| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0.62元 | 2024-06-24 | 4.40% |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 0.31元 | 2019-07-08 | 2.34% |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 0.80元 | 2017-01-19 | 6.42% |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 0.60元 | 2016-03-23 | 5.07% |
| 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 0.24元 | 2014-01-08 | 2.28% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券C | 7 | 11年9个月 | 3.99元 | 4.85% |
| 国寿安保尊享债券A | 7 | 11年9个月 | 3.99元 | 4.80% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 6年9个月 | 0.80元 | 3.81% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2 | 4年11个月 | 0.80元 | 3.76% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2 | 4年11个月 | 0.80元 | 3.72% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 9年1个月 | 1.11元 | 3.48% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 7年3个月 | 0.40元 | 3.47% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 7年3个月 | 0.40元 | 3.42% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 3 | 5年11个月 | 1.00元 | 3.27% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 6 | 5年9个月 | 2.01元 | 3.22% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 2 | 6年1个月 | 0.70元 | 3.17% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 11 | 8年8个月 | 3.66元 | 3.10% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 9年1个月 | 0.95元 | 3.02% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 6年10个月 | 0.90元 | 2.88% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 3 | 6年6个月 | 0.97元 | 2.78% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 3 | 6年6个月 | 0.97元 | 2.71% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 9 | 6年3个月 | 2.51元 | 2.70% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 10 | 8年3个月 | 2.72元 | 2.58% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 9年10个月 | 0.87元 | 2.50% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 9年10个月 | 0.76元 | 2.22% |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 4 | 4年5个月 | 0.91元 | 2.19% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5 | 4年4个月 | 1.11元 | 2.13% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 8 | 7年2个月 | 1.80元 | 2.12% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 8 | 8年10个月 | 1.65元 | 1.91% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 3 | 6年12个月 | 0.64元 | 1.85% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 3 | 3年12个月 | 0.60元 | 1.83% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 17 | 9年7个月 | 3.23元 | 1.80% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 7 | 4年4个月 | 1.18元 | 1.59% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 20 | 8年5个月 | 3.16元 | 1.53% |
| 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 12 | 6年5个月 | 1.74元 | 1.43% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 9 | 5年4个月 | 1.29元 | 1.34% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 13 | 7年4个月 | 1.85元 | 1.34% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 9 | 5年4个月 | 1.29元 | 1.30% |
| 国寿安保安和纯债 | 4 | 3年8个月 | 0.50元 | 1.19% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 4年10个月 | 0.69元 | 1.11% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 11 | 5年4个月 | 1.26元 | 1.07% |
| 国寿安保尊诚纯债债券A | 3 | 5年12个月 | 0.36元 | 1.03% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 17 | 7年1个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 17 | 7年1个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 14 | 5年11个月 | 1.35元 | 0.91% |
| 国寿安保尊诚纯债债券C | 3 | 5年12个月 | 0.31元 | 0.90% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 14 | 5年11个月 | 1.35元 | 0.90% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 6年9个月 | 0.99元 | 0.68% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 2 | 3年7个月 | 0.11元 | 0.50% |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 华夏收益债券(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4864 | 华安沣裕债券C | -0.12 | -0.52 | -0.08 | 0.40 | -0.11 |
| 4865 | 华夏海外收益债券A | -0.12 | -2.35 | -2.42 | -2.79 | -2.27 |
| 4866 | 华夏海外收益债券C | -0.12 | -2.38 | -2.51 | -2.97 | -2.35 |
| 4867 | 华夏卓享债券A | -0.12 | -0.56 | 0.96 | 1.56 | 0.86 |
| 4868 | 华夏卓享债券C | -0.12 | -0.59 | 0.86 | 1.36 | 0.77 |