国联恒惠纯债A(006035)_规模评级

国联恒惠纯债A006035GUOLIAN HENGHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	10.35	10.36	10.35	10.35	10.35	10.35	10.35
季度净申购	-55.70	55.69	-0.01	-0.32	-0.01	-0.20	-0.00
总份额	94153.68	94209.37	94153.68	94153.69	94154.01	94154.02	94154.23
季度总申购份额	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	55.70	0.00	0.01	0.32	0.01	0.20	0.00

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.45	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.18	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	易方达稳健收益债券B	413.92	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
4	中银证券安进债券A	339.34	3194369.51	2.63	5.48	2.86
5	易方达裕祥回报债券A	283.54	1822222.82	6488.18	127132.15	120643.98
国联恒惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	长盛盛逸9个月持有期债券A	10.36	102246.55	-	15257.86	-
1853	汇安鼎利纯债A	10.36	98107.38	-0.02	0.06	0.08
1854	兴华安恒纯债A	10.36	99985.56	-	-	0.00
1855	亚洲美元债C(人民币)	10.36	111896.62	98551.95	130222.88	31670.93
1856	博时裕创纯债	10.35	99643.50	-37.60	56.18	93.78
1857	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.35	101046.37	-	15.60	-
1858	平安惠隆纯债A	10.35	98460.78	1.52	4.69	3.17
1859	中融恒惠纯债A	10.35	94153.68	-0.00	55.70	55.70
1860	泓德裕泰债券A	10.35	76570.40	-	-	15041.30
1861	广发集悦债券C	10.34	105519.15	64446.27	124046.29	59600.02
1862	国泰聚鑫纯债债券	10.33	99980.88	-0.01	0.00	0.01
1863	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.33	100999.94	-	-	-
1864	浙商汇金短债E	10.33	100313.29	4993.46	58937.23	53943.77
1865	创金合信泰享39个月	10.32	99999.86	-	-	-
1866	华安安敦债券A	10.32	99691.13	-0.00	0.01	0.01

截止日期：2023-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.45	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	420.18	3791200.09	-999.98	0.14	1000.12
3	中银证券安进债券A	339.34	3194369.51	2.63	5.48	2.86
4	易方达稳健收益债券B	413.92	2981946.45	351477.92	1171272.34	819794.42
5	招商安华债券A	273.99	2392308.69	145014.72	402984.01	257969.28
国联恒惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.64	95348.67	-1000.03	0.00	1000.03
1945	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
1946	鹏华丰泽债券(LOF)	14.30	95342.36	22762.32	55243.61	32481.29
1947	平安惠鸿纯债	10.07	95337.44	-103.26	108.30	211.56
1948	大成中证同业存单AAA指数7天持有	9.68	95261.84	-24132.89	75996.73	100129.63
1949	平安惠合纯债	10.42	94931.52	0.73	0.73	0.00
1950	安信永顺一年定开债券	11.09	94632.87	-	-	-
1951	中融恒惠纯债A	10.35	94153.68	-0.00	55.70	55.70
1952	国元元赢六个月定开债	9.91	94038.25	-	-	-
1953	淳厚稳鑫债券A	9.70	94037.93	12824.32	12824.32	0.00
1954	嘉实致华纯债债券	9.78	94000.91	2446.49	40866.40	38419.92
1955	国投瑞银中高等级债券A	10.50	93712.99	10966.86	39337.92	28371.06
1956	中银安享债券	9.67	93604.86	0.67	1.23	0.56
1957	平安合正	9.58	93547.62	-0.04	0.00	0.04
1958	平安惠涌纯债	10.38	93458.14	1.89	1.95	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.23	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	嘉实汇鑫中短债债券A	163.70	1526363.64	1141841.17	1716032.12	574190.95
3	民生加银恒益纯债A	99.98	983616.68	934224.07	1572638.90	638414.83
4	平安如意中短债A	176.47	1594818.05	862297.49	1740583.91	878286.42
5	鹏华双季享180天持有期债券A	96.76	913555.03	857659.10	871978.60	14319.50
国联恒惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	中加瑞鑫纯债债券	12.15	119071.58	-0.00	0.01	0.01
2505	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	0.00	144550.45	144550.45
2506	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2507	中加颐享纯债债券A	25.63	255043.70	-0.00	0.10	0.10
2508	中加颐智纯债债券	10.10	99049.43	-0.00	0.01	0.01
2509	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.00	-0.00	190122.13	190122.13
2510	中加裕盈纯债债券	11.46	107019.99	-0.00	0.00	0.01
2511	中融恒惠纯债A	10.35	94153.68	-0.00	55.70	55.70
2512	中融聚安定期开放债券	17.94	160228.88	0.00	0.00	0.00
2513	中融聚汇定期开放债券	21.30	193622.72	0.00	0.00	0.00
2514	中信建投景荣债券C	0.00	0.28	-0.00	2.47	2.47
2515	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
2516	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.71	165669.97	0.00	0.00	0.00
2517	鑫元兴利定期开放债券	12.23	117128.26	0.00	0.00	0.00
2518	鑫元招利	9.46	89385.42	-0.00	0.11	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	239.23	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.39	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
3	嘉实超短债债券A	141.37	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
4	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.77	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.36	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
国联恒惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平

3113	浙商汇金聚盈中短债A	1.13	11091.13	-4861.30	57.60	4918.91
3114	华夏鼎沛债券A	0.64	5988.13	-284.28	57.06	341.34
3115	中海可转债债券C类	0.24	3002.72	-82.19	56.87	139.06
3116	工银开元利率债债券C	0.01	84.20	32.25	56.46	24.21
3117	华夏鼎略债券A	21.62	200269.77	56.41	56.41	0.00
3118	博时裕创纯债	10.35	99643.50	-37.60	56.18	93.78
3119	嘉实致嘉纯债债券	106.16	1032414.54	-16.12	56.04	72.16
3120	中融恒惠纯债A	10.35	94153.68	-0.00	55.70	55.70
3121	交银施罗德中高等级信用债债券	30.50	300813.89	-75.57	55.15	130.72
3122	上银慧恒收益增强债券A	1.20	15050.26	-1522.54	55.10	1577.64
3123	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.70	16409.10	-	55.04	-
3124	泰康长江经济带债券C	0.02	158.36	-752.07	53.63	805.70
3125	鹏华永润一年定期开放债券	19.81	184272.75	-47516.19	53.44	47569.63
3126	长城久悦债券C	0.01	118.83	-8.96	53.36	62.31
3127	泰信双息双利债券	0.78	7458.21	-658.63	53.26	711.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	63.39	614497.20	189582.03	2934480.80	2744898.77
2	嘉实超短债债券A	141.37	1345375.90	482971.89	2814279.72	2331307.83
3	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.77	858432.10	-30909.11	2197076.42	2227985.53
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	75.36	732001.06	244115.87	1991996.22	1747880.34
5	长信30天滚动持有短债债券C	239.23	2219018.14	1692386.42	3404452.11	1712065.69
国联恒惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	方正富邦鸿远债券C	0.01	53.37	-8.70	49.15	57.85
3340	国金及第中短债B	0.00	44.24	38.63	96.29	57.66
3341	泰信汇享利率债债券A	0.06	534.71	518.38	575.43	57.05
3342	红土创新丰源中短债B	0.02	157.06	56.89	113.79	56.90
3343	富国信用债债券D	1.95	15970.40	14910.91	14967.42	56.51
3344	兴银长盈定开债	6.05	59920.33	16.37	72.75	56.37
3345	信澳鑫享债券C	0.44	4552.83	4474.69	4530.67	55.98
3346	中融恒惠纯债A	10.35	94153.68	-0.00	55.70	55.70
3347	交银境尚收益债券A	18.23	176811.33	-53.84	1.66	55.49
3348	中融恒泰纯债C	0.00	29.92	-20.63	34.85	55.48
3349	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	79.14	-33.60	21.86	55.46
3350	平安添润债券C	0.03	327.26	195.91	251.36	55.45
3351	中欧瑾泰债券C	0.04	346.82	135.94	190.90	54.97
3352	泓德裕泰债券C	0.21	1578.80	-	-	54.96
3353	长信富全纯债一年定开债券A	4.06	38996.79	38648.22	38703.03	54.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

144

6538449.8200

100.00%

0.00%

2022-12-31

147

6405012.2700

100.00%

0.00%

2022-06-30

151

6235365.0100

100.00%

0.00%

2021-12-31

142

6630579.3400

100.00%

0.00%

2021-06-30

149

6319153.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-06-30	144	6538449.8200	94153.09	100.00	0.59
2022-12-31	147	6405012.2700	94153.09	100.00	0.59
2022-06-30	151	6235365.0100	94153.09	100.00	0.92
2021-12-31	142	6630579.3400	94153.09	100.00	1.14
2021-06-30	149	6319153.6900	94153.09	100.00	2.30

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