权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.10元 | 2022-03-15 | 0.98% |
2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.03元 | 2021-07-23 | 0.25% |
华宝1-5年政金债指数自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.61%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.10元 | 2022-03-15 | 0.98% |
2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.03元 | 2021-07-23 | 0.25% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国投瑞银优化增强债券A/B | 3 | 12年4个月 | 7.34元 | 13.73% |
国投瑞银优化增强债券C | 3 | 12年4个月 | 6.82元 | 13.04% |
国投瑞银稳定增利债券 | 15 | 14年12个月 | 8.92元 | 5.47% |
国投瑞银恒泽中短债债券A | 2 | 4年1个月 | 0.72元 | 3.27% |
国投瑞银顺银债券 | 2 | 4年10个月 | 0.62元 | 3.06% |
国投瑞银顺鑫债券 | 3 | 6年6个月 | 0.99元 | 2.98% |
国投瑞银恒泽中短债债券C | 2 | 4年1个月 | 0.62元 | 2.86% |
国投瑞银顺源债券 | 7 | 4年11个月 | 1.47元 | 1.91% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 10 | 5年1个月 | 1.83元 | 1.77% |
国投瑞银双债债券C | 24 | 8年9个月 | 5.00元 | 1.66% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 3 | 3年5个月 | 0.40元 | 1.30% |
国投瑞银双债债券A | 43 | 11年9个月 | 6.84元 | 1.25% |
国投瑞银顺达纯债债券 | 11 | 4年7个月 | 1.32元 | 1.18% |
国投瑞银顺泓债券 | 11 | 4年6个月 | 1.27元 | 1.07% |
国投瑞银顺昌纯债债券 | 9 | 4年4个月 | 0.92元 | 0.97% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 5 | 1年8个月 | 0.48元 | 0.96% |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 1 | 2年4个月 | 0.09元 | 0.89% |
国投瑞银顺祥债券 | 19 | 4年3个月 | 1.41元 | 0.72% |
国投瑞银顺荣债券A | 6 | 2年5个月 | 0.41元 | 0.65% |
国投瑞银顺荣债券C | 6 | 2年5个月 | 0.41元 | 0.65% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 3 | 1年4个月 | 0.18元 | 0.58% |
国投瑞银中高等级债券A | 82 | 9年8个月 | 4.76元 | 0.52% |
国投瑞银中高等级债券C | 82 | 9年8个月 | 4.44元 | 0.48% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1 | 0年7个月 | 0.04元 | 0.40% |
国投瑞银顺祺纯债债券 | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
国投瑞银顺悦债券 | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时裕景纯债债券 | 0.99 | 4.14 | 3.82 | 5.02 | 6.20 |
2 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 0.97 | 1.30 | 1.99 | 3.06 | 4.90 |
3 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 0.95 | 1.27 | 1.94 | 2.99 | 4.78 |
4 | 华商收益增强债券B | 0.65 | -0.48 | -2.81 | 0.40 | -1.81 |
5 | 华商收益增强债券A | 0.62 | -0.46 | -2.76 | 0.54 | -1.44 |
华宝1-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 127 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
125 | 光大纯债债券A | 0.18 | -0.80 | -1.83 | -0.28 | 1.34 |
126 | 海富通鼎丰定开债券 | 0.18 | -0.43 | -1.22 | 0.67 | 2.41 |
127 | 华宝1-5年政金债指数 | 0.18 | 0.54 | 0.38 | 1.60 | 2.95 |
128 | 华商稳定增利债券C | 0.18 | -1.25 | -3.88 | -3.43 | -4.87 |
129 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 0.18 | -0.68 | -1.33 | 0.09 | 1.84 |