权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 0.20元 | 2022-12-28 | 1.83% |
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 0.38元 | 2020-12-29 | 3.53% |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 0.13元 | 2019-12-27 | 1.21% |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.44元 | 2018-12-26 | 4.14% |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.09元 | 2018-01-03 | 0.84% |
2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.32元 | 2016-12-28 | 3.07% |
2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | 0.69元 | 2015-12-28 | 6.31% |
2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-01-06 | 0.07元 | 2014-12-29 | 0.69% |
光大保德信岁末红利纯债债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.69%