797	中信建投3-5年政金债C	0.71	6719.34	2085.09	8377.02	6291.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2734	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2735	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2736	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2737	中信保诚稳达C	4.95	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2738	浦银安盛双债增强债券A	5.53	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2739	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
2740	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2741	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2742	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2743	长信金葵纯债一年定开债券A	5.11	46015.99	-	1.93	-
2744	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
2745	汇添富中债7-10年国开债C	5.41	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
2746	中信保诚景华A	4.89	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2747	华商可转债债券A	7.20	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
629	博时裕弘纯债债券	3.01	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
630	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
631	天弘同利债券(LOF)E	10.55	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
632	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
633	嘉实稳泽纯债债券C	2.98	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
634	广发添财60天持有债券C	3.53	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
635	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
636	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
637	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
638	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
639	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
640	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
641	银河中债央企20债券指数	7.39	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
642	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	景顺长城景盛双息收益债券C	2.14	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1248	蜂巢恒利债券C	1.71	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
1249	工银尊益中短债债券F	2.54	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
1250	淳厚中短债A	5.03	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
1251	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
1252	中融益泓90天滚动持有债券A	2.61	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1253	华安全球美元收益债券C	3.71	32808.09	17088.44	21343.07	4254.64
1254	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1255	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1256	稳达三个月滚动持有债券C	2.48	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
1257	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
1258	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1259	永赢月月享30天持有期短债A	2.92	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
1260	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.65	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
1261	华安证券聚赢一年持有B	5.62	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2673	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2674	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2675	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
2676	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2677	中信建投稳泰债券	5.49	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2678	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2679	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2680	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2681	华夏稳享增利6个月债券C	1.01	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
2682	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2683	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
2684	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
2685	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
2686	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

865

56935.8800

92.51%

7.49%

2022-12-31

587

74521.2300

92.64%

7.36%

2022-06-30

397

432650.7200

98.55%

1.45%

2021-12-31

420

503911.5800

98.44%

1.56%

2021-06-30

499

223047.6100

96.27%

3.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	865	56935.8800	4556.10	92.51	368.85	7.49
2022-12-31	587	74521.2300	4052.23	92.64	322.16	7.36
2022-06-30	397	432650.7200	16926.87	98.55	249.37	1.45
2021-12-31	420	503911.5800	20833.46	98.44	330.82	1.56
2021-06-30	499	223047.6100	10715.18	96.27	414.90	3.73

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。