| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.19元 | 2022-01-11 | 1.87% |
| 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 0.25元 | 2021-10-12 | 2.47% |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.01元 | 2020-11-02 | 0.15% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 大成景兴信用债债券C | 2 | 9年12个月 | 3.00元 | 11.99% |
| 大成景兴信用债债券A | 2 | 9年12个月 | 3.00元 | 11.84% |
| 大成景荣债券C | 1 | 6年12个月 | 0.95元 | 8.18% |
| 大成景荣债券A | 1 | 6年12个月 | 0.96元 | 8.18% |
| 大成景盛一年定期债券C | 1 | 6年7个月 | 0.57元 | 4.98% |
| 大成景盛一年定期债券A | 1 | 6年7个月 | 0.58元 | 4.98% |
| 大成惠明纯债债券 | 5 | 5年12个月 | 2.30元 | 4.43% |
| 大成安汇金融债E | 2 | 2年10个月 | 0.91元 | 4.36% |
| 大成安汇金融债C | 2 | 2年10个月 | 0.91元 | 4.36% |
| 大成安汇金融债A | 2 | 2年10个月 | 0.91元 | 4.36% |
| 大成景安短融债券B | 4 | 9年12个月 | 2.10元 | 4.15% |
| 大成景安短融债券E | 4 | 7年5个月 | 2.07元 | 4.14% |
| 大成景安短融债券A | 4 | 9年12个月 | 2.04元 | 4.11% |
| 大成景轩中高等级债券C | 1 | 2年9个月 | 0.40元 | 3.81% |
| 大成景轩中高等级债券A | 1 | 2年9个月 | 0.40元 | 3.79% |
| 大成债券C | 27 | 17年1个月 | 10.24元 | 3.39% |
| 大成景优中短债C | 5 | 2年9个月 | 1.72元 | 3.25% |
| 大成景优中短债A | 5 | 2年9个月 | 1.77元 | 3.23% |
| 大成惠裕定开纯债债券 | 5 | 6年1个月 | 1.67元 | 3.15% |
| 大成债券A/B | 38 | 19年12个月 | 12.85元 | 3.07% |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 | 1 | 2年2个月 | 0.28元 | 2.71% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1 | 2年2个月 | 0.26元 | 2.53% |
| 大成景旭纯债债券A | 17 | 9年10个月 | 4.40元 | 2.41% |
| 大成景盈债券A | 3 | 3年11个月 | 0.76元 | 2.40% |
| 大成景旭纯债债券C | 17 | 9年10个月 | 4.02元 | 2.21% |
| 大成惠利纯债债券 | 7 | 6年7个月 | 1.62元 | 2.19% |
| 大成安诚债券A | 4 | 2年7个月 | 0.81元 | 1.98% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 5 | 3年6个月 | 0.95元 | 1.89% |
| 大成惠祥纯债债券 | 11 | 6年4个月 | 2.08元 | 1.83% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 5 | 3年6个月 | 0.85元 | 1.68% |
| 大成安诚债券C | 4 | 2年7个月 | 0.61元 | 1.46% |
| 大成景旭纯债债券B类 | 15 | 4年7个月 | 2.30元 | 1.42% |
| 大成全球美元债债券A人民币 | 1 | 3年2个月 | 0.15元 | 1.41% |
| 大成全球美元债债券C人民币 | 1 | 3年2个月 | 0.15元 | 1.41% |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 1 | 1年6个月 | 0.14元 | 1.39% |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 4 | 3年11个月 | 0.56元 | 1.35% |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 4 | 3年11个月 | 0.53元 | 1.28% |
| 大成惠嘉一年定开债券 | 8 | 3年6个月 | 0.86元 | 1.06% |
| 大成惠福纯债债券 | 2 | 3年11个月 | 0.20元 | 0.98% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 8 | 2年11个月 | 0.78元 | 0.95% |
| 大成可转债增强债券 | 1 | 11年6个月 | 0.10元 | 0.94% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 8 | 2年11个月 | 0.76元 | 0.93% |
| 大成惠业一年定开债发起式 | 3 | 1年5个月 | 0.27元 | 0.88% |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 4 | 3年8个月 | 0.32元 | 0.77% |
| 大成惠兴一年定开债券 | 10 | 2年11个月 | 0.74元 | 0.74% |
| 大成中债1-3年国开债指数C | 4 | 3年8个月 | 0.30元 | 0.73% |
| 大成月添利债券E | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景泰纯债债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成景泰纯债债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成月添利债券A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 大成月添利债券B | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安添悦债券A | 14.07 | 13.32 | 11.24 | 10.51 | - |
| 2 | 平安添悦债券C | 13.98 | 13.19 | 11.05 | 10.23 | - |
| 3 | 宝盈融源可转债债券A | 3.13 | 0.25 | -1.33 | -2.15 | 2.09 |
| 4 | 宝盈融源可转债债券C | 3.13 | 0.22 | -1.40 | -2.30 | 1.98 |
| 5 | 银华可转债债券 | 2.85 | -2.39 | -2.57 | -1.37 | 2.84 |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5289 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -0.80 | -0.52 | 0.53 | -0.34 | -0.53 |
| 5290 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -0.81 | -0.56 | 0.43 | -0.54 | -0.69 |
| 5291 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | -0.91 | -2.48 | -4.42 | -3.94 | -4.33 |
| 5292 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | -0.91 | -2.50 | -4.36 | -3.89 | -4.29 |
| 5293 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -0.93 | -1.28 | -0.78 | 5.78 | 2.20 |