平安如意中短债C(007018)_规模评级

平安如意中短债C007018PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.82	0.93	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-1000.00	8005.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-152.69
总份额	7484.30	8484.30	478.61	478.61	478.61	478.61	478.61
季度总申购份额	0.00	10674.26	0.00	0.00	4530.79	1755.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	2668.56	0.00	0.00	4530.79	1755.00	152.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安如意中短债C基金规模在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	银河双季增利六个月持有债券A	0.83	7530.12	-1455.24	109.90	1565.14
3816	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
3817	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
3818	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
3819	国联安添益增长债券A	0.82	8003.43	-	-	0.00
3820	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
3821	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3822	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
3823	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.81	7641.05	-2100.79	292.24	2393.04
3824	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.81	7753.57	6464.95	6972.67	507.73
3825	海富通中短债债券C	0.81	7354.54	-7290.21	409.62	7699.83
3826	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
3827	摩根纯债债券A	0.81	6274.40	37.11	222.16	185.05
3828	招商安悦1年持有期债券C	0.81	7629.66	-1314.85	72.31	1387.16
3829	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安如意中短债C基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	中银证券安源债券C	0.83	7583.95	7582.05	9634.72	2052.67
3814	兴证全球招益债券A	0.79	7554.39	-2604.01	0.51	2604.52
3815	银河双季增利六个月持有债券A	0.83	7530.12	-1455.24	109.90	1565.14
3816	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11
3817	鹏华3个月中短债C	0.88	7500.41	3442.96	3595.42	152.47
3818	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
3819	汇添富双利增强债券C	0.78	7490.49	521.48	1381.29	859.81
3820	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
3821	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
3822	工银添颐债券A	1.79	7479.66	-2427.07	33.77	2460.84
3823	交银丰享收益债券C	0.84	7448.90	-5776.09	7898.72	13674.81
3824	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.84	7409.46	-656.29	44.20	700.50
3825	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
3826	华夏双债债券C	1.26	7398.46	-1681.21	186.85	1868.06
3827	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安如意中短债C基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
4619	华安安业债券C	0.00	14.44	-	-	0.09
4620	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4621	兴全恒瑞定开债券发起式	50.38	497321.69	-	14.04	-
4622	平安季添盈定开债C	0.00	23.22	-	8.07	-
4623	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
4624	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
4625	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
4626	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4627	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4628	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
4629	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4630	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4631	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4632	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安如意中短债C基金规模在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平

4771	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4772	银河丰泰3个月定开债券	20.78	198474.35	-	-	-
4773	上银慧祥利债券A	62.05	598981.73	-	-	-
4774	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
4775	华安安业债券C	0.00	14.44	-	-	0.09
4776	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4777	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
4778	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
4779	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4780	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4781	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
4782	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4783	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4784	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4785	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安如意中短债C基金规模在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平

2745	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
2746	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
2747	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2748	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
2749	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
2750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2751	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2752	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
2753	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2754	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
2755	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
2756	长信先优债券C	0.00	17.03	-977.40	22.29	999.69
2757	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	3412.37	-974.83	23.97	998.81
2758	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78
2759	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

28280997.4500

94.36%

5.64%

2023-12-31

4786062.9800

0.00%

100.00%

2023-06-30

4786062.9800

0.00%

100.00%

2022-12-31

3156503.7800

24.19%

75.81%

2022-06-30

2171254.4400

55.83%

44.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3	28280997.4500	8005.69	94.36	478.61	5.64
2023-12-31	1	4786062.9800	0.00	0.00	478.61	100.00
2023-06-30	1	4786062.9800	0.00	0.00	478.61	100.00
2022-12-31	2	3156503.7800	152.69	24.19	478.61	75.81
2022-06-30	5	2171254.4400	606.13	55.83	479.50	44.17

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