权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 0.06元 | 2020-04-02 | 0.59% |
中金中债1-3年政金债指数A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.59%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 0.06元 | 2020-04-02 | 0.59% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
农银金鑫定开债券 | 2 | 3年11个月 | 0.82元 | 3.93% |
农银恒久增利债券C | 11 | 11年6个月 | 4.83元 | 3.44% |
农银金穗定开债券 | 4 | 5年5个月 | 1.41元 | 3.42% |
农银恒久增利债券A | 13 | 13年4个月 | 5.71元 | 3.35% |
农银增强收益债券C | 2 | 10年9个月 | 0.71元 | 2.74% |
农银增强收益债券A | 2 | 10年9个月 | 0.71元 | 2.70% |
农银丰盈定开债券 | 1 | 2年4个月 | 0.22元 | 2.06% |
农银金盈债券 | 4 | 2年7个月 | 0.86元 | 2.06% |
农银金祺定开债券 | 1 | 2年3个月 | 0.20元 | 1.95% |
农银金润定开债券 | 1 | 1年3个月 | 0.19元 | 1.85% |
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数 | 1 | 1年10个月 | 0.16元 | 1.53% |
农银金玉债券 | 3 | 0年12个月 | 0.35元 | 1.15% |
农银彭博利率债指数 | 6 | 2年3个月 | 0.69元 | 1.13% |
农银金益债券 | 8 | 2年5个月 | 0.84元 | 1.02% |
农银汇理金禄债券 | 12 | 3年4个月 | 1.10元 | 0.89% |
农银金丰定开债券 | 1 | 5年8个月 | 0.09元 | 0.82% |
农银金盛债券 | 3 | 0年9个月 | 0.25元 | 0.82% |
农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 6 | 2年7个月 | 0.40元 | 0.63% |
农银悦利债券 | 1 | 0年4个月 | 0.06元 | 0.60% |
农银汇理金汇债券A | 0 | 1年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
农银金安定开债券 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
农银汇理金聚高等级债券 | 0 | 1年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 3.60 | 2.10 | 0.35 | 3.19 | -0.08 |
2 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 3.59 | 2.07 | 0.28 | 3.02 | -0.15 |
3 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 3.05 | -26.76 | -38.10 | -42.18 | -37.92 |
4 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 2.42 | -10.57 | -16.01 | -23.33 | -16.11 |
5 | 海富通美元债QDII(人民币) | 2.14 | -9.68 | -12.96 | -18.57 | -12.84 |
中金中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2271 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2269 | 浙商惠民纯债C | 0.01 | -0.01 | -0.25 | -0.68 | -0.26 |
2270 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 0.01 | -0.11 | 0.45 | 1.29 | 0.21 |
2271 | 中金中债1-3年政金债指数A | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 1.32 | 0.54 |
2272 | 中欧兴华债券 | 0.01 | -0.16 | 0.60 | 1.55 | 0.38 |
2273 | 中融聚通定期开放债券 | 0.01 | -0.24 | 0.64 | 1.81 | 0.45 |