权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.20元 | 2023-09-16 | 1.93% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.20元 | 2022-12-15 | 1.93% |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0.15元 | 2021-11-10 | 1.46% |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 0.20元 | 2021-05-25 | 1.94% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.81%