权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.06元 | 2022-11-19 | 0.55% |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 0.06元 | 2022-08-31 | 0.51% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.06元 | 2022-06-16 | 0.53% |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.05元 | 2022-03-04 | 0.49% |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.04元 | 2021-12-11 | 0.40% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.05元 | 2021-09-16 | 0.44% |
2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.00元 | 2021-07-07 | 0.04% |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.04元 | 2020-06-12 | 0.34% |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.15元 | 2020-03-12 | 1.43% |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.02元 | 2019-12-13 | 0.17% |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.01元 | 2019-09-12 | 0.11% |
鹏华9-10年利率发起式债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.45%