权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.17元 | 2023-12-05 | 1.58% |
2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 0.34元 | 2023-06-06 | 3.10% |
2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 0.22元 | 2022-12-06 | 2.01% |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 0.17元 | 2022-06-02 | 1.60% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.26元 | 2021-12-06 | 2.45% |
2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 0.25元 | 2021-06-03 | 2.42% |
2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 0.28元 | 2020-06-02 | 2.69% |
2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.41元 | 2019-12-03 | 3.90% |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 0.56元 | 2018-12-11 | 5.22% |
2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 0.70元 | 2016-11-16 | 6.53% |
长信富安纯债半年定开债券C自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.11%