富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)_规模评级

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇008368WELLS FARGO ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MY

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.70	0.39	0.31	0.08	0.08	0.07	0.11
季度净申购	20326.36	5650.35	15268.83	-114.56	665.12	-2736.71	-10065.12
总份额	46170.49	25844.14	20193.79	4924.95	5039.51	4374.40	7111.11
季度总申购份额	21319.18	9044.34	16336.39	1089.33	4170.36	1865.73	1585.50
季度总赎回份额	992.82	3393.99	1067.56	1203.89	3505.24	4602.45	11650.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3791	中信保诚稳达A	0.72	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90
3792	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.71	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3793	嘉合磐通C	0.71	6452.34	-2635.41	659.70	3295.11
3794	交银增利增强债券C	0.71	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3795	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
3796	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3797	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
3798	光大阳光添利债券C	0.70	2829.99	-274.82	45.79	320.60
3799	嘉实稳华纯债债券C	0.70	6884.60	4631.48	5493.55	862.07
3800	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3801	摩根瑞享纯债债券C	0.70	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3802	南方达元债券A	0.70	7071.29	-260.34	524.76	785.10
3803	中海可转债债券A类	0.70	9019.19	5370.15	8715.74	3345.59
3804	中信建投3-5年政金债C	0.70	6719.34	2085.09	8377.02	6291.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	光大永利纯债A	5.20	46418.41	0.65	2.97	2.32
2729	中加聚利纯债定开A	5.34	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2730	中邮纯债恒利债券A	6.02	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2731	中欧短债债券C	4.75	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2732	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2733	浦银安盛双债增强债券A	5.56	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2734	金鹰添润定期开放债券	5.22	46222.40	-	-	0.00
2735	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2736	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2737	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.99	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2738	长信金葵纯债一年定开债券A	5.09	46015.99	-	1.93	-
2739	嘉合磐昇纯债A	5.10	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
2740	汇添富中债7-10年国开债C	5.35	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
2741	中信保诚景华A	4.82	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2742	华商可转债债券A	7.68	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	宝盈增强收益债券A/B	9.43	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
622	博时裕弘纯债债券	2.98	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
623	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
624	天弘同利债券(LOF)E	10.49	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
625	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
626	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
627	广发添财60天持有债券C	3.50	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
628	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
629	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
630	永赢邦利债券A	38.56	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
631	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
632	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
633	银河中债央企20债券指数	7.47	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
634	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
635	万家1-3年政策性金融债A	7.85	75937.06	19685.67	19908.71	223.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1246	蜂巢恒利债券C	1.70	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01
1247	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
1248	淳厚中短债A	5.02	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
1249	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.88	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
1250	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1251	华安全球美元收益债券C	3.65	32808.09	17088.44	21343.07	4254.64
1252	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1253	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
1254	稳达三个月滚动持有债券C	2.47	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
1255	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
1256	嘉实丰益策略定期债券	15.20	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1257	永赢月月享30天持有期短债A	2.91	27901.55	16724.83	21173.09	4448.26
1258	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.62	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
1259	华安证券聚赢一年持有B	5.60	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2674	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.71	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2675	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
2676	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
2677	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2678	中信建投稳泰债券	5.44	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2679	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2680	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.70	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2681	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.00	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2682	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
2683	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2684	信诚三得益债券B	14.95	128187.49	-966.24	17.26	983.51
2685	中金金合	20.08	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
2686	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
2687	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

865

56935.8800

92.51%

7.49%

2022-12-31

587

74521.2300

92.64%

7.36%

2022-06-30

397

432650.7200

98.55%

1.45%

2021-12-31

420

503911.5800

98.44%

1.56%

2021-06-30

499

223047.6100

96.27%

3.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	865	56935.8800	4556.10	92.51	368.85	7.49
2022-12-31	587	74521.2300	4052.23	92.64	322.16	7.36
2022-06-30	397	432650.7200	16926.87	98.55	249.37	1.45
2021-12-31	420	503911.5800	20833.46	98.44	330.82	1.56
2021-06-30	499	223047.6100	10715.18	96.27	414.90	3.73

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