诺安恒惠债券(006737)_规模评级

诺安恒惠债券006737NUOAN HENGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.17	-0.22	0.13	-3.86	0.03	-4.21	-4.98
总份额	1.55	1.38	1.60	1.48	5.34	5.31	9.52
季度总申购份额	0.22	0.16	0.15	0.16	0.10	0.47	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.39	0.03	4.02	0.07	4.68	4.98

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	719.53	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
2	易方达稳健收益债券B	495.00	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
3	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.59	-	-	-
4	景顺长城景颐双利债券A类	451.75	2864624.14	1722571.21	1903805.85	181234.63
5	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3792200.11	-0.09	0.00	0.09
诺安恒惠债券基金规模在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	南方昭元债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
3934	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.00	13.85	-3.31	1.18	4.49
3935	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	16.96	-11.35	6.74	18.10
3936	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.97	-	0.97	-
3937	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
3938	南华瑞恒中短债债券C	0.00	35.17	4.62	27.82	23.20
3939	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
3940	诺安恒惠债券	0.00	1.55	0.17	0.22	0.05
3941	诺德短债债券A	0.00	23.67	-6.87	15.36	22.23
3942	诺德短债债券C	0.00	9.78	-0.00	19.31	19.31
3943	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	9.01	-	-	-
3944	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类	0.00	6.25	0.01	0.12	0.11
3945	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类	0.00	5.63	-1.68	0.00	1.68
3946	鹏华中债1-3年农发行债券指数C类	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00
3947	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	0.00	6.19	1.62	1.63	0.01

截止日期：2021-12-31基金投资类型：债券型（共 4612 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	479.19	4355057.59	-	-	-
2	易方达裕祥回报债券	719.53	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
3	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3792200.11	-0.09	0.00	0.09
4	易方达稳健收益债券B	495.00	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
5	中银证券安进债券A	339.57	3194403.09	0.78	4.66	3.88
诺安恒惠债券基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	中信保诚中债1-3年国开行C	0.00	1.82	-	-	0.04
3948	上银慧祥利债券C	0.00	1.79	-	-	0.01
3949	信诚稳悦C	0.00	1.78	-0.06	0.95	1.01
3950	淳厚稳惠债券C	0.00	1.71	-0.01	0.00	0.01
3951	中信保诚稳益债券C	0.00	1.71	-0.42	1.28	1.69
3952	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
3953	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	1.58	-	-	-
3954	诺安恒惠债券	0.00	1.55	0.17	0.22	0.05
3955	广发恒悦债券E	0.00	1.54	-1.02	0.01	1.03
3956	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.54	-	-	-
3957	中信保诚中债1-3年国开行A	0.00	1.54	-0.09	0.00	0.09
3958	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.48	-	0.01	-
3959	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.46	-	-	2.00
3960	永赢永益债券C	0.00	1.46	-0.00	0.00	0.00
3961	上投摩根瑞泰定开债C	0.00	1.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景颐双利债券A类	451.75	2864624.14	1722571.21	1903805.85	181234.63
2	招商安华债券A	265.33	2384161.04	1373382.79	1421269.73	47886.94
3	易方达稳健收益债券B	495.00	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
4	博时中债1-3年国开行A	143.05	1416925.18	934373.23	971180.06	36806.82
5	民生加银鑫元纯债债券A	104.50	1017288.67	872759.72	1017288.64	144528.92
诺安恒惠债券基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	方正富邦睿利纯债A	4.35	40003.17	0.22	0.34	0.13
1504	华富恒欣纯债债券C	0.00	1.06	0.20	1.07	0.87
1505	鹏华永安定期开放债券	3.89	30011.24	0.20	0.36	0.16
1506	天弘庆享A	20.44	200620.63	0.20	0.45	0.25
1507	景顺长城景泰稳利定期开放债券A	2.40	22023.52	0.19	0.53	0.34
1508	金鹰添盈纯债债券C	0.00	0.20	0.18	0.19	0.00
1509	华润元大润泽债券A	0.45	4000.46	0.17	0.42	0.25
1510	诺安恒惠债券	0.00	1.55	0.17	0.22	0.05
1511	平安高等级债C	0.00	7.18	0.17	0.56	0.39
1512	融通通祺债券	2.17	21002.46	0.17	0.17	0.00
1513	安信永盛定开债券	16.52	160000.10	0.16	0.16	0.00
1514	万家鑫瑞纯债A	0.00	4.93	0.16	0.17	0.01
1515	招商添韵3个月定开债A	10.29	101000.30	0.15	0.15	0.00
1516	华润元大润鑫债券A	2.16	20001.91	0.14	0.41	0.27
1517	大成惠利纯债债券	15.59	149772.40	0.13	0.13	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景颐双利债券A类	451.75	2864624.14	1722571.21	1903805.85	181234.63
2	易方达稳健收益债券B	495.00	3598447.02	1354175.57	1752412.38	398236.80
3	招商安华债券A	265.33	2384161.04	1373382.79	1421269.73	47886.94
4	易方达裕祥回报债券	719.53	4193070.84	841873.60	1410470.81	568597.21
5	嘉实超短债债券C	128.53	1222963.19	669196.95	1312143.17	642946.22
诺安恒惠债券基金规模在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	诺安鑫享定开发起式债券	41.27	382684.80	-56199.76	0.24	56200.00
2888	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	375.43	-4055.71	0.23	4055.95
2889	东海祥瑞A	0.08	695.51	-11.90	0.23	12.13
2890	国泰润利纯债债券	7.28	69925.10	-0.87	0.23	1.10
2891	国投瑞银顺祥债券	51.06	499196.20	0.23	0.23	0.00
2892	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	45.60	441239.30	-	0.23	-
2893	招商招裕纯债A	27.53	271285.78	-8387.27	0.23	8387.50
2894	诺安恒惠债券	0.00	1.55	0.17	0.22	0.05
2895	人保鑫利债券A	1.74	15015.20	-1.92	0.22	2.15
2896	融通通昊三个月定期开放债券发起式	15.14	147995.71	-	0.22	-
2897	中信保诚稳丰债券A	15.78	149656.33	0.05	0.22	0.17
2898	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	0.89	-	0.21	-
2899	惠升和悦债券C	0.00	33.90	-2.65	0.21	2.86
2900	信诚景瑞C	0.00	1.93	-2.86	0.21	3.07
2901	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	6.83	-2.08	0.20	2.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	82.50	821374.70	-1329283.21	670557.14	1999840.35
2	兴业稳固收益一年理财债券	55.29	549200.32	-950656.65	199237.68	1149894.33
3	建信荣禧一年定期开放债券	67.88	675919.33	-696211.97	425928.74	1122140.71
4	招商招裕纯债C	51.48	509233.21	-785674.45	204449.49	990123.95
5	交银裕泰两年定期开放债券	78.25	779269.81	-385755.53	514269.47	900025.00
诺安恒惠债券基金规模在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平

2947	国泰润泰纯债债券	11.46	111001.86	-0.02	0.03	0.05
2948	海富通恒丰定开债券	26.38	242936.21	0.13	0.17	0.05
2949	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-0.04	0.01	0.05
2950	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.76	-	-	0.05
2951	汇添富鑫利定开债券A	10.52	101680.24	-0.05	0.00	0.05
2952	汇添富鑫益定开债券发起式A	16.66	150969.11	-	-	0.05
2953	民生加银嘉盈债券	8.76	73482.44	0.11	0.16	0.05
2954	诺安恒惠债券	0.00	1.55	0.17	0.22	0.05
2955	中融恒益纯债C	0.00	0.42	-	-	0.05
2956	鑫元得利	10.28	91788.78	-0.04	0.01	0.05
2957	财通聚利债券	5.20	49823.60	-	-	0.04
2958	长城稳利纯债C	0.00	0.63	-0.03	0.00	0.04
2959	蜂巢添元纯债C	0.00	0.25	-	-	0.04
2960	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.61	6002.41	0.30	0.33	0.04
2961	民生加银鑫通债券	5.23	49997.69	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

169

94.9500

0.00%

100.00%

2020-12-31

195

273.7500

0.00%

100.00%

2020-06-30

199

478.2800

0.00%

100.00%

2019-12-31

252

1513.5600

0.00%

100.00%

2019-05-23

292

685166.5248

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	169	94.9500	1.60	100.00
2020-12-31	195	273.7500	5.34	100.00
2020-06-30	199	478.2800	9.52	100.00
2019-12-31	252	1513.5600	38.14	100.00
2019-05-23	292	685166.5248	0.00	0.00

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