权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.08元 | 2024-06-26 | 0.77% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.13元 | 2024-03-13 | 1.25% |
2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 0.06元 | 2023-06-07 | 0.54% |
2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.06元 | 2023-05-10 | 0.54% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.08元 | 2023-03-21 | 0.75% |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 0.13元 | 2022-09-08 | 1.24% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-23 | 0.99% |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.04元 | 2022-03-30 | 0.41% |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.07元 | 2021-10-20 | 0.69% |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.10元 | 2021-07-12 | 0.98% |
2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.33元 | 2020-03-04 | 3.24% |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.05元 | 2019-06-18 | 0.49% |
永赢盈益债券C自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.97%