权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 3.00元 | 2015-06-19 | 19.14% |
2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 0.44元 | 2013-05-24 | 3.77% |
2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 0.63元 | 2011-06-20 | 5.72% |
2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-26 | 0.26元 | 2010-11-22 | 2.28% |
2010-08-25 | 2010-08-25 | 2010-08-27 | 0.25元 | 2010-08-23 | 2.20% |
2009-08-18 | 2009-08-18 | 2009-08-20 | 0.21元 | 2009-08-13 | 1.96% |
2009-07-20 | 2009-07-20 | 2009-07-22 | 0.14元 | 2009-07-17 | 1.29% |
2009-05-25 | 2009-05-25 | 2009-05-27 | 0.13元 | 2009-05-22 | 1.23% |
华商收益增强债券B自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.04%