| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 0.45元 | 2018-11-28 | 4.46% |
| 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 0.35元 | 2018-09-04 | 3.26% |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.45元 | 2018-06-23 | 4.07% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳怡债券 | 1 | 6年7个月 | 1.42元 | 12.02% |
| 嘉实多利收益债券A | 5 | 3年2个月 | 3.40元 | 8.48% |
| 嘉实多利收益债券C | 4 | 1年4个月 | 2.48元 | 7.80% |
| 嘉实稳盛债券 | 1 | 7年8个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1 | 3年2个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 5 | 7年5个月 | 2.33元 | 4.38% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 5 | 7年11个月 | 2.45元 | 4.37% |
| 嘉实纯债债券A | 4 | 11年2个月 | 1.87元 | 3.74% |
| 嘉实纯债债券C | 4 | 11年2个月 | 1.82元 | 3.69% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 7 | 7年11个月 | 2.66元 | 3.57% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 7 | 6年8个月 | 2.46元 | 3.30% |
| 嘉实稳固收益债券C | 17 | 13年5个月 | 5.89元 | 3.14% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 1 | 4年4个月 | 0.31元 | 3.01% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 7 | 7年1个月 | 2.17元 | 2.93% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 6 | 7年7个月 | 1.79元 | 2.85% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 8 | 7年5个月 | 2.22元 | 2.67% |
| 嘉实稳固收益债券A | 6 | 3年11个月 | 1.67元 | 2.49% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 6 | 4年6个月 | 1.46元 | 2.41% |
| 嘉实稳荣债券 | 12 | 7年2个月 | 2.96元 | 2.41% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 5 | 6年11个月 | 1.29元 | 2.36% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 5 | 4年2个月 | 1.15元 | 2.26% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 4 | 4年8个月 | 0.90元 | 2.12% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 2 | 3年2个月 | 0.42元 | 2.05% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 4 | 4年8个月 | 0.83元 | 1.99% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 5 | 4年2个月 | 0.99元 | 1.95% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 7 | 3年7个月 | 1.30元 | 1.82% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 31 | 10年6个月 | 5.04元 | 1.61% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 11 | 5年8个月 | 1.75元 | 1.54% |
| 嘉实信用债券A | 21 | 12年5个月 | 3.80元 | 1.54% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 4 | 2年5个月 | 0.62元 | 1.53% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1 | 1年3个月 | 0.15元 | 1.50% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 16 | 6年11个月 | 2.39元 | 1.49% |
| 嘉实多元债券A | 37 | 15年5个月 | 7.06元 | 1.47% |
| 嘉实信用债券C | 21 | 12年5个月 | 3.53元 | 1.46% |
| 嘉实多元债券B | 36 | 15年5个月 | 6.57元 | 1.41% |
| 嘉实中短债债券A | 5 | 4年12个月 | 0.76元 | 1.40% |
| 嘉实稳华纯债债券C | 4 | 2年11个月 | 0.56元 | 1.38% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 2 | 3年5个月 | 0.26元 | 1.30% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 6 | 4年8个月 | 0.80元 | 1.28% |
| 嘉实增强信用定期债券 | 37 | 10年11个月 | 4.74元 | 1.25% |
| 嘉实中短债债券C | 5 | 4年12个月 | 0.66元 | 1.22% |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 36 | 10年8个月 | 4.50元 | 1.22% |
| 嘉实致盈债券 | 14 | 5年3个月 | 1.53元 | 1.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 3 | 3年2个月 | 0.32元 | 1.04% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 9 | 4年2个月 | 0.92元 | 1.02% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 3 | 4年4个月 | 0.32元 | 0.99% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 3 | 2年8个月 | 0.30元 | 0.96% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 15 | 4年1个月 | 1.47元 | 0.96% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 2 | 2年1个月 | 0.19元 | 0.93% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 3 | 1年6个月 | 0.29元 | 0.93% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 3 | 2年8个月 | 0.28元 | 0.90% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 12 | 3年7个月 | 1.07元 | 0.85% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 3 | 4年4个月 | 0.24元 | 0.78% |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 4 | 2年3个月 | 0.32元 | 0.76% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 15 | 3年5个月 | 1.00元 | 0.67% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 19 | 4年9个月 | 1.30元 | 0.67% |
| 嘉实致享纯债债券 | 20 | 4年12个月 | 1.36元 | 0.67% |
| 嘉实致益纯债债券 | 14 | 3年9个月 | 0.92元 | 0.64% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 19 | 4年9个月 | 1.23元 | 0.64% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 8 | 2年2个月 | 0.21元 | 0.27% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 1 | 2年9个月 | 0.01元 | 0.15% |
| 嘉实新兴市场C2 | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新兴市场A1 | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实3个月理财债券A | 3 | 4年10个月 | 0.15元 | 0.00% |
| 嘉实3个月理财债券E | 3 | 4年10个月 | 0.16元 | 0.00% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 15 | 4年3个月 | 0.61元 | 0.00% |
| 嘉实超短债债券A | 29 | 2年7个月 | 0.68元 | 0.00% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 6 | 3年3个月 | 0.77元 | 0.00% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 6 | 3年3个月 | 0.77元 | 0.00% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 15 | 3年11个月 | 0.80元 | 0.00% |
| 嘉实致华纯债债券 | 15 | 4年3个月 | 0.95元 | 0.00% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 16 | 4年2个月 | 1.02元 | 0.00% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 16 | 4年2个月 | 1.04元 | 0.00% |
| 嘉实超短债债券C | 179 | 17年9个月 | 5.36元 | 0.00% |
| 嘉实债券 | 25 | 20年7个月 | 11.37元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 2.34 | 3.08 | 3.45 | 3.74 | 2.73 |
| 西部利得稳健双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5420 | 民生加银转债优选A | -0.28 | 0.28 | -4.26 | -7.23 | -0.96 |
| 5421 | 南方广利回报债券C | -0.28 | -3.34 | -5.91 | -10.51 | -3.85 |
| 5422 | 西部利得稳健双利债券C | -0.28 | -2.65 | -3.64 | -6.04 | -3.38 |
| 5423 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5424 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |